S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +14.7%

年率換算: +39.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 45.3%
Financials 17.4%
Retail 11.1%
Healthcare 8.5%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 4.0%
Real Estate 3.4%
Materials 1.1%
その他/マッピングなし 5.1%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76,134,245 22.04% 380,500 $10,559,845 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,279,430 13.69% 99,000 $14,160,330 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,386,035 8.51% 24,500 $4,092,360 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,238,150 6.73% 97,500 $2,775,622 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,480,760 4.48% 53,500 $1,522,310 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15,170,550 4.39% 15,000 $788,720 下落 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15,021,902 4.35% 8,850 $238,781 上昇 ×2
AGMA CUSIP: 313148108 $14,998,080 4.34% 102,000 $2,830,330 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $14,003,685 4.05% 35,500 $7,333,805 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,669,500 3.96% 32,500 $1,587,625
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,666,028 3.96% 41,750 $134,668 下落 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,542,025 3.63% 107,500 $35,085 上昇 ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $11,827,500 3.42% 830,000 $2,534,775 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $10,483,900 3.03% 14 $-288,200 下落 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $9,359,025 2.71% 72,500 $17,525 下落 ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9,178,000 2.66% 100,000 $-72,000
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $5,198,290 1.50% 83,000 $-764,835 上昇 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3,898,400 1.13% 44,000 $-3,336,800 下落 ×2
FNMA CUSIP: 313586109 $2,753,730 0.80% 423,000 $361,560 上昇 ×2
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $2,191,970 0.63% 11,000 $-144,543 下落 ×2

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +1K +$14.2M
NVDA 買い増し +4K +$10.6M
COHR 買い増し +8K +$7.3M
LLY 削減 -3K +$4.1M
SOLS 削減 -51K -$3.3M
AGMA 削減 -250 +$2.8M
AMZN 削減 -750 +$2.8M
PK 削減 -52K +$2.5M
TSLA 価格変動のみ +0 +$1.6M
AAPL 削減 -2K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FLUT 2025年12月31日 61,000 $15,494,000 -64.8%
FDX 2026年3月31日 20,000 $5,777,200 -18.8%
TILE 2026年3月31日 180,000 $5,025,600 39.9%
NUE 2026年3月31日 25,000 $4,077,750 48.7%
NVO 2025年6月30日 41,500 $2,881,760 -45.6%
MA 2025年9月30日 4,000 $2,247,760 -0.7%
HII 2025年12月31日 6,750 $1,943,393 -21.6%