JHP Wealth Management, LLC

CIK 2110669 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$122.1M
13F価値別で9,443件中 #7,990 位 · 84.6% トップ
ポジション
40
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.43%
上位25銘柄のウェイト
96.23%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
6.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.74% 推定買付額 $9,116,489 · 推定売付額 $4,239,607

新規ポジション
11
増加
17
減少
9
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
97.6%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $33,768,343 27.66% 45,091 $4,439,332 上昇 ×2
VOO $22,840,995 18.71% 33,257 $2,349,865 下落 ×1
FNDF $17,499,155 14.33% 331,675 $1,632,413 上昇 ×2
VEA $9,290,920 7.61% 130,399 $1,411,816 上昇 ×2
SPHQ $5,680,377 4.65% 63,045 $1,140,579 上昇 ×2
IJR $5,353,433 4.38% 36,096 $2,040,795 上昇 ×2
IWM $3,305,534 2.71% 11,002 $576,467 下落 ×1
XMMO $3,111,766 2.55% 18,289 $1,049,385 上昇 ×2
AGG $3,102,108 2.54% 31,341 $-211,291 下落 ×1
VB $1,577,797 1.29% 5,205 $340,571 上昇 ×2
CGSM $1,295,919 1.06% 49,116 $91,606 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,202,911 0.99% 22,952 $-2,254,276 下落 ×2
IWB $1,201,218 0.98% 2,933 $154,598 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,068,941 0.88% 14,561 $464,572 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,020,855 0.84% 2,737 $-42,620 下落 ×2
ITOT $953,728 0.78% 5,806 上昇 ×1
VCRM $683,987 0.56% 8,953 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679,388 0.56% 3,395 $92,658 上昇 ×2
VTV $610,738 0.50% 2,802 $63,608 上昇 ×1
HYMB $600,341 0.49% 23,598 $133,639 上昇 ×1
VO $583,229 0.48% 7,239 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545,387 0.45% 3,332 $75,555 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528,191 0.43% 4,133 $75,463 上昇 ×2
VIG $502,476 0.41% 2,124 $35,442 下落 ×1
BRKB $485,378 0.40% 970 $-106,434 下落 ×2
VUG $447,474 0.37% 5,195 $69,578 上昇 ×1
MUB $425,317 0.35% 3,952 上昇 ×1
SPY SPY $377,697 0.31% 506 $49,600 上昇 ×2
IDMO $373,867 0.31% 6,201 $53,007 上昇 ×2
XSMO $363,455 0.30% 3,882 上昇 ×1
VGT $333,016 0.27% 2,786 上昇 ×1
VTI $319,751 0.26% 864 $42,543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298,224 0.24% 1,031 $36,681
VTEB $275,484 0.23% 5,447 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265,351 0.22% 751 $49,919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255,739 0.21% 1,073 $-850 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,186 0.19% 309 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226,102 0.19% 633
IEFA $218,279 0.18% 2,260 上昇 ×1
SMH SMH $202,360 0.17% 309 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ITOT $953,728 5,806 0.78%
VCRM $683,987 8,953 0.56%
VO $583,229 7,239 0.48%
MUB $425,317 3,952 0.35%
XSMO $363,455 3,882 0.30%
VGT $333,016 2,786 0.27%
VTEB $275,484 5,447 0.23%
QQQ $227,186 309 0.19%
GOOGL $226,102 633 0.19%
IEFA $218,279 2,260 0.18%
SMH $202,360 309 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +191 +$4.4M
VOO 削減 -1K +$2.3M
IGSB 削減 -43K -$2.3M
IJR 買い増し +9K +$2.0M
FNDF 買い増し +7K +$1.6M
VEA 買い増し +7K +$1.4M
SPHQ 買い増し +3K +$1.1M
XMMO 買い増し +4K +$1.0M
IWM 削減 -2 +$576K
BND 買い増し +6K +$465K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SUB 2026年6月30日 3,956 $421,265 追跡終了
SPMO 2026年3月31日 1,869 $223,041 追跡終了
EWG 2026年6月30日 5,580 $221,365 追跡終了
AKRE 2026年6月30日 3,900 $206,115 追跡終了
GOOGL 2026年3月31日 652 $204,195 18.9%