Nepsis Inc.
CIK 1587643 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $294.8M
- ポジション
- 28
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,227 位 · 55.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.43%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.27%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 21.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.77% 推定買付額 $37,891,304 · 推定売付額 $84,069,971
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 11
- 減少
- 15
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +22.7% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
24.3%
Healthcare
21.7%
Financials
19.9%
Financial Services
8.6%
Energy
5.2%
Communications
4.7%
Communication Services
4.2%
Industrials
4.1%
Real Estate
3.5%
Utilities
1.2%
その他/マッピングなし
2.7%
ポートフォリオ全体 28 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $17,484,810 | 5.93% | 30,099 | $1,757,840 | 下落 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $16,991,757 | 5.76% | 46,923 | $96,976 | 下落 ×2 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $16,692,532 | 5.66% | 282,589 | $570,005 | 下落 ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16,573,804 | 5.62% | 65,123 | $8,244,015 | 上昇 ×2 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $15,527,889 | 5.27% | 48,999 | $-1,479,116 | 下落 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $15,400,205 | 5.22% | 45,196 | $-1,746,435 | 下落 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $15,254,375 | 5.17% | 369,177 | $-7,510,521 | 下落 ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $14,895,346 | 5.05% | 258,510 | $-1,005,992 | 下落 ×2 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $14,777,330 | 5.01% | 27,273 | $-10,242,868 | 下落 ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13,933,551 | 4.73% | 140,346 | 上昇 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13,718,320 | 4.65% | 80,753 | $4,056,762 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $13,291,930 | 4.51% | 38,742 | $-289,169 | 下落 ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $12,346,572 | 4.19% | 71,129 | $5,023,901 | 上昇 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $12,220,457 | 4.14% | 107,028 | $81,123 | 上昇 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12,205,287 | 4.14% | 169,142 | $1,910,306 | 上昇 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12,168,360 | 4.13% | 23,692 | $-1,243,159 | 下落 ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $11,412,215 | 3.87% | 389,097 | $3,251,197 | 上昇 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11,260,896 | 3.82% | 143,946 | $3,511,007 | 上昇 ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $11,091,513 | 3.76% | 148,819 | $-695,681 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 98386P102) | $6,797,092 | 2.31% | 370,212 | 上昇 ×1 | |||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $5,922,612 | 2.01% | 2,976,187 | $3,539,725 | 上昇 ×1 | ||
| PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $4,422,341 | 1.50% | 483,316 | $2,323,844 | 上昇 ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $3,109,044 | 1.05% | 40,769 | $-245,837 | 下落 ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2,782,862 | 0.94% | 22,032 | $481,648 | 下落 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2,382,700 | 0.81% | 24,895 | $-70,838 | 下落 ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,089,980 | 0.37% | 8,611 | $-45,925 | 下落 ×6 | ||
| JPST | $782,845 | 0.27% | 15,480 | $3,083 | 上昇 ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $287,566 | 0.10% | 29,646 | $118,341 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NOW | $13,933,551 | 140,346 | 4.73% |
| 発行者不明 (CUSIP: 98386P102) | $6,797,092 | 370,212 | 2.31% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 2025年3月31日 | 98,431 | $24,490,700 | 5.3% |
| EOG | 2026年6月30日 | 99,041 | $14,318,357 | 16.0% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 34,236 | $13,929,944 | 追跡終了 |
| XYZ | 2025年3月31日 | 114,941 | $12,965,345 | 48.3% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 146,994 | $12,493,020 | 240.8% |
| WBD | 2025年9月30日 | 969,412 | $11,109,462 | 46.6% |
| CI | 2026年6月30日 | 39,627 | $10,570,502 | 2.6% |
| CAVA | 2026年3月31日 | 176,694 | $10,370,171 | -9.7% |
| PBR | 2026年6月30日 | 481,439 | $9,989,859 | 16.6% |
| ARM | 2025年12月31日 | 69,646 | $9,854,213 | 126.5% |
| COIN | 2026年3月31日 | 42,634 | $9,641,253 | -13.1% |
| AAON | 2026年3月31日 | 117,707 | $8,975,159 | -2.6% |
| GIS | 2025年12月31日 | 45,366 | $2,287,354 | -15.4% |
| VKTX | 2025年3月31日 | 19,376 | $779,690 | 43.0% |