LRZ CAPITAL LLC
ポートフォリオ価値 前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト71.37%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション18
実効ポジション数15.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.38% 推定買付額 $22,598,463 · 推定売付額 $33,301,439
新規ポジション2
増加1
減少15
クローズ3
ポートフォリオ評価額
$197.4M
ポジション
18
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
-6.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-14.8%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $21,263,741 | 10.77% | 89,216 | $230,554 | 下落 ×1 | ||
| TSM | $18,137,153 | 9.19% | 37,978 | $3,608,682 | 下落 ×1 | ||
| SPGI | $16,039,121 | 8.13% | 39,383 | $-2,922,536 | 下落 ×1 | ||
| MSFT | $14,215,792 | 7.20% | 38,110 | $-4,479,644 | 下落 ×1 | ||
| NVDA | $13,122,102 | 6.65% | 65,581 | ||||
| UBER | $12,788,412 | 6.48% | 177,223 | $-1,641,465 | 下落 ×1 | ||
| V | $11,888,755 | 6.02% | 34,652 | $33,391 | 下落 ×1 | ||
| CP | $11,329,488 | 5.74% | 130,750 | $-312,585 | 下落 ×2 | ||
| LPLA | $11,185,513 | 5.67% | 39,710 | $-2,336,796 | 下落 ×1 | ||
| MA | $10,905,782 | 5.53% | 21,234 | $-8,415,571 | 下落 ×1 | ||
| DHR | $9,922,294 | 5.03% | 52,091 | $-1,257,470 | 下落 ×1 | ||
| YUM | $8,340,696 | 4.23% | 52,175 | $-841,953 | 下落 ×1 | ||
| TMO | $8,311,045 | 4.21% | 16,577 | $-912,515 | 下落 ×1 | ||
| GOOG | $7,532,289 | 3.82% | 21,318 | $610,357 | 下落 ×2 | ||
| KKR | $6,996,389 | 3.54% | 76,230 | $-985,436 | 下落 ×1 | ||
| BRO | $5,723,784 | 2.90% | 89,225 | $-862,426 | 下落 ×1 | ||
| MELI | $5,248,330 | 2.66% | 3,092 | 上昇 ×1 | |||
| BKNG | $4,428,551 | 2.24% | 24,846 | $-308,059 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。