RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC

CIK 1962532 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$406.8M
13F価値別で9,443件中 #4,319 位 · 45.7% トップ
ポジション
53
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.14%
上位25銘柄のウェイト
95.20%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
20.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.9% 推定買付額 $41,696,486 · 推定売付額 $22,310,359

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
40
減少
7
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
99.6%

ポートフォリオ全体 53 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $45,232,149 11.12% 353,155 $7,878,588 上昇 ×2
AVSC $28,740,696 7.07% 391,883 $5,262,922 上昇 ×2
AVUV $27,942,300 6.87% 223,968 $4,237,380 上昇 ×3
SPYM $24,845,934 6.11% 282,726 $3,774,028 上昇 ×2
AVEM $23,976,883 5.89% 248,491 $12,326,435 上昇 ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $21,499,595 5.29% 473,142 $4,996,202 上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $20,251,742 4.98% 367,012 $2,626,239 上昇 ×3
VWO $18,794,760 4.62% 314,873 $2,573,548 上昇 ×3
SCHD $14,926,809 3.67% 470,729 $492,635 上昇 ×1
EDV $14,351,607 3.53% 220,523 $9,938,745 上昇 ×2
GRNY $13,910,777 3.42% 503,102 $2,637,501 上昇 ×1
MGC $13,795,285 3.39% 50,416 $2,629,897 上昇 ×5
SPMD $13,651,033 3.36% 202,058 $2,223,891 上昇 ×1
DIA $13,553,470 3.33% 25,945 $2,387,787 上昇 ×1
RSP $13,499,860 3.32% 63,448 $2,196,776 上昇 ×5
VEU $12,954,964 3.18% 154,686 $2,181,126 上昇 ×1
MOO MOO $11,638,123 2.86% 146,946 $25,372 上昇 ×1
RSPA $10,413,206 2.56% 195,187 $1,076,647 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,295,397 2.04% 27,380 $2,038,357 上昇 ×1
SPYG $7,234,724 1.78% 60,801 $1,615,036 上昇 ×5
RWL $6,935,169 1.70% 54,283 $1,099,255 上昇 ×5
SPYV $6,697,925 1.65% 110,181 $895,223 上昇 ×5
SCHP $6,429,863 1.58% 242,636 $436,493 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,433,481 1.34% 93,359 $91,957 上昇 ×1
VOO $2,262,143 0.56% 3,294 $351,378 上昇 ×1
SDCI $1,927,952 0.47% 72,918 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,495,955 0.37% 15,818 $-10,446,551 下落 ×2
VNQ $1,471,812 0.36% 15,263 $3,729 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,384,631 0.34% 16,196 $141,238 上昇 ×4
IAUM $1,270,398 0.31% 31,752 $-25,527 上昇 ×1
VOE $1,041,241 0.26% 5,269 $48,489 下落 ×1
BTC $963,134 0.24% 37,115 $-106,189 上昇 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $844,517 0.21% 2,493 $110,588 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $789,130 0.19% 9,548 $9,361 上昇 ×1
DBMF $768,184 0.19% 25,096 $10,561 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $753,082 0.19% 3,764 $181,371 上昇 ×2
AMLP $743,629 0.18% 14,342 $2,053 上昇 ×1
ETH $710,288 0.17% 47,258 $-23,420 上昇 ×2
VTI $689,799 0.17% 1,864 $93,473 上昇 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $590,207 0.15% 45,366 $-232,218 下落 ×2
VO $532,855 0.13% 6,614 $78,356 上昇 ×3
VBR $491,307 0.12% 2,022 $53,981 上昇 ×3
SPSM $402,792 0.10% 6,984 $66,492 上昇 ×3
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF $391,206 0.10% 6,788 $28,231 下落 ×1
SIVR $341,087 0.08% 6,067 $-52,983 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310,855 0.08% 1,043 $109,339 上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $282,240 0.07% 6,000 上昇 ×1
HEDJ $252,933 0.06% 4,437 $24,767 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244,789 0.06% 582 $28,430
AAPL Apple Inc. - Common Stock $211,808 0.05% 732
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209,805 0.05% 641 上昇 ×1
JEPI $205,495 0.05% 3,638 $-8,718 下落 ×3
BOXX $201,746 0.05% 1,723 $1,378

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUV $27,942,300 6.87% 3倍増
VGLT $20,251,742 4.98% 3倍増
VWO $18,794,760 4.62% 3倍増
MGC $13,795,285 3.39% 5倍増
RSP $13,499,860 3.32% 5倍増
SPYG $7,234,724 1.78% 5倍増
RWL $6,935,169 1.70% 5倍増
SPYV $6,697,925 1.65% 5倍増
VXUS $1,384,631 0.34% 4倍増
VONE $844,517 0.21% 6倍増
VTI $689,799 0.17% 4倍増
VO $532,855 0.13% 3倍増
VBR $491,307 0.12% 3倍増
SPSM $402,792 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SDCI $1,927,952 72,918 0.47%
DFTX $282,240 6,000 0.07%
AAPL $211,808 732 0.05%
JPM $209,805 641 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVEM 買い増し +104K +$12.3M
EDV 買い増し +153K +$9.9M
AVUS 買い増し +17K +$7.9M
AVSC 買い増し +15K +$5.3M
QQQJ 買い増し +17K +$5.0M
AVUV 買い増し +9K +$4.2M
SPYM 買い増し +7K +$3.8M
GRNY 買い増し +31K +$2.6M
MGC 買い増し +3K +$2.6M
VGLT 買い増し +49K +$2.6M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEM 2025年9月30日 302,995 $14,616,455 追跡終了
COWZ 2025年12月31日 242,741 $13,950,334 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 24,000 $13,239,422
BCI 2026年6月30日 448,803 $10,901,416 追跡終了
TLT 2025年9月30日 112,012 $9,885,040
SPHD 2025年9月30日 155,895 $7,414,386 追跡終了
EPS 2026年3月31日 81,652 $5,785,825 追跡終了
SHY 2025年9月30日 63,336 $5,248,019
SHYG 2026年3月31日 103,238 $4,425,799 追跡終了
IGIB 2026年3月31日 81,462 $4,389,154
SAIC 2025年3月31日 15,635 $1,747,680 15.3%
SAIC 2025年12月31日 15,635 $1,553,650 28.6%
AAPL 2025年3月31日 5,095 $1,275,850 43.0%
AAPL 2025年12月31日 4,736 $1,205,984 16.8%
UUP 2025年9月30日 41,400 $1,112,841 追跡終了
IBM 2025年12月31日 2,827 $797,666 -20.3%
BRKB 2025年3月31日 1,538 $697,144 追跡終了
QYLD 2025年12月31日 35,619 $605,883
SRLN 2025年9月30日 13,730 $571,015 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 1,110 $557,838 追跡終了
KO 2025年12月31日 8,177 $542,299 30.3%
KO 2025年3月31日 8,003 $498,267 27.2%
MSFT 2025年3月31日 1,050 $442,767 28.7%
XOM 2025年3月31日 3,429 $368,839 40.8%
ETN 2025年3月31日 1,102 $365,721 53.3%
ETN 2025年12月31日 971 $363,397 30.8%
IBIT 2025年12月31日 5,478 $356,070
XOM 2026年6月30日 1,850 $313,788 22.5%
SYY 2025年3月31日 4,072 $311,340 12.2%
IBM 2026年6月30日 1,232 $298,624 -16.1%
XOM 2025年12月31日 2,619 $295,300 39.1%
GLD 2025年12月31日 813 $288,819 追跡終了
SYY 2025年12月31日 2,895 $238,340 14.2%
ETHA 2025年12月31日 7,198 $226,809
MSFT 2025年12月31日 437 $226,416 -0.1%
FBRT 2025年3月31日 17,607 $220,795 -36.3%
IVV 2025年6月30日 393 $220,546 追跡終了
BP 2026年6月30日 4,678 $219,866 22.2%
TXN 2025年9月30日 1,015 $210,705 44.8%
FBRT 2025年12月31日 17,994 $195,417 -19.1%
PKST 2025年3月31日 14,297 $158,268 追跡終了
PKST 2025年12月31日 10,836 $142,172 追跡終了