S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +89.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +52.0%

年率換算: +66.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 57.3%
Industrials 20.3%
Energy 10.6%
Materials 7.2%
Consumer Discretionary 2.5%
Retail 1.3%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.0%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704,799,239 29.00% 1,475,803 $253,404,155 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380,273,844 15.64% 1,072,493 $238,750,951 上昇 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231,458,306 9.52% 2,471,261 $66,195,740 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228,188,860 9.39% 574,537 $16,923,856 下落 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210,672,852 8.67% 1,549,179 $69,724,453 上昇 ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138,423,218 5.69% 2,494,112 $135,962,354 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123,828,944 5.09% 238,619 $-98,869,422 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119,017,795 4.90% 2,560,073 $-32,977,534 下落 ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60,873,689 2.50% 513,572 $11,988,697 下落 ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51,472,222 2.12% 966,433 $28,535,506 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,691,832 1.30% 132,969 $15,466,558 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27,594,725 1.14% 92,578 $9,734,621 上昇 ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18,466,136 0.76% 310,564 $-87,171,089 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16,088,997 0.66% 347,795 $-58,439,230 下落 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15,108,335 0.62% 411,335 $1,100,967 上昇 ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14,567,622 0.60% 197,849 $6,454,536 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14,430,554 0.59% 33,865 $-31,932,420 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12,063,002 0.50% 71,122 上昇 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11,764,620 0.48% 88,569 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6,949,875 0.29% 88,839 $-748,024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6,697,445 0.28% 140,290 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4,528,001 0.19% 9,146 $-516,775 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720,889 0.03% 4,647 $-222,359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469,908 0.02% 1,268 $7,104 下落 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285,131 0.01% 1,828 上昇 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281,114 0.01% 8,581 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ARM $380,273,844 15.64% 3倍増
UAL $210,672,852 8.67% 4倍増
TXN $27,594,725 1.14% 6倍増
RAL $14,567,622 0.60% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NVT $12,063,002 71,122 0.50%
A $11,764,620 88,569 0.48%
ST $6,697,445 140,290 0.28%
LAMR $285,131 1,828 0.01%
OUT $281,114 8,581 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +140K +$253.4M
ARM 買い増し +137K +$238.8M
LIN 削減 -211K -$98.9M
UAL 買い増し +18K +$69.7M
DAL 削減 -15K +$66.2M
SW 削減 -1.5M -$58.4M
SLB 削減 -398K -$33.0M
ETN 削減 -96K -$31.9M
IONQ 買い増し +171K +$28.5M
ADI 削減 -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FCX 2025年9月30日 1,438,082 $62,340,854 85.1%
CRH 2026年3月31日 307,987 $38,436,779 -21.4%
SHCO 2026年3月31日 2,567,413 $23,004,021 追跡終了
ALC 2026年6月30日 136,524 $10,119,340 -4.1%
FTV 2026年3月31日 48,375 $2,670,783 3.8%
GOLD 2025年6月30日 100,790 $1,959,358 87.7%
BABA 2025年6月30日 2,955 $390,740 -2.3%
FLUT 2026年3月31日 1,645 $353,741 -25.7%
VMC 2025年9月30日 1,002 $261,342 -20.2%