LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $351.2M
- ポジション
- 47
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,715 位 · 49.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.34%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.64%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 8.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.37% 推定買付額 $16,743,731 · 推定売付額 $1,211,642
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 27
- 減少
- 9
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.2%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
96.8%
ポートフォリオ全体 47 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75,144,369 | 21.40% | 2,593,868 | $8,438,667 | 上昇 ×5 | ||
| SCHP | $54,921,397 | 15.64% | 2,072,506 | $3,257,066 | 上昇 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47,875,044 | 13.63% | 506,239 | $3,205,412 | 上昇 ×6 | ||
| DFAC | $34,510,694 | 9.83% | 777,969 | $5,122,786 | 上昇 ×6 | ||
| ESGV | $21,378,364 | 6.09% | 161,663 | $3,903,297 | 上昇 ×3 | ||
| VTI | $19,140,060 | 5.45% | 51,724 | $2,961,907 | 上昇 ×2 | ||
| DFIC | $18,536,319 | 5.28% | 497,486 | $1,591,904 | 上昇 ×6 | ||
| VSGX | $16,528,119 | 4.71% | 200,730 | $2,486,395 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $8,437,605 | 2.40% | 118,423 | $1,131,337 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $6,724,689 | 1.91% | 165,470 | $936,208 | 下落 ×1 | ||
| PRXV | $6,003,497 | 1.71% | 172,356 | $735,734 | 上昇 ×4 | ||
| PRXG | $5,781,351 | 1.65% | 148,164 | $1,009,487 | 上昇 ×4 | ||
| VNQ | $4,506,452 | 1.28% | 46,733 | $300,303 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $3,455,657 | 0.98% | 5,031 | $848,034 | 上昇 ×1 | ||
| PTL | $3,013,219 | 0.86% | 10,532 | $370,681 | 下落 ×1 | ||
| STIP | $2,604,105 | 0.74% | 25,490 | $219,303 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2,579,928 | 0.73% | 44,329 | $221,480 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,493,397 | 0.71% | 8,617 | $310,854 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $2,291,363 | 0.65% | 38,388 | $317,567 | 上昇 ×6 | ||
| WWJD | $1,986,184 | 0.57% | 52,090 | $28,057 | 下落 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,393,735 | 0.40% | 4,956 | $192,400 | |||
| SPY SPY | $1,151,229 | 0.33% | 1,542 | $266,369 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872,949 | 0.25% | 6,385 | $-203,358 | 上昇 ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853,032 | 0.24% | 16,919 | $7,555 | 上昇 ×3 | ||
| IBD | $702,292 | 0.20% | 29,545 | $65,513 | 上昇 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698,927 | 0.20% | 6,171 | $-74,219 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $665,294 | 0.19% | 1,806 | $-111,810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600,801 | 0.17% | 5,651 | $71,049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541,824 | 0.15% | 7,540 | 上昇 ×1 | |||
| VB | $498,936 | 0.14% | 1,646 | $67,816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473,280 | 0.13% | 2,698 | $-83,486 | 上昇 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448,598 | 0.13% | 4,173 | $13,660 | 下落 ×3 | ||
| VO | $439,590 | 0.13% | 5,456 | $47,876 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406,417 | 0.12% | 382 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391,354 | 0.11% | 1,642 | $68,952 | 上昇 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375,239 | 0.11% | 1,524 | $59,566 | 上昇 ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328,006 | 0.09% | 9,024 | $-20,934 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324,372 | 0.09% | 1,200 | $-48,576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310,353 | 0.09% | 832 | $11,256 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277,139 | 0.08% | 492 | $6,522 | 上昇 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251,815 | 0.07% | 1,328 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231,077 | 0.07% | 910 | $8,883 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $225,176 | 0.06% | 450 | $9,536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218,242 | 0.06% | 306 | 上昇 ×1 | |||
| VBR | $205,115 | 0.06% | 844 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202,005 | 0.06% | 573 | $-2,067 | 下落 ×1 | ||
| DRN | $161,911 | 0.05% | 15,362 | $-70,501 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75,144,369 | 21.40% | 5倍増 |
| SCHP | $54,921,397 | 15.64% | 6倍増 |
| IEF | $47,875,044 | 13.63% | 6倍増 |
| DFAC | $34,510,694 | 9.83% | 6倍増 |
| ESGV | $21,378,364 | 6.09% | 3倍増 |
| DFIC | $18,536,319 | 5.28% | 6倍増 |
| VSGX | $16,528,119 | 4.71% | 3倍増 |
| PRXV | $6,003,497 | 1.71% | 4倍増 |
| PRXG | $5,781,351 | 1.65% | 4倍増 |
| VWO | $2,291,363 | 0.65% | 6倍増 |
| XOM | $872,949 | 0.25% | 3倍増 |
| MKC | $853,032 | 0.24% | 3倍増 |
| IBD | $702,292 | 0.20% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | 買い増し | +84K | +$8.4M |
| DFAC | 買い増し | +22K | +$5.1M |
| ESGV | 買い増し | +6K | +$3.9M |
| SCHP | 買い増し | +131K | +$3.3M |
| IEF | 買い増し | +38K | +$3.2M |
| VTI | 買い増し | +1K | +$3.0M |
| VSGX | 買い増し | +5K | +$2.5M |
| DFIC | 買い増し | +21K | +$1.6M |
| VEA | 買い増し | +4K | +$1.1M |
| PRXG | 買い増し | +3K | +$1.0M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2025年12月31日 | 26,049 | $2,149,293 | |
| VGIT | 2025年3月31日 | 15,477 | $897,666 | |
| EURL | 2025年12月31日 | 16,881 | $582,732 | 追跡終了 |
| VT | 2025年12月31日 | 3,713 | $477,241 | 追跡終了 |
| AZN | 2026年3月31日 | 4,436 | $406,205 | -16.4% |
| CSL | 2025年3月31日 | 843 | $310,886 | 7.6% |
| SPXL | 2026年6月30日 | 1,460 | $269,939 | 追跡終了 |
| EDC | 2025年12月31日 | 6,560 | $258,398 | 追跡終了 |
| BIBL | 2026年3月31日 | 4,967 | $228,353 | 追跡終了 |
| TMF | 2026年6月30日 | 6,315 | $227,719 | 追跡終了 |
| TNA | 2025年12月31日 | 6,049 | $209,114 | 追跡終了 |
| TNA | 2025年3月31日 | 4,958 | $207,641 | 追跡終了 |
| SPGI | 2026年6月30日 | 480 | $204,163 | 10.8% |
| TIP | 2025年3月31日 | 1,881 | $200,421 | 追跡終了 |
| LNKB | 2026年6月30日 | 20,185 | $168,343 | 追跡終了 |