RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC

CIK 1962532 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト59.14%

上位25銘柄のウェイト95.20%

1%超のポジション24

実効ポジション数20.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.9% 推定買付額 $41,696,486 · 推定売付額 $22,310,359

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 65.4% はまだ保有

新規ポジション4

増加40

減少7

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $406.8M 13F価値別で9,337件中 #4,380 位 · 46.9% トップ

ポジション 53

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 0.3%

Consumer Discretionary 0.1%

Financials 0.1%

その他/マッピングなし 99.6%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

					連続
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45,232,149	11.12%	353,155	$7,878,588	上昇 ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28,740,696	7.07%	391,883	$5,262,922	上昇 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$27,942,300	6.87%	223,968	$4,237,380	上昇 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$24,845,934	6.11%	282,726	$3,774,028	上昇 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23,976,883	5.89%	248,491	$12,326,435	上昇 ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$21,499,595	5.29%	473,142	$4,996,202	上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$20,251,742	4.98%	367,012	$2,626,239	上昇 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18,794,760	4.62%	314,873	$2,573,548	上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14,926,809	3.67%	470,729	$492,635	上昇 ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$14,351,607	3.53%	220,523	$9,938,745	上昇 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$13,910,777	3.42%	503,102	$2,637,501	上昇 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$13,795,285	3.39%	50,416	$2,629,897	上昇 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$13,651,033	3.36%	202,058	$2,223,891	上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$13,553,470	3.33%	25,945	$2,387,787	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$13,499,860	3.32%	63,448	$2,196,776	上昇 ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$12,954,964	3.18%	154,686	$2,181,126	上昇 ×1
MOO VanEck ETF Trust	$11,638,123	2.86%	146,946	$25,372	上昇 ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF	$10,413,206	2.56%	195,187	$1,076,647	上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$8,295,397	2.04%	27,380	$2,038,357	上昇 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$7,234,724	1.78%	60,801	$1,615,036	上昇 ×5
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6,935,169	1.70%	54,283	$1,099,255	上昇 ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6,697,925	1.65%	110,181	$895,223	上昇 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,429,863	1.58%	242,636	$436,493	上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$5,433,481	1.34%	93,359	$91,957	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,262,143	0.56%	3,294	$351,378	上昇 ×1
SDCI USCF ETF Trust	$1,927,952	0.47%	72,918		上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,495,955	0.37%	15,818	$-10,446,551	下落 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1,471,812	0.36%	15,263	$3,729	下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,384,631	0.34%	16,196	$141,238	上昇 ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$1,270,398	0.31%	31,752	$-25,527	上昇 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1,041,241	0.26%	5,269	$48,489	下落 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$963,134	0.24%	37,115	$-106,189	上昇 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$844,517	0.21%	2,493	$110,588	上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$789,130	0.19%	9,548	$9,361	上昇 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$768,184	0.19%	25,096	$10,561	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$753,082	0.19%	3,764	$181,371	上昇 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$743,629	0.18%	14,342	$2,053	上昇 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$710,288	0.17%	47,258	$-23,420	上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$689,799	0.17%	1,864	$93,473	上昇 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$590,207	0.15%	45,366	$-232,218	下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$532,855	0.13%	6,614	$78,356	上昇 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$491,307	0.12%	2,022	$53,981	上昇 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$402,792	0.10%	6,984	$66,492	上昇 ×3
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF	$391,206	0.10%	6,788	$28,231	下落 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$341,087	0.08%	6,067	$-52,983	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$310,855	0.08%	1,043	$109,339	上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares	$282,240	0.07%	6,000		上昇 ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$252,933	0.06%	4,437	$24,767	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$244,789	0.06%	582	$28,430
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$211,808	0.05%	732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$209,805	0.05%	641		上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$205,495	0.05%	3,638	$-8,718	下落 ×3
BOXX EA Series Trust	$201,746	0.05%	1,723	$1,378
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVUV	$27,942,300	6.87%	3倍増
VGLT	$20,251,742	4.98%	3倍増
VWO	$18,794,760	4.62%	3倍増
MGC	$13,795,285	3.39%	5倍増
RSP	$13,499,860	3.32%	5倍増
SPYG	$7,234,724	1.78%	5倍増
RWL	$6,935,169	1.70%	5倍増
SPYV	$6,697,925	1.65%	5倍増
VXUS	$1,384,631	0.34%	4倍増
VONE	$844,517	0.21%	6倍増
VTI	$689,799	0.17%	4倍増
VO	$532,855	0.13%	3倍増
VBR	$491,307	0.12%	3倍増
SPSM	$402,792	0.10%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SDCI	$1,927,952	72,918	0.47%
DFTX	$282,240	6,000	0.07%
AAPL	$211,808	732	0.05%
JPM	$209,805	641	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AVEM	買い増し	+104K	+$12.3M
EDV	買い増し	+153K	+$9.9M
AVUS	買い増し	+17K	+$7.9M
AVSC	買い増し	+15K	+$5.3M
QQQJ	買い増し	+17K	+$5.0M
AVUV	買い増し	+9K	+$4.2M
SPYM	買い増し	+7K	+$3.8M
GRNY	買い増し	+31K	+$2.6M
MGC	買い増し	+3K	+$2.6M
VGLT	買い増し	+49K	+$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
EEM	2025年9月30日	302,995	$14,616,455
COWZ	2025年12月31日	242,741	$13,950,334
QQQ	2025年9月30日	24,000	$13,239,422	24.0%
BCI	2026年6月30日	448,803	$10,901,416
TLT	2025年9月30日	112,012	$9,885,040
SPHD	2025年9月30日	155,895	$7,414,386
EPS	2026年3月31日	81,652	$5,785,825
SHY	2025年9月30日	63,336	$5,248,019
SHYG	2026年3月31日	103,238	$4,425,799
IGIB	2026年3月31日	81,462	$4,389,154
SAIC	2025年12月31日	15,635	$1,553,650	26.1%
AAPL	2025年12月31日	4,736	$1,205,984	22.4%
UUP	2025年9月30日	41,400	$1,112,841
IBM	2025年12月31日	2,827	$797,666	-25.2%
QYLD	2025年12月31日	35,619	$605,883
SRLN	2025年9月30日	13,730	$571,015
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年12月31日	1,110	$557,838	追跡終了
KO	2025年12月31日	8,177	$542,299	23.7%
ETN	2025年12月31日	971	$363,397	35.8%
IBIT	2025年12月31日	5,478	$356,070	-2.2%
XOM	2026年6月30日	1,850	$313,788	20.0%
IBM	2026年6月30日	1,232	$298,624	-21.2%
XOM	2025年12月31日	2,619	$295,300	36.3%
GLD	2025年12月31日	813	$288,819
SYY	2025年12月31日	2,895	$238,340	3.7%
ETHA	2025年12月31日	7,198	$226,809
MSFT	2025年12月31日	437	$226,416	8.6%
IVV	2025年6月30日	393	$220,546
BP	2026年6月30日	4,678	$219,866	20.8%
TXN	2025年9月30日	1,015	$210,705	60.5%
FBRT	2025年12月31日	17,994	$195,417	-38.5%
PKST	2025年12月31日	10,836	$142,172	追跡終了