セクター別内訳

04
その他/マッピングなし 100.0%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $45,513,000 39.09% 900,000 $20,401,650
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $26,205,000 22.51% 500,000 $750,600
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25,155,936 21.61% 498,236 $-144,488
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7,260,074 6.24% 44,358 $3,680,935
HDV iShares Trust $6,816,182 5.85% 248,675 $3,503,542
HYG iShares Trust $4,158,440 3.57% 52,000 $-63,440
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,311,846 1.13% 13,583 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IEFA $1,311,846 13,583 1.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JPST 買い増し +405K +$20.4M
ESGU 買い増し +20K +$3.7M
HDV 買い増し +222K +$3.5M
IGSB 買い増し +20K +$751K
JAAA 価格変動のみ +0 -$144K
HYG 価格変動のみ +0 -$63K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AVGO 2025年9月30日 2,400 $661,560 9.9%
WMT 2025年9月30日 4,476 $437,663 2.0%
TXN 2025年9月30日 1,724 $357,937 60.5%
GLW 2025年9月30日 5,806 $305,338 94.3%
KR 2025年9月30日 4,080 $292,658 -12.8%
MET 2025年9月30日 3,552 $285,652 17.6%
PG 2025年9月30日 1,772 $282,315 -5.0%
MCD 2025年9月30日 954 $278,730 -23.3%
CSCO 2025年9月30日 3,922 $272,108 64.9%
ABBV 2025年9月30日 1,354 $251,329 14.8%
KO 2025年9月30日 3,319 $234,819 30.4%
COP 2025年9月30日 2,606 $233,862 35.7%
PAYX 2025年9月30日 1,497 $217,754 -21.3%
DGX 2025年9月30日 1,140 $204,778 21.8%
PEP 2025年9月30日 1,532 $202,285 -10.5%
JNJ 2025年9月30日 1,322 $201,936 36.4%
LMT 2025年9月30日 409 $189,424 1.5%
MRK 2025年9月30日 2,283 $180,722 66.3%
MDLZ 2025年9月30日 2,502 $168,735 -6.4%
KMB 2025年9月30日 1,305 $168,241 -23.3%
UPS 2025年9月30日 1,481 $149,492 11.5%
VZ 2025年9月30日 3,061 $132,449 4.3%
PKG 2025年9月30日 674 $127,015 5.2%
APD 2025年9月30日 449 $126,645 2.5%
PFE 2025年9月30日 4,005 $97,081 7.6%