Peirce Capital Management, LLC

CIK 2008166 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$255.7M
13F価値別で9,443件中 #5,666 位 · 60.0% トップ
ポジション
43
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.20%
上位25銘柄のウェイト
96.51%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
11.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.6% 推定買付額 $4,065,658 · 推定売付額 $6,407,607

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
10
減少
19
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Energy
1.1%
Technology
0.8%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
97.4%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $46,110,406 18.04% 1,817,517 $3,378,099 下落 ×1
DFAC $31,069,126 12.15% 799,514 $-816,008 下落 ×4
ITOT $22,703,463 8.88% 159,401 $83,527 上昇 ×1
AVDV $22,098,222 8.64% 221,292 $-105,609 下落 ×2
DFIV $16,960,598 6.63% 321,345 $11,613 下落 ×5
DFEM $16,481,454 6.45% 477,032 $197,304 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,852,218 6.20% 266,200 $655,679 上昇 ×3
IDEV $14,916,619 5.83% 178,493 $291,388 上昇 ×1
DFUV $9,428,087 3.69% 194,554 $260,666 下落 ×1
DFSD $9,424,176 3.69% 196,829 $439,081 上昇 ×3
DFAX $7,693,023 3.01% 226,465 $43,172 下落 ×5
DFGR $6,725,351 2.63% 253,023 $77,101 上昇 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,591,465 2.58% 131,961 $388,278 上昇 ×3
AVUV $4,146,602 1.62% 37,536 $-80,367 下落 ×3
VTI $3,590,506 1.40% 11,192 $-261,746 下落 ×2
DFIC $2,775,408 1.09% 78,115 $-236,935 下落 ×1
DISV $1,797,636 0.70% 45,579 $9,736 下落 ×1
SPDW $1,428,936 0.56% 31,302 $38,814
DFAU $1,175,556 0.46% 26,054 $-43,771
DFAT $1,142,480 0.45% 18,294 $30,849 下落 ×1
REET $1,141,634 0.45% 45,393 $-32,363 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,068,005 0.42% 2,885 $-327,323
IEMG $906,310 0.35% 12,994 $16,270 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813,555 0.32% 4,795 $297,087 上昇 ×2
DFSV $698,452 0.27% 19,933 $42,856
COP ConocoPhillips Common Stock $684,024 0.27% 5,182 $259,596 上昇 ×1
SPTM $680,390 0.27% 8,606 $-131,575 下落 ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $673,641 0.26% 10,966 $-85,426
ESGV $660,278 0.26% 5,881 $-50,879 上昇 ×4
IVLU $658,807 0.26% 16,603 $-30,811 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646,501 0.25% 3,707 $-44,855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $606,696 0.24% 1,632 $-104,311 上昇 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $575,366 0.23% 36,508 $173,048
VWO $570,049 0.22% 10,547 $-9,645 下落 ×1
VB $522,530 0.20% 1,995 上昇 ×1
RSP $443,251 0.17% 2,310
CVX Chevron Corporation Common Stock $435,938 0.17% 2,107 $24,736 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $356,686 0.14% 1,257 $112,338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $346,753 0.14% 377 $-58,401
DFAE $344,864 0.13% 10,185 $13,139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262,212 0.10% 1,259 $-47,087 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $235,771 0.09% 929 $-16,787
VUG $207,912 0.08% 476 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $15,852,218 6.20% 3倍増
DFSD $9,424,176 3.69% 3倍増
DFGR $6,725,351 2.63% 3倍増
VTIP $6,591,465 2.58% 3倍増
ESGV $660,278 0.26% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VB $522,530 1,995 0.20%
RSP $443,251 2,310 0.17%
VUG $207,912 476 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BSVO 削減 -16K +$3.4M
DFAC 削減 -6K -$816K
VGIT 買い増し +13K +$656K
DFSD 買い増し +9K +$439K
VTIP 買い増し +7K +$388K
MSFT 価格変動のみ +0 -$327K
XOM 買い増し +503 +$297K
IDEV 買い増し +1K +$291K
VTI 削減 -298 -$262K
DFUV 削減 -2K +$261K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSP 2025年9月30日 15,252 $2,771,816 追跡終了
EQAL 2025年9月30日 24,113 $1,187,315 追跡終了
VOE 2025年9月30日 6,826 $1,122,522 追跡終了
VNQ 2025年9月30日 9,543 $849,915 追跡終了
QTWO 2026年3月31日 6,501 $469,083 35.3%
MCHP 2026年3月31日 6,000 $382,320 18.0%
COST 2025年3月31日 362 $331,690 -0.9%
MGY 2026年3月31日 11,731 $256,792 -10.7%
VBR 2025年9月30日 1,148 $223,870 追跡終了
VBK 2025年9月30日 758 $209,856 追跡終了
OXY 2025年6月30日 4,143 $204,498 47.2%
ABBV 2025年12月31日 873 $202,237 16.1%