DFNL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.77%▼ -6.77%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -8.01%▼ -8.01%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$8.8M
四半期末 7月 2026 -$25.4M
過去12ヶ月 +$124.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 34保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $50.6M 10.54 241,955 EC US
US BANCORP 902973304 $30.4M 6.33 481,931 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $28.6M 5.96 506,359 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $27.7M 5.77 14,690 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 084670702 $25.2M 5.25 49,246 EC US
WELLS FARGO + CO 949746101 $22.9M 4.77 264,439 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 $22.2M 4.63 88,814 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $21.3M 4.45 60,798 EC CH
JPMORGAN CHASE + CO 46625H100 $21.0M 4.38 59,664 EC US
JULIUS BAER GROUP LTD B4R2R5908 $20.3M 4.23 230,913 EC CH
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $16.1M 3.36 47,932 EC US
LOEWS CORP 540424108 $14.8M 3.08 127,223 EC US
DBS GROUP HOLDINGS LTD 617520903 $14.6M 3.04 252,994 EC SG
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD G7496G103 $14.2M 2.95 44,274 EC US
DANSKE BANK A/S 458882909 $12.2M 2.55 212,769 EC DK
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $11.8M 2.47 191,039 EC US
EXOR NV BMJ182907 $11.5M 2.40 143,722 EC NL
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 $11.5M 2.40 73,488 EC US
ROCKET COS INC CLASS A 77311W101 $11.1M 2.31 858,055 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $11.0M 2.30 212,353 EC US
EVEREST GROUP LTD G3223R108 $10.7M 2.23 28,574 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $10.1M 2.10 54,593 EC US
CHIME FINANCIAL INC CL A 16935C109 $10.0M 2.08 434,946 EC US
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON G0772R208 $9.1M 1.90 148,849 EC US
DNB BANK ASA ACI1YWP65 $9.0M 1.87 278,926 EC NO
M + T BANK CORP 55261F104 $7.1M 1.48 28,771 EC US
SCHWAB (CHARLES) CORP 808513105 $5.6M 1.16 53,035 EC US
FISERV INC 337738108 $5.3M 1.12 99,147 EC US
PROSUS NV BJDS7L900 $4.3M 0.89 91,631 EC NL
PING AN INSURANCE GROUP CO H B01FLR903 $2.9M 0.61 393,500 EC CN
STONEX REPO ARP1KGV34 $2.3M 0.49 2,338,000 RA US
Nomura Repo ARP1KGV26 $1.4M 0.28 1,356,000 RA US
METRO BANK HOLDINGS PLC BMX3W4906 $1.0M 0.21 430,570 EC GB
BREAN REPO ARP1KGV42 $847K 0.18 847,000 RA US

セクター別内訳

06
Financials 77.9%
その他/マッピングなし 22.1%

配当金 9件の支払い

08
1.37%TTM利回り
$0.66TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月29日$0.6600
2024年12月27日$0.8330
2023年12月27日$0.7040
2022年12月28日$0.9050
2021年12月29日$0.7490
2020年12月29日$0.3470
2019年12月27日$0.6420
2018年12月26日$0.6400
2017年12月26日$0.2630

機関投資家（13F） 67 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Davis Selected Advisers $105,180,322 36.47% 2,130,666 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $41,051,324 14.23% 831,587 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $19,093,819 6.62% 386,789 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18,399,965 6.38% 372,733 株式数 2026年6月30日
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. $15,016,840 5.21% 292,783 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,956,118 2.41% 140,912 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6,878,371 2.39% 139,337 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,581,185 2.28% 133,317 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6,414,000 2.22% 129,929 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6,174,794 2.14% 125,084 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $5,429,755 1.88% 109,992 株式数 2026年6月30日
Willow Financial LLC $5,264,709 1.83% 117,411 株式数 2026年3月31日
Sanctuary Advisors, LLC $4,338,789 1.50% 87,892 株式数 2026年6月30日
Next Level Private LLC $3,997,134 1.39% 80,971 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $3,745,740 1.30% 75,878 株式数 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $3,445,782 1.19% 69,802 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $3,211,639 1.11% 65,059 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,564,346 0.89% 51,947 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2,337,142 0.81% 47,344 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,335,606 0.81% 47,313 株式数 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1,554,109 0.54% 31,482 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,398,166 0.48% 28,323 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,370,880 0.48% 27,765 株式数 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1,116,390 0.39% 22,615 株式数 2026年6月30日
SITTNER & NELSON, LLC $1,097,533 0.38% 22,233 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1,030,080 0.36% 20,865 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,014,250 0.35% 20,546 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $998,851 0.35% 20,234 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $940,614 0.33% 19,054 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $884,762 0.31% 17,923 株式数 2026年6月30日
Atlas Wealth LLC $831,652 0.29% 16,847 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $769,110 0.27% 15,580 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $766,224 0.27% 15,522 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $696,585 0.24% 14,110 株式数 2026年6月30日
Melone Private Wealth, LLC $554,134 0.19% 11,225 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Investment Group, LLC $549,186 0.19% 11,125 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $465,049 0.16% 9,418 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $398,622 0.14% 8,075 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $360,759 0.13% 7,308 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $341,923 0.12% 6,926 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $314,937 0.11% 6,380 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $302,074 0.10% 6,119 株式数 2026年6月30日
Carson Advisory Inc. $271,508 0.09% 5,500 株式数 2026年6月30日
Diligent Investors, LLC $268,851 0.09% 5,446 株式数 2026年6月30日
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $254,921 0.09% 5,164 株式数 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $243,962 0.08% 4,942 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230,238 0.08% 4,664 株式数 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $162,905 0.06% 3,300 株式数 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $141,313 0.05% 3,125 株式数 2025年9月30日
Key Financial Inc $123,264 0.04% 2,497 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $114,252 0.04% 2,548 株式数 2026年3月31日
CWM, LLC $79,367 0.03% 1,770 株式数 2026年3月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC $77,849 0.03% 1,577 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $61,862 0.02% 1,280 株式数 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $42,750 0.01% 866 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $36,520 0.01% 739,792 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $35,296 0.01% 715 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30,754 0.01% 623 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $17,228 0.01% 349 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $13,448 0.00% 272 株式数 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $12,786 0.00% 259 株式数 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $3,949 0.00% 80 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,595 0.00% 32,314 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1,064 0.00% 21,549 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $987 0.00% 20 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Coston, McIsaac & Partners $22 0.00% 448 株式数 2026年6月30日

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