Nokomis Capital, L.L.C.

CIK 1541055 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -16.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト57.11%

上位25銘柄のウェイト87.54%

1%超のポジション27

実効ポジション数23.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.54% 推定買付額 $43,261,479 · 推定売付額 $94,635,387

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 54.5% はまだ保有

新規ポジション6

増加6

減少31

クローズ4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 5.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $290.3M 13F価値別で9,337件中 #5,343 位 · 57.2% トップ

ポジション 55

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Materials 16.4%

Energy 14.4%

Retail 9.5%

Real Estate 8.1%

Communication Services 5.5%

Consumer products 4.9%

Consumer Discretionary 2.9%

Technology 0.4%

Industrials 0.1%

その他/マッピングなし 37.9%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

				タイプ		連続
IAUX CUSIP: 44955L106	$26,507,598	9.13%	18,408,054		$-7,201,597	下落 ×4
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$22,228,232	7.66%	1,362,024		$-8,970,005	下落 ×1
OCANF CUSIP: 675222400	$18,479,580	6.37%	736,825			上昇 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$18,315,103	6.31%	775,735		$8,831,833	上昇 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$18,268,335	6.29%	62,888		$-520,848	下落 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$14,795,190	5.10%	166,500	プットオプション	$-1,762,236	下落 ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock	$14,282,218	4.92%	509,170		$2,725,193	下落 ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$12,425,574	4.28%	353,602		$656,877	上昇 ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155	$10,686,938	3.68%	12,572,868		$-1,655,018	下落 ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$9,809,962	3.38%	18,779		$-8,198,865	下落 ×2
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares	$9,111,083	3.14%	1,612,581		$-1,960,527	下落 ×2
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock	$7,364,756	2.54%	496,612		$-1,020,248	下落 ×2
ITRG CUSIP: 45826T509	$7,144,450	2.46%	3,147,335		$-2,508,983	下落 ×1
DC CUSIP: 46655E100	$6,912,826	2.38%	1,622,729		$-3,214,580	下落 ×1
SPPP Sprott Physical Platinum and Palladium Trust	$6,807,834	2.35%	546,814		$-1,684,187
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$6,580,108	2.27%	700,757		$-8,458,689	下落 ×2
MINE CUSIP: 57808L305	$6,349,158	2.19%	2,586,215		$-1,198,160	上昇 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares	$6,248,731	2.15%	371,727		$1,586,870	下落 ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest	$5,824,025	2.01%	3,446,168			上昇 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE)	$5,688,938	1.96%	108,052		$-2,161,541	下落 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	$5,576,066	1.92%	215,126		$-817,479
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$4,150,713	1.43%	167,300		$-484,078	下落 ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares	$3,733,028	1.29%	1,517,491		$-2,766,972	下落 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock	$3,705,289	1.28%	122,773			上昇 ×1
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock	$3,122,132	1.08%	175,598		$-143,903	下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$2,983,387	1.03%	72,202			上昇 ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock	$2,979,504	1.03%	435,600		$-3,873,807	下落 ×1
VZLA CUSIP: 92859G608	$2,878,105	0.99%	872,153		$-588,766	下落 ×2
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock	$2,618,956	0.90%	312,898		$175,223
ACR ACRES Commercial Realty Corp. Common Stock	$2,593,213	0.89%	145,768		$-1,025,095	下落 ×4
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock	$2,243,653	0.77%	1,752,854		$-441,366	下落 ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$2,113,849	0.73%	21,515		$-924,964	下落 ×2
JILL J. Jill, Inc. Common Stock	$1,838,778	0.63%	115,865		$510,965
MGM MGM Resorts International Common Stock	$1,831,505	0.63%	38,308		$-13,688,231	下落 ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$1,745,475	0.60%	92,500		$-8,475,935	下落 ×1
BMM Blue Moon Metals Inc. - Common Shares	$1,564,694	0.54%	244,866		$-36,730
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares	$1,369,824	0.47%	130,026		$8,452
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$1,187,265	0.41%	39,132		$-551,370
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$1,170,464	0.40%	7,900		$502,203
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$1,024,454	0.35%	120,666		$-462,151
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,000,450	0.34%	5,000	プットオプション	$442,370	上昇 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares	$989,193	0.34%	47,649		$-350,697
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock	$902,704	0.31%	91,925		$-1,460,268	下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$883,680	0.30%	1,200	プットオプション
ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock	$549,475	0.19%	93,767		$-204,571	下落 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$432,078	0.15%	12,524		$-166,806	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$405,218	0.14%	1,100	コールオプション	$190,073	上昇 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$290,472	0.10%	49,400	プットオプション	$45,448
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	$196,500	0.07%	2,000	コールオプション	$76,460	上昇 ×1
OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share	$158,787	0.05%	15,644		$-1,467,352	下落 ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock	$113,872	0.04%	17,600	プットオプション	$-54,443	下落 ×1
ODVWZ Osisko Development Corp. - Warrant	$60,200	0.02%	999,999			上昇 ×1
OTGAW OTG Acquisition Corp. I - Warrants	$33,206	0.01%	80,822		$12,992
DRDBW Roman DBDR Acquisition Corp. II - Warrants	$19,304	0.01%	78,473		$-15,788	下落 ×3
MOBXW Mobix Labs, Inc. - Warrants	$1,024	0.00%	11,493		$-2,738	下落 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
OCANF	$18,479,580	736,825	6.37%
SVC	$5,824,025	3,446,168	2.01%
CZR	$3,705,289	122,773	1.28%
DVN	$2,983,387	72,202	1.03%
QQQ	$883,680	1,200	0.30%
ODVWZ	$60,200	999,999	0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CDE	削減	-300K	-$9.0M
HBM	買い増し	+322K	+$8.8M
NXE	削減	-596K	-$8.5M
DIA	削減	-20K	-$8.2M
IAUX	削減	-3.8M	-$7.2M
KREF	削減	-684K	-$3.9M
DC	削減	-383K	-$3.2M
ODV	削減	-483K	-$2.8M
BZH	削減	-92K	+$2.7M
ITRG	削減	-389K	-$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
NGD	2026年3月31日	1,872,682	$16,311,060	追跡終了
SLV	2026年3月31日	234,000	$15,074,280	-18.7%
LSEA	2025年6月30日	1,743,738	$11,194,798	追跡終了
CRDO	2026年3月31日	74,400	$10,705,416	138.1%
QQQ	2026年3月31日	16,500	$10,136,115	29.0%
CAL	2025年9月30日	582,756	$7,121,278	-4.4%
GDX	2026年6月30日	76,971	$7,063,629	17.1%
QQQ	2025年6月30日	13,300	$6,236,636	35.0%
MEC	2025年6月30日	346,966	$4,659,753	5.0%
TOL	2025年6月30日	41,783	$4,411,867	19.9%
SDRL	2026年3月31日	124,431	$4,305,313	0.5%
OTGAU	2025年12月31日	421,300	$4,242,491	2.1%
CTRA	2026年6月30日	119,608	$4,203,025	追跡終了
NMM	2025年6月30日	104,656	$4,104,608	142.2%
LWLG	2026年6月30日	575,198	$4,043,642	-39.1%
RIG	2025年6月30日	1,230,000	$3,899,100	108.5%
C	2025年12月31日	35,642	$3,617,663	10.4%
FEIM	2026年3月31日	57,617	$3,102,099	94.9%
MAG	2025年9月30日	110,513	$2,335,140	追跡終了
HNRG	2026年6月30日	135,000	$2,197,800	-17.1%
PK	2026年3月31日	203,524	$2,128,861	48.6%
AAPL	2025年12月31日	7,900	$2,011,577	22.5%
APLD	2025年6月30日	324,110	$1,821,498	151.6%
AEM	2025年12月31日	10,220	$1,722,683	9.7%
KRP	2025年9月30日	109,470	$1,528,201	10.3%
MNR	2026年3月31日	134,780	$1,487,971	-24.2%
TXO	2025年9月30日	91,119	$1,370,430	-0.7%
CDZI	2025年9月30日	405,000	$1,210,950	-25.2%
BBWI	2026年3月31日	59,017	$1,185,061	-4.0%
SOC	2026年3月31日	83,005	$748,705	-78.4%
CGAU	2026年3月31日	40,818	$586,555	21.9%
CHPT	2025年12月31日	46,100	$503,412	32.3%
XOP	2025年12月31日	3,000	$396,600
EEM	2025年12月31日	6,300	$336,420
URNM	2025年6月30日	9,462	$306,947	6.0%
EQX	2025年9月30日	52,360	$301,070	追跡終了
IBIT	2026年3月31日	6,000	$297,900
SQNS	2025年6月30日	103,574	$217,505	-81.2%
RILY	2025年6月30日	29,655	$114,765	69.2%