セクター別内訳

04
Technology 29.5%
Industrials 14.3%
Financials 13.6%
Healthcare 11.3%
Communication Services 6.3%
Utilities 0.8%
その他/マッピングなし 24.2%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $8,065,116 17.24% 10,800 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,371,631 13.62% 6,300 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,277,492 11.28% 4,400 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,053,000 8.66% 4,200 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,839,825 8.21% 27,500 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,936,500 6.28% 25,000 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,458,200 5.25% 3,400 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,349,720 5.02% 2,000 $-1,403,750 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,317,126 4.95% 6,200 上昇 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,424,250 3.04% 9,000 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,055,985 2.26% 3,500 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $967,680 2.07% 2,000 $-3,716,388 下落 ×1
IBB iShares Trust $950,950 2.03% 5,000 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $901,350 1.93% 3,000 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577,145 1.23% 500 $-5,970,175 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $544,860 1.16% 1,800 $-186,786 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $536,403 1.15% 2,100 $-877,685 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532,450 1.14% 500 $-246,856 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454,746 0.97% 200 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397,888 0.85% 200 $-1,187,108 下落 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $394,200 0.84% 2,000 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $384,260 0.82% 1,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPY $8,065,116 10,800 17.24%
GS $6,371,631 6,300 13.62%
LLY $5,277,492 4,400 11.28%
STX $4,053,000 4,200 8.66%
INTC $3,839,825 27,500 8.21%
CSCO $2,936,500 25,000 6.28%
AMAT $2,458,200 3,400 5.25%
GE $2,317,126 6,200 4.95%
XBI $1,424,250 9,000 3.04%
KLAC $1,055,985 3,500 2.26%
IBB $950,950 5,000 2.03%
SOXX $901,350 3,000 1.93%
SNDK $454,746 200 0.97%
ATI $394,200 2,000 0.84%
TLN $384,260 1,000 0.82%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TER 削減 -14K -$3.7M
GEV 削減 -2K -$1.4M
ASML 削減 -1K -$1.2M
GLW 削減 -8K -$878K
CAT 削減 -600 -$247K
BE 削減 -4K -$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EWZ 2026年6月30日 200,000 $7,878,000
NVDA 2026年6月30日 41,800 $7,289,920 5.4%
PWR 2026年6月30日 7,500 $4,117,650 -24.1%
GLD 2026年6月30日 7,000 $3,012,030
VRT 2026年6月30日 8,000 $2,004,640 -42.0%
LNG 2026年6月30日 7,000 $1,986,320 25.0%
XOM 2026年6月30日 5,000 $848,300 34.0%
FDX 2026年6月30日 600 $213,708 -4.6%