S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q1 2026 の追跡期間 -6.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） -5.4%
超過リターン -1.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 49.2%
Consumer Discretionary 40.2%
Communication Services 7.2%
Real Estate 3.3%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4,157,996 8.90% 19,194 $-15,565,533 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,155,424 8.90% 12,705 $-13,414,708 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,793,439 8.12% 31,299 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,683,802 7.89% 3,697 $3,415,614 上昇 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $3,340,026 7.15% 10,265 $-26,896,792 下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $3,199,778 6.85% 20,580 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,904,533 6.22% 13,946 $-41,871,546 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,253,756 4.83% 23,440 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,992,340 4.27% 13,269 $-1,902,210 下落 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1,820,967 3.90% 18,502 上昇 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1,780,342 3.81% 12,470 上昇 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1,563,792 3.35% 16,948 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,485,044 3.18% 16,576 $-12,852,803 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,364,144 2.92% 324 $-12,104,511 下落 ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1,332,989 2.85% 16,477 上昇 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,286,639 2.76% 12,670 $-865,824 下落 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1,153,004 2.47% 4,190 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,151,823 2.47% 341 $-9,107,465 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,102,685 2.36% 2,274 $-4,275,851 下落 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1,082,538 2.32% 4,738 $-7,640,414 下落 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $748,552 1.60% 14,776 $-1,731,409 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $552,324 1.18% 7,633 上昇 ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $504,185 1.08% 2,019 $-10,726,575 下落 ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $263,096 0.56% 10,166 $-3,780,950 下落 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $23,472 0.05% 713 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TGT $3,793,439 31,299 8.12%
YUM $3,199,778 20,580 6.85%
NFLX $2,253,756 23,440 4.83%
BJ $1,820,967 18,502 3.90%
EAT $1,780,342 12,470 3.81%
RHP $1,563,792 16,948 3.35%
CAVA $1,332,989 16,477 2.85%
RCL $1,153,004 4,190 2.47%
KR $552,324 7,633 1.18%
AS $23,472 713 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ROST 削減 -90K -$15.6M
MAR 削減 -44K -$13.4M
SPOT 削減 -7K -$4.3M
DASH 削減 -4K -$1.9M
BROS 削減 -26K -$1.7M
WYNN 削減 -5K -$866K

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DG 2026年3月31日 254,039 $33,728,758 0.2%
HD 2026年3月31日 76,644 $26,373,200 -14.0%
TPR 2026年3月31日 100,000 $12,777,000 -16.3%
FLUT 2026年3月31日 35,753 $7,688,325 -26.6%
WH 2026年3月31日 81,327 $6,145,068 -11.6%
LULU 2026年3月31日 19,101 $3,969,379 -38.3%
BBWI 2026年3月31日 182,121 $3,656,990 -14.0%
QSR 2026年3月31日 37,613 $2,566,335 -5.4%
H 2026年3月31日 9,484 $1,520,475 10.5%
FND 2026年3月31日 7,385 $449,673 -10.5%
CMG 2026年3月31日 10,476 $387,612 1.1%