Victory Portfolios II (MODL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077771 · SEC EDGAR で表示 ↗
$52.95
2026年8月19日現在
▲ +0.36 (+0.68%)
1日の変動
$43.86 – $53.35
52週範囲
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MODL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.20% | — |
| 3M | ▼ -2.25% | — |
| 6M | ▲ +2.71% | — |
| 年初来 | ▼ -2.06% | — |
| 1Y | ▲ +19.89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +33.35% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 16.90%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.17
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$14.2M
- 四半期末 3月 2026
- +$128.8M
- 過去12ヶ月
- +$251.6M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 360保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $45.1M | 5.63 | 258,557 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $41.2M | 5.14 | 162,203 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $36.0M | 4.50 | 125,354 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $31.3M | 3.91 | 109,094 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $29.9M | 3.74 | 80,891 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.0M | 3.37 | 47,177 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $19.0M | 2.37 | 87,397 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $17.6M | 2.20 | 59,822 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $16.5M | 2.06 | 132,976 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.9M | 1.98 | 51,301 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $15.6M | 1.94 | 32,480 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $14.8M | 1.85 | 71,140 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $14.3M | 1.78 | 15,510 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.4M | 1.68 | 13,478 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $11.3M | 1.41 | 37,385 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $10.7M | 1.34 | 43,969 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $10.2M | 1.28 | 70,705 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $9.9M | 1.24 | 130,040 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $9.4M | 1.17 | 26,622 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $9.0M | 1.12 | 18,022 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $8.7M | 1.09 | 90,662 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $8.5M | 1.07 | 61,345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $7.8M | 0.98 | 47,296 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $7.8M | 0.97 | 159,785 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $7.7M | 0.96 | 20,587 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $6.4M | 0.80 | 41,215 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.8M | 0.73 | 62,789 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $5.6M | 0.70 | 12,533 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $5.6M | 0.69 | 6,575 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $5.5M | 0.68 | 68,609 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $5.4M | 0.67 | 44,902 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $4.6M | 0.58 | 15,281 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.5M | 0.56 | 89,880 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $4.4M | 0.55 | 39,081 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $4.4M | 0.55 | 16,347 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.4M | 0.55 | 26,848 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $4.4M | 0.55 | 151,458 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670108 | $4.3M | 0.54 | 6 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.2M | 0.52 | 12,421 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $3.9M | 0.48 | 4,997 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $3.7M | 0.46 | 38,071 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $3.6M | 0.45 | 17,900 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.6M | 0.45 | 34,968 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $3.5M | 0.44 | 23,991 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $3.4M | 0.43 | 36,388 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.4M | 0.42 | 43,618 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $3.4M | 0.42 | 6,817 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.3M | 0.41 | 49,993 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $3.3M | 0.41 | 33,874 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $3.1M | 0.39 | 3,228 | EC | US |
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機関投資家（13F） 56 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288,274,138 | 37.79% | 5,655,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $73,113,002 | 9.58% | 1,434,432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64,934,480 | 8.51% | 1,273,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58,246,681 | 7.64% | 1,142,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54,189,108 | 7.10% | 1,063,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51,257,052 | 6.72% | 1,005,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30,376,161 | 3.98% | 595,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20,690,000 | 2.71% | 405,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19,537,210 | 2.56% | 383,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18,103,609 | 2.37% | 355,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $13,312,549 | 1.75% | 261,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8,000,225 | 1.05% | 156,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5,685,704 | 0.75% | 111,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5,420,652 | 0.71% | 106,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5,132,120 | 0.67% | 100,689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5,088,845 | 0.67% | 99,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4,018,274 | 0.53% | 78,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $3,546,597 | 0.46% | 88,158 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,241,972 | 0.42% | 63,547 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2,779,242 | 0.36% | 54,527 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2,762,433 | 0.36% | 54,197 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2,660,932 | 0.35% | 52,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2,068,497 | 0.27% | 40,583 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1,894,257 | 0.25% | 37,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,755,866 | 0.23% | 34,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,737,683 | 0.23% | 34,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,624,715 | 0.21% | 31,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,619,912 | 0.21% | 31,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,427,049 | 0.19% | 27,998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,132,519 | 0.15% | 22,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1,130,366 | 0.15% | 28,098 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $812,666 | 0.11% | 15,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774,744 | 0.10% | 15,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762,002 | 0.10% | 14,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744,162 | 0.10% | 14,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657,077 | 0.09% | 14,703 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648,695 | 0.09% | 12,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618,812 | 0.08% | 12,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535,899 | 0.07% | 10,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $380,637 | 0.05% | 7,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343,636 | 0.05% | 7,973 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259,488 | 0.03% | 5,091 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244,653 | 0.03% | 4,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237,467 | 0.03% | 4,659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224,217 | 0.03% | 4,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $213,032 | 0.03% | 4,483 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203,014 | 0.03% | 3,983 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161,350 | 0.02% | 3,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GoalVest Advisory LLC | $111,064 | 0.01% | 2,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76,486 | 0.01% | 1,500,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29,053 | 0.00% | 570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11,417 | 0.00% | 224 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $6,089 | 0.00% | 136 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $5,963 | 0.00% | 117 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4,066 | 0.00% | 79,772 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0.00% | 18,938 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |