セクター別内訳

04
Financials 1.2%
Communication Services 0.2%
Technology 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 98.1%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $18,417,680 7.01% 327,833 $2,303,523 上昇 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $17,971,614 6.84% 364,684 $2,225,164 下落 ×1
IJR iShares Trust $16,913,000 6.44% 114,038 $2,599,613 下落 ×1
USFR WisdomTree Trust $16,722,471 6.37% 332,125 $-4,710,670 下落 ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $14,559,078 5.55% 512,824 $-61,566 上昇 ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $12,335,567 4.70% 972,837 $1,919,453 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $11,930,780 4.54% 100,267 $1,906,521 下落 ×1
IHDG WisdomTree Trust $10,751,720 4.10% 205,264 $882,911 上昇 ×1
ANGL VanEck ETF Trust $10,571,722 4.03% 361,550 $215,018 上昇 ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $10,128,149 3.86% 862,704 $2,135,338 上昇 ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $8,945,256 3.41% 846,287 $1,963,436 上昇 ×6
DON WisdomTree Trust $8,584,940 3.27% 151,892 $680,940 上昇 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,511,431 3.24% 164,377 $-354,111 下落 ×1
DTD WisdomTree Trust $7,740,659 2.95% 83,013 $498,506 下落 ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $7,595,229 2.89% 697,450 $781,743 上昇 ×2
DES WisdomTree Trust $7,052,378 2.69% 173,362 $864,700 上昇 ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $6,902,307 2.63% 569,497 $2,273,137 上昇 ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST $6,223,256 2.37% 243,858 $-113,332 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6,142,842 2.34% 64,242 $512,310 上昇 ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $5,593,074 2.13% 120,958 $238,209 下落 ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST $4,925,122 1.88% 169,598 $53,716 上昇 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4,230,387 1.61% 8,098 $-385,249 下落 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,771,995 1.44% 33,416 $346,974 上昇 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $3,067,617 1.17% 120,582 $-232,580 下落 ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $2,651,192 1.01% 216,071 $-685,825 下落 ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $2,448,620 0.93% 231,002 $742,501 上昇 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,303,414 0.88% 83,852 $114,774 上昇 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,171,322 0.83% 24,166 $657,401 上昇 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,018,548 0.77% 18,500 $265,122 下落 ×3
HYD VanEck ETF Trust $1,681,066 0.64% 32,636 $60,038 上昇 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,622,265 0.62% 126,739 $387,241 上昇 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.57% 2 $61,420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,462,328 0.56% 2,129 $193,437 上昇 ×1
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,405,387 0.54% 27,646 $179,467 上昇 ×3
DHS WisdomTree Trust $1,194,750 0.46% 10,509 $18,972 下落 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1,175,280 0.45% 24,900 $174,549
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,170,235 0.45% 14,524 $130,463 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $881,163 0.34% 49,699 $103,374
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $786,613 0.30% 1,572 $33,311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $721,811 0.27% 3,838 $112,240 下落 ×1
EPS WisdomTree Trust $671,997 0.26% 8,639 $75,493 下落 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $655,209 0.25% 55,060 $-672,260 下落 ×1
IJH iShares Trust $651,648 0.25% 8,451 $81,493 上昇 ×1
NOBL ProShares Trust $606,942 0.23% 10,807 $34,097 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $600,017 0.23% 1,979 $83,523 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $590,663 0.22% 1,596 $69,309 下落 ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $554,134 0.21% 11,225 $37,342 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $493,367 0.19% 1,381 $96,534 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $419,473 0.16% 3,808 $30,938 上昇 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $407,232 0.16% 17,314 $60,117 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $323,000 0.12% 9,500 $18,905
AAPL Apple Inc. - Common Stock $321,032 0.12% 1,109 $39,716 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308,868 0.12% 1,544 $40,020 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $282,047 0.11% 1,480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256,692 0.10% 1,077 $48,422 上昇 ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $250,240 0.10% 11,118 $9,073 上昇 ×6
SPY SPY $216,448 0.08% 290 $-63,925 下落 ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $162,766 0.06% 25,157 $27,673

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DUSA $18,417,680 7.01% 4倍増
ANGL $10,571,722 4.03% 6倍増
NEA $10,128,149 3.86% 6倍増
NMZ $8,945,256 3.41% 6倍増
DES $7,052,378 2.69% 6倍増
NAD $6,902,307 2.63% 6倍増
CGMU $2,303,414 0.88% 3倍増
CIBR $2,171,322 0.83% 4倍増
NVG $1,622,265 0.62% 6倍増
TAXF $1,405,387 0.54% 3倍増
HYZD $250,240 0.10% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XLK $282,047 1,480 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
USFR 削減 -94K -$4.7M
IJR 削減 -1K +$2.6M
DUSA 買い増し +10K +$2.3M
NAD 買い増し +167K +$2.3M
CGDV 削減 -5K +$2.2M
NEA 買い増し +151K +$2.1M
NMZ 買い増し +174K +$2.0M
NZF 買い増し +118K +$1.9M
SPYG 削減 -2K +$1.9M
IHDG 買い増し +304 +$883K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BYM 2026年3月31日 125,632 $1,374,416 追跡終了
MMU 2026年3月31日 79,955 $834,726 -12.2%
QHY 2026年6月30日 16,105 $733,439
XLU 2026年6月30日 13,182 $604,920 追跡終了
INTC 2026年6月30日 7,500 $330,975 -14.5%
SRLN 2025年12月31日 5,488 $228,184
XLK 2026年3月31日 1,552 $223,428 50.3%
BND 2025年12月31日 2,809 $208,940