S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.8%

年率換算: +22.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 28.6%
Technology 24.3%
Healthcare 21.7%
Communication Services 8.8%
Energy 5.2%
Industrials 4.1%
Real Estate 3.5%
Utilities 1.2%
その他/マッピングなし 2.7%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,484,810 5.93% 30,099 $1,757,840 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,991,757 5.76% 46,923 $96,976 下落 ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16,692,532 5.66% 282,589 $570,005 下落 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16,573,804 5.62% 65,123 $8,244,015 上昇 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15,527,889 5.27% 48,999 $-1,479,116 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15,400,205 5.22% 45,196 $-1,746,435 下落 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15,254,375 5.17% 369,177 $-7,510,521 下落 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14,895,346 5.05% 258,510 $-1,005,992 下落 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14,777,330 5.01% 27,273 $-10,242,868 下落 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13,933,551 4.73% 140,346 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13,718,320 4.65% 80,753 $4,056,762 上昇 ×1
V Visa Inc. $13,291,930 4.51% 38,742 $-289,169 下落 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12,346,572 4.19% 71,129 $5,023,901 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12,220,457 4.14% 107,028 $81,123 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,205,287 4.14% 169,142 $1,910,306 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,168,360 4.13% 23,692 $-1,243,159 下落 ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11,412,215 3.87% 389,097 $3,251,197 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,260,896 3.82% 143,946 $3,511,007 上昇 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11,091,513 3.76% 148,819 $-695,681 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $6,797,092 2.31% 370,212 上昇 ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5,922,612 2.01% 2,976,187 $3,539,725 上昇 ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4,422,341 1.50% 483,316 $2,323,844 上昇 ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3,109,044 1.05% 40,769 $-245,837 下落 ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,782,862 0.94% 22,032 $481,648 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2,382,700 0.81% 24,895 $-70,838 下落 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,089,980 0.37% 8,611 $-45,925 下落 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782,845 0.27% 15,480 $3,083 上昇 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287,566 0.10% 29,646 $118,341 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NOW $13,933,551 140,346 4.73%
発行者不明 (CUSIP: 98386P102) $6,797,092 370,212 2.31%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UTHR 削減 -15K -$10.2M
SNOW 買い増し +10K +$8.2M
DVN 削減 -83K -$7.5M
RDDT 買い増し +17K +$5.0M
ANET 買い増し +2K +$4.1M
HCAT 買い増し +1.1M +$3.5M
MDT 買い増し +55K +$3.5M
SMCI 買い増し +31K +$3.3M
PDM 買い増し +164K +$2.3M
UBER 買い増し +26K +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EOG 2026年6月30日 99,041 $14,318,357 9.0%
CYBR 2025年9月30日 34,236 $13,929,944 追跡終了
WBD 2025年9月30日 969,412 $11,109,462 58.4%
CI 2026年6月30日 39,627 $10,570,502 -1.9%
CAVA 2026年3月31日 176,694 $10,370,171 -32.7%
PBR 2026年6月30日 481,439 $9,989,859 34.0%
ARM 2025年12月31日 69,646 $9,854,213 181.3%
COIN 2026年3月31日 42,634 $9,641,253 4.8%
AAON 2026年3月31日 117,707 $8,975,159 0.6%
GIS 2025年12月31日 45,366 $2,287,354 -31.2%