S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 -14.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -22.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 30.2%
Financials 28.7%
Retail 16.8%
Communication Services 15.4%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 3.8%
Healthcare 0.8%
その他/マッピングなし 0.2%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,653,189 12.19% 90,850 $1,218,986 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,028,803 10.15% 48,332 $-46,968 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,665,255 8.26% 26,035 $-393,207 下落 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $13,968,549 7.86% 152,196 $1,654,394 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,729,162 7.17% 35,619 $-1,722,166 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,940,174 6.16% 22,908 $1,301,164 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,007,496 5.63% 19,485 $4,512,735 上昇 ×1
V Visa Inc. $9,717,338 5.47% 28,323 $7,069,716 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8,303,217 4.67% 20,388 $1,960,122 上昇 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $8,187,525 4.61% 137,930 $1,098,588 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,509,936 4.23% 75,644 $-450,083 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7,396,702 4.16% 47,215 $286,628 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,198,465 4.05% 99,757 $1,075,640 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,823,181 3.84% 36,976 $1,235,048 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6,076,431 3.42% 18,090 $324,581 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,779,480 3.25% 49,116 $89,660 下落 ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $3,709,570 2.09% 129,796 $847,958 下落 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,243,333 1.83% 26,345 $-2,467,032 下落 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1,397,099 0.79% 19,950 $378,153 下落 ×1
URTH iShares MSCI World ETF $313,687 0.18% 1,548 $20,614 下落 ×1

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
V 買い増し +20K +$7.1M
MA 買い増し +8K +$4.5M
ICE 削減 -10K -$2.5M
SPGI 買い増し +5K +$2.0M
GOOGL 削減 -15K -$1.7M
KKR 買い増し +19K +$1.7M
TSM 削減 -6K +$1.3M
DASH 削減 -241 +$1.2M
AMZN 削減 -7K +$1.2M
FND 削減 -2K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPOT 2026年6月30日 15,765 $7,644,606 5.2%
ALB 2026年3月31日 24,163 $3,417,615 -41.9%