Portland Financial Advisors Inc
CIK 2054942 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $54.8M
- ポジション
- 89
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,683 位 · 92.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 35.67%
- 上位25銘柄のウェイト
- 57.55%
- 1%超のポジション
- 38
- 実効ポジション数
- 49.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.11% 推定買付額 $6,701,210 · 推定売付額 $572,658
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 96.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 12
- 増加
- 27
- 減少
- 16
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Real Estate
4.2%
Technology
2.4%
Communication Services
1.1%
Energy
1.0%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.6%
Telecommunication
0.6%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
88.4%
ポートフォリオ全体 89 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $2,679,194 | 4.89% | 33,253 | $385,200 | 上昇 ×1 | ||
| USFR | $2,566,138 | 4.68% | 50,966 | $186,012 | 上昇 ×3 | ||
| STIP | $2,367,354 | 4.32% | 23,173 | $60,348 | 上昇 ×6 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2,322,588 | 4.24% | 48,712 | $101,265 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,171,607 | 3.96% | 2,908 | $280,418 | |||
| VYM | $1,738,962 | 3.17% | 11,004 | $114,897 | 上昇 ×1 | ||
| SPSB | $1,681,250 | 3.07% | 56,023 | $98,606 | 上昇 ×6 | ||
| ACWV | $1,361,965 | 2.49% | 11,328 | $8,156 | |||
| FLRN | $1,329,141 | 2.43% | 43,084 | $65,868 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,328,531 | 2.42% | 1,774 | $169,736 | |||
| SPEM | $1,217,192 | 2.22% | 23,507 | $182,733 | 上昇 ×2 | ||
| LGLV | $1,000,752 | 1.83% | 5,515 | $18,530 | |||
| VGK | $969,779 | 1.77% | 10,953 | $85,882 | 上昇 ×1 | ||
| CWB | $960,568 | 1.75% | 8,909 | $145,216 | |||
| VTV | $851,888 | 1.55% | 3,909 | $176,175 | 上昇 ×1 | ||
| BRKA | $748,850 | 1.37% | 1 | $30,710 | |||
| SPHD | $738,553 | 1.35% | 14,527 | $17,869 | |||
| XMLV | $735,533 | 1.34% | 11,089 | $37,259 | |||
| SMLV | $728,748 | 1.33% | 4,631 | $150,967 | 上昇 ×1 | ||
| FLOT | $696,833 | 1.27% | 13,650 | $-5,615 | 下落 ×1 | ||
| SCHR | $690,036 | 1.26% | 27,982 | $45,241 | 上昇 ×3 | ||
| EFAV | $687,296 | 1.25% | 7,836 | $-45,766 | 下落 ×1 | ||
| VV | $677,159 | 1.24% | 1,969 | $95,896 | 上昇 ×1 | ||
| VPL | $654,227 | 1.19% | 5,655 | $101,564 | |||
| HEDJ | $634,467 | 1.16% | 11,131 | $36,678 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $613,558 | 1.12% | 4,137 | $177,479 | 上昇 ×2 | ||
| SPYM | $612,611 | 1.12% | 6,971 | $79,051 | |||
| VWO | $602,511 | 1.10% | 10,094 | $86,658 | 上昇 ×2 | ||
| SPTS | $600,449 | 1.10% | 20,698 | $12,822 | 上昇 ×1 | ||
| VNQ | $599,862 | 1.09% | 6,221 | $43,244 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $596,465 | 1.09% | 1,192 | $25,259 | |||
| SPIB | $579,193 | 1.06% | 17,310 | $110,203 | 上昇 ×2 | ||
| DEM | $562,106 | 1.03% | 10,450 | $30,473 | 下落 ×1 | ||
| VEU | $560,539 | 1.02% | 6,693 | $57,895 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $553,935 | 1.01% | 1,485 | $4,233 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549,204 | 1.00% | 4,017 | $-132,320 | |||
| OEF | $547,342 | 1.00% | 1,496 | $-62,080 | 下落 ×1 | ||
| SCHH | $545,871 | 1.00% | 23,052 | $64,216 | 上昇 ×2 | ||
| SPYV | $535,925 | 0.98% | 8,816 | $37,116 | |||
| SPDW | $532,824 | 0.97% | 10,574 | $72,124 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $532,345 | 0.97% | 6,180 | $82,451 | 上昇 ×1 | ||
| SPHY | $511,484 | 0.93% | 21,821 | $2,152 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $490,913 | 0.90% | 6,890 | $94,770 | 上昇 ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $490,602 | 0.90% | 12,931 | $10,772 | 下落 ×2 | ||
| SHYG | $487,036 | 0.89% | 11,484 | $-17,172 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $446,029 | 0.81% | 1,885 | $40,641 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $432,304 | 0.79% | 1,494 | $53,142 | |||
| ILCB | $411,905 | 0.75% | 3,974 | $54,801 | |||
| CLIP | $390,323 | 0.71% | 3,890 | $50,905 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $362,228 | 0.66% | 1,195 | $49,234 | |||
| ONEY | $355,478 | 0.65% | 2,775 | $22,340 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $355,178 | 0.65% | 6,022 | $116,382 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $337,047 | 0.61% | 4,078 | $19,535 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $331,621 | 0.61% | 2,375 | 上昇 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $331,531 | 0.60% | 4,195 | $76,282 | 上昇 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $330,777 | 0.60% | 344 | $-51 | |||
| PGX | $304,279 | 0.56% | 28,070 | $-1,123 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303,790 | 0.55% | 7,175 | $-56,395 | |||
| IVW | $297,615 | 0.54% | 2,164 | $52,845 | |||
| SCHB | $290,932 | 0.53% | 10,046 | 上昇 ×1 | |||
| DON | $285,991 | 0.52% | 5,060 | $15,988 | 下落 ×1 | ||
| DDWM | $282,298 | 0.52% | 6,113 | $-8,740 | 下落 ×1 | ||
| VDC | $278,480 | 0.51% | 1,235 | $1,111 | |||
| SCHD | $273,087 | 0.50% | 8,612 | $33,476 | 上昇 ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $272,500 | 0.50% | 5,450 | $-21,126 | 下落 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $271,256 | 0.49% | 4,491 | $37,679 | |||
| BIL | $270,338 | 0.49% | 2,950 | $-2,474 | 下落 ×1 | ||
| IHAK | $263,056 | 0.48% | 4,333 | $-3,427 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $249,640 | 0.46% | 339 | ||||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $247,816 | 0.45% | 2,712 | $27,373 | 上昇 ×1 | ||
| XLV XLV | $244,019 | 0.45% | 1,538 | $18,533 | |||
| QEMM | $242,397 | 0.44% | 3,033 | $32,057 | |||
| FENI | $242,364 | 0.44% | 6,039 | $19,775 | 上昇 ×3 | ||
| BSV | $231,471 | 0.42% | 2,971 | $-1,485 | |||
| SUSA | $230,679 | 0.42% | 1,495 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $228,566 | 0.42% | 1,192 | $6,752 | 下落 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $227,504 | 0.42% | 3,909 | 上昇 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $222,307 | 0.41% | 9,232 | $-36,928 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $219,598 | 0.40% | 4,190 | $-628 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $218,296 | 0.40% | 182 | 上昇 ×1 | |||
| XSLV | $215,297 | 0.39% | 4,108 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $212,278 | 0.39% | 594 | 上昇 ×1 | |||
| XLU XLU | $212,191 | 0.39% | 4,680 | $-2,574 | |||
| VTI | $211,330 | 0.39% | 571 | 上昇 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $209,171 | 0.38% | 592 | 上昇 ×1 | |||
| SPYD | $205,344 | 0.37% | 4,304 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $205,038 | 0.37% | 364 | $-3,217 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $204,412 | 0.37% | 486 | ||||
| VTES | $204,342 | 0.37% | 2,017 | $343 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| USFR | $2,566,138 | 4.68% | 3倍増 |
| STIP | $2,367,354 | 4.32% | 6倍増 |
| SPSB | $1,681,250 | 3.07% | 6倍増 |
| SCHR | $690,036 | 1.26% | 3倍増 |
| CLIP | $390,323 | 0.71% | 3倍増 |
| FENI | $242,364 | 0.44% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| INTC | $331,621 | 2,375 | 0.61% |
| SCHB | $290,932 | 10,046 | 0.53% |
| QQQ | $249,640 | 339 | 0.46% |
| SUSA | $230,679 | 1,495 | 0.42% |
| VGSH | $227,504 | 3,909 | 0.42% |
| LLY | $218,296 | 182 | 0.40% |
| XSLV | $215,297 | 4,108 | 0.39% |
| GOOGL | $212,278 | 594 | 0.39% |
| VTI | $211,330 | 571 | 0.39% |
| GOOG | $209,171 | 592 | 0.38% |
| SPYD | $205,344 | 4,304 | 0.37% |
| TSLA | $204,412 | 486 | 0.37% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VO | 買い増し | +25K | +$385K |
| SPY | 価格変動のみ | +0 | +$280K |
| USFR | 買い増し | +4K | +$186K |
| SPEM | 買い増し | +1K | +$183K |
| IJR | 買い増し | +629 | +$177K |
| VTV | 買い増し | +465 | +$176K |
| IVV | 価格変動のみ | +0 | +$170K |
| SMLV | 買い増し | +416 | +$151K |
| CWB | 価格変動のみ | +0 | +$145K |
| XOM | 価格変動のみ | +0 | -$132K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | 2025年9月30日 | 5,494 | $233,165 | 追跡終了 |
| SUSA | 2025年3月31日 | 1,820 | $221,294 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 486 | $218,564 | -6.2% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 9,279 | $216,804 | 追跡終了 |
| USB | 2025年3月31日 | 4,472 | $213,896 | 47.4% |
| SUSA | 2026年3月31日 | 1,495 | $208,321 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 339 | $208,251 | |
| IWS | 2026年3月31日 | 1,474 | $207,908 | 追跡終了 |
| XLU | 2025年12月31日 | 2,340 | $204,071 | 追跡終了 |
| PDBC | 2026年3月31日 | 11,625 | $154,031 |