S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -25.0%

年率換算: +9.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 41.7%
Technology 22.7%
Communication Services 19.5%
Retail 9.8%
Industrials 6.3%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $35,340,180 12.29% 74,000 $6,614,430 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,213,974 9.81% 118,377 $-2,480,234 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $25,975,471 9.03% 609,896 $-2,349,320 下落 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $23,539,786 8.19% 198,967 $-1,971,717 下落 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $21,987,001 7.65% 1,158,430 $5,788,562 下落 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $21,945,687 7.63% 451,186 $-627,127 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,620,885 7.52% 60,500 $1,635,465 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $21,033,223 7.31% 229,170 $-3,402,502 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $18,185,010 6.32% 13,652 $2,362,888
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,007,200 5.57% 80,000 $2,055,200
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,911,370 4.84% 27,086 $-1,621,061 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,851,480 4.82% 12,000 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $13,587,600 4.72% 30,000 $-3,862,400 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,392,380 4.31% 22,000 $-2,460,115 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $13,851,480 12,000 4.82%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 削減 -11K +$6.6M
MGNI 削減 -205K +$5.8M
MCO 削減 -10K -$3.9M
KKR 削減 -35K -$3.4M
AMZN 削減 -29K -$2.5M
META 削減 -4K -$2.5M
TDG 価格変動のみ +0 +$2.4M
BN 削減 -90K -$2.3M
NVDA 価格変動のみ +0 +$2.1M
APO 削減 -30K -$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 35,710 $17,270,070 39.8%
DIS 2026年3月31日 139,500 $15,870,915 6.0%
PCOR 2026年3月31日 211,240 $15,365,598 -10.6%
OWL 2025年6月30日 716,000 $14,348,640 -52.7%
FICO 2026年3月31日 7,976 $13,484,385 -38.1%
GOOG 2026年3月31日 39,975 $12,544,155 18.6%
FICO 2025年9月30日 6,000 $10,967,760 -55.8%