セクター別内訳

04
Financials 9.8%
Technology 1.5%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.2%
Retail 0.1%
その他/マッピングなし 87.7%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $115,443,587 34.77% 2,276,545 $-802,645 下落 ×1
QLTY GMO ETF Trust $51,376,393 15.47% 1,234,416 $16,603,118 上昇 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $47,661,577 14.35% 201,427 $9,199,448 上昇 ×6
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $33,655,412 10.14% 708,088 $4,915,073 上昇 ×6
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $29,205,150 8.80% 39 $-3,829,290 下落 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $11,820,147 3.56% 228,674 $1,677,070 上昇 ×6
EAGL 2023 ETF Series Trust $10,314,808 3.11% 320,634 $561,110
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,234,599 2.78% 24,956 $1,499,806 上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9,133,253 2.75% 221,412 $784,642 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,826,203 0.85% 5,648 $-222,947 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,931,682 0.58% 5,178 $5,505 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,467,919 0.44% 5,073 $180,446
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,239,707 0.37% 1,074 $876,867
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,064,900 0.32% 1,000 $356,440
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $824,516 0.25% 2,307 $161,070
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $585,904 0.18% 17,600 $-90,288
IJH iShares Trust $475,070 0.14% 6,161 $59,022
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $465,001 0.14% 1,951 $188,835 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $458,351 0.14% 6,433 $46,124
VOO Vanguard S&P 500 ETF $387,568 0.12% 564 $50,521
IVV iShares Trust $375,943 0.11% 502 $48,032
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $372,259 0.11% 1,028 $10,557
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $341,610 0.10% 86,703 上昇 ×1
V Visa Inc. $328,888 0.10% 959 $31,603 下落 ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $315,008 0.09% 10,238 上昇 ×1
SPY SPY $306,922 0.09% 411 $39,632
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $288,597 0.09% 399 上昇 ×1
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $85,200 0.03% 20,000 上昇 ×1
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $69,975 0.02% 20,050 $12,231

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QLTY $51,376,393 15.47% 6倍増
VIG $47,661,577 14.35% 6倍増
TSPA $33,655,412 10.14% 6倍増
DFAU $11,820,147 3.56% 6倍増
VTI $9,234,599 2.78% 6倍増
DFAI $9,133,253 2.75% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ELDN $341,610 86,703 0.10%
ASB $315,008 10,238 0.09%
AMAT $288,597 399 0.09%
MNKD $85,200 20,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QLTY 買い増し +273K +$16.6M
VIG 買い増し +23K +$9.2M
TSPA 買い増し +5K +$4.9M
BRK-A (として提出 BRKA) 削減 -7 -$3.8M
DFAU 買い増し +4K +$1.7M
VTI 買い増し +846 +$1.5M
MU 価格変動のみ +0 +$877K
EVTR 削減 -14K -$803K
DFAI 買い増し +7K +$785K
EAGL 価格変動のみ +0 +$561K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FIXT 2025年9月30日 517,036 $19,750,775 -7.5%
DIS 2025年12月31日 2,670 $305,715 -8.9%
ORCL 2026年6月30日 2,042 $300,356 -2.8%
GSAT 2026年6月30日 4,439 $294,838 2.8%
VGSH 2026年6月30日 4,269 $249,907