Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $225.5M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,056 位 · 64.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 98.69%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 7
- 実効ポジション数
- 2.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.88% 推定買付額 $7,881,949 · 推定売付額 $5,934,807
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 7
- 減少
- 7
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Healthcare
5.4%
Technology
3.3%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
91.1%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130,456,386 | 57.84% | 174,694 | $21,280,082 | 上昇 ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34,992,691 | 15.52% | 480,273 | $12,721,183 | 下落 ×1 | ||
| GOVT | $15,410,202 | 6.83% | 676,479 | $967,192 | 上昇 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15,028,213 | 6.66% | 158,911 | $501,386 | 上昇 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,629,654 | 4.27% | 38,268 | $1,266,720 | 下落 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8,121,998 | 3.60% | 98,270 | $477,572 | 上昇 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5,658,365 | 2.51% | 40,524 | $2,834,045 | 下落 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2,176,185 | 0.96% | 23,983 | $-286,112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624,728 | 0.28% | 2,159 | $136,944 | 上昇 ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487,065 | 0.22% | 1,287 | $161,619 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477,778 | 0.21% | 1,281 | $125,533 | 上昇 ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422,736 | 0.19% | 5,401 | $73,669 | |||
| QLTA | $356,352 | 0.16% | 7,499 | $-95,589 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $328,295 | 0.15% | 478 | $37,288 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $326,254 | 0.14% | 652 | $32,984 | 上昇 ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325,920 | 0.14% | 3,629 | $-1,092 | 下落 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303,227 | 0.13% | 412 | $65,562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209,328 | 0.09% | 1,133 | ||||
| DGRO | $200,086 | 0.09% | 2,640 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209,328 | 1,133 | 0.09% |
| DGRO | $200,086 | 2,640 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 2025年9月30日 | 259,886 | $13,189,232 | 追跡終了 |
| JCPB | 2025年3月31日 | 218,533 | $10,067,815 | 追跡終了 |
| COWZ | 2025年9月30日 | 169,710 | $9,351,014 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 26,526 | $5,159,373 | 追跡終了 |
| PSLV | 2026年6月30日 | 21,843 | $532,751 | 追跡終了 |
| VGIT | 2026年3月31日 | 6,655 | $398,834 | |
| DGRO | 2025年9月30日 | 5,280 | $337,603 | 追跡終了 |
| PHYS | 2026年6月30日 | 9,225 | $326,934 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年3月31日 | 1,068 | $316,352 | -2.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1,643 | $281,035 | 25.8% |
| SRE | 2025年12月31日 | 2,871 | $258,352 | -1.8% |
| INTU | 2026年6月30日 | 540 | $233,485 | 38.7% |
| ONTO | 2025年6月30日 | 1,737 | $210,768 | 193.7% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 412 | $210,509 | |
| VSAT | 2025年3月31日 | 10,545 | $89,738 | 613.1% |