RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2055985 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $214.6M
- ポジション
- 79
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,224 位 · 65.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 68.16%
- 上位25銘柄のウェイト
- 83.54%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 16.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.22% 推定買付額 $10,196,606 · 推定売付額 $2,487,044
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 27
- 減少
- 18
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Health Care
1.1%
Financials
0.9%
Technology
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
96.4%
ポートフォリオ全体 79 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $27,035,743 | 12.60% | 329,785 | $4,162,539 | 上昇 ×4 | ||
| JCPB | $18,943,627 | 8.83% | 403,571 | $510,837 | 上昇 ×6 | ||
| PYLD | $18,332,969 | 8.54% | 691,288 | $1,221,589 | 上昇 ×6 | ||
| DFCF | $17,233,990 | 8.03% | 408,292 | $570,199 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $17,085,793 | 7.96% | 458,556 | $1,053,825 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $17,040,437 | 7.94% | 384,140 | $1,493,514 | 下落 ×4 | ||
| DUHP | $15,380,718 | 7.17% | 368,577 | $2,252,742 | 上昇 ×6 | ||
| DFEM | $5,173,553 | 2.41% | 127,302 | $793,966 | 上昇 ×1 | ||
| AVUS | $5,165,979 | 2.41% | 40,334 | $838,186 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $4,870,588 | 2.27% | 7,092 | $616,326 | 下落 ×2 | ||
| SPYV | $2,890,504 | 1.35% | 47,549 | $200,182 | |||
| VEA | $2,868,026 | 1.34% | 40,253 | $265,545 | 下落 ×1 | ||
| IBDS | $2,714,435 | 1.26% | 112,074 | $30,902 | 上昇 ×6 | ||
| FNDX | $2,666,763 | 1.24% | 85,748 | $270,215 | 下落 ×1 | ||
| IBDR | $2,630,199 | 1.23% | 108,551 | $81,993 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $2,436,457 | 1.14% | 11,180 | $242,941 | |||
| PFEB | $2,396,849 | 1.12% | 55,663 | $164,763 | |||
| HELO | $2,231,152 | 1.04% | 33,015 | $511,063 | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2,001,706 | 0.93% | 24,222 | $69,094 | 下落 ×3 | ||
| IBDT | $1,966,924 | 0.92% | 77,898 | $214,872 | 上昇 ×3 | ||
| PXF | $1,919,592 | 0.89% | 25,378 | $145,670 | |||
| SCHB | $1,657,931 | 0.77% | 57,249 | $220,981 | |||
| PAAA | $1,629,020 | 0.76% | 31,773 | $479,597 | 上昇 ×1 | ||
| AVDE | $1,502,931 | 0.70% | 16,849 | $96,284 | 上昇 ×5 | ||
| DFIV | $1,483,767 | 0.69% | 27,467 | $89,319 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $1,479,392 | 0.69% | 9,975 | $239,400 | |||
| PJUN | $1,471,160 | 0.69% | 34,031 | $331,382 | 上昇 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1,395,306 | 0.65% | 60,957 | $54,755 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,237,817 | 0.58% | 4,919 | 上昇 ×1 | |||
| DFSV | $1,213,894 | 0.57% | 31,294 | $115,075 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $1,184,878 | 0.55% | 28,724 | $77,174 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $1,117,871 | 0.52% | 2,234 | $47,338 | |||
| QUAL | $1,091,225 | 0.51% | 4,973 | $26,104 | 下落 ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1,088,726 | 0.51% | 48,669 | $34,651 | 上昇 ×6 | ||
| FNDF | $1,045,598 | 0.49% | 19,818 | $71,500 | 下落 ×1 | ||
| EEMV | $957,411 | 0.45% | 12,718 | $134,175 | |||
| IJH | $946,911 | 0.44% | 12,280 | $117,643 | |||
| HEGD | $912,652 | 0.43% | 34,233 | $102,813 | 上昇 ×1 | ||
| DIHP | $910,489 | 0.42% | 26,681 | $50,827 | |||
| MGC | $874,248 | 0.41% | 3,195 | $119,110 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $789,801 | 0.37% | 8,704 | 上昇 ×1 | |||
| AVLV | $768,992 | 0.36% | 8,431 | $89,369 | |||
| PAPR | $758,207 | 0.35% | 17,967 | $384,326 | 上昇 ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $711,550 | 0.33% | 21,740 | $139,136 | |||
| HYDB | $677,912 | 0.32% | 14,495 | $-22,810 | 下落 ×1 | ||
| FNDE | $676,187 | 0.32% | 17,041 | $24,198 | |||
| EELV | $675,623 | 0.31% | 24,303 | $-6,805 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $665,978 | 0.31% | 1,785 | $-10,089 | 下落 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $659,506 | 0.31% | 29,788 | $76,271 | 上昇 ×1 | ||
| MINT | $638,228 | 0.30% | 6,331 | $22,941 | 上昇 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $618,352 | 0.29% | 855 | $326,033 | |||
| UMAR | $609,008 | 0.28% | 14,416 | $-14,274 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $608,273 | 0.28% | 6,304 | $153,238 | 上昇 ×2 | ||
| SMH SMH | $598,583 | 0.28% | 913 | $248,682 | |||
| DISV | $592,118 | 0.28% | 14,755 | $11,127 | 上昇 ×2 | ||
| DGRO | $518,025 | 0.24% | 6,835 | $38,345 | |||
| FNDA | $496,150 | 0.23% | 13,036 | $67,815 | 下落 ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $494,833 | 0.23% | 3,227 | $133,662 | |||
| PMAR | $479,561 | 0.22% | 10,039 | $-47,535 | 下落 ×1 | ||
| IBMO | $467,009 | 0.22% | 18,214 | $-62,840 | 下落 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $410,666 | 0.19% | 641 | $198,068 | 下落 ×1 | ||
| PJUL | $403,073 | 0.19% | 8,258 | $23,473 | |||
| POCT | $402,607 | 0.19% | 8,675 | $28,628 | |||
| DFAU | $392,677 | 0.18% | 7,597 | $50,635 | 上昇 ×1 | ||
| DFLV | $385,713 | 0.18% | 9,755 | 上昇 ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $369,060 | 0.17% | 2,000 | $68,760 | |||
| ZJUL | $357,123 | 0.17% | 11,916 | 上昇 ×1 | |||
| DFAE | $318,704 | 0.15% | 7,926 | $60,488 | 上昇 ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $315,833 | 0.15% | 4,679 | $11,838 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $304,992 | 0.14% | 414 | $65,944 | |||
| IBDU | $304,461 | 0.14% | 13,146 | 上昇 ×1 | |||
| IDEC | $276,090 | 0.13% | 8,045 | $13,624 | 下落 ×1 | ||
| JEPI | $265,569 | 0.12% | 4,702 | $-216,782 | 下落 ×1 | ||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $259,562 | 0.12% | 979 | ||||
| USFR | $234,228 | 0.11% | 4,652 | $-203,629 | 下落 ×5 | ||
| IQLT | $230,804 | 0.11% | 4,658 | $15,465 | |||
| PSTP | $229,428 | 0.11% | 6,237 | 上昇 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $221,031 | 0.10% | 786 | ||||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $207,836 | 0.10% | 9,362 | $-432 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DCOR | $27,035,743 | 12.60% | 4倍増 |
| JCPB | $18,943,627 | 8.83% | 6倍増 |
| PYLD | $18,332,969 | 8.54% | 6倍増 |
| DFCF | $17,233,990 | 8.03% | 6倍増 |
| DUHP | $15,380,718 | 7.17% | 6倍増 |
| AVUS | $5,165,979 | 2.41% | 6倍増 |
| IBDS | $2,714,435 | 1.26% | 6倍増 |
| IBDT | $1,966,924 | 0.92% | 3倍増 |
| AVDE | $1,502,931 | 0.70% | 5倍増 |
| DFIV | $1,483,767 | 0.69% | 6倍増 |
| IBTH | $1,088,726 | 0.51% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | 買い増し | +12K | +$4.2M |
| DUHP | 買い増し | +11K | +$2.3M |
| DFAC | 削減 | -16K | +$1.5M |
| PYLD | 買い増し | +38K | +$1.2M |
| DFIC | 買い増し | +7K | +$1.1M |
| AVUS | 買い増し | +1K | +$838K |
| DFEM | 買い増し | +541 | +$794K |
| VOO | 削減 | -28 | +$616K |
| DFCF | 買い増し | +14K | +$570K |
| HELO | 買い増し | +6K | +$511K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 83,021 | $2,091,299 | 追跡終了 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 58,997 | $1,378,465 | 追跡終了 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 25,255 | $676,581 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年6月30日 | 3,132 | $531,350 | 22.5% |
| PSEP | 2026年3月31日 | 10,784 | $471,459 | 追跡終了 |
| USEP | 2026年3月31日 | 10,356 | $407,310 | 追跡終了 |
| SPY | 2026年6月30日 | 588 | $382,530 | 追跡終了 |
| PMAY | 2025年9月30日 | 9,619 | $363,485 | 追跡終了 |
| USEP | 2025年6月30日 | 8,719 | $300,032 | 追跡終了 |
| AGYS | 2025年12月31日 | 2,810 | $295,753 | -3.2% |
| ADP | 2025年9月30日 | 853 | $263,065 | -4.8% |
| PSEP | 2025年6月30日 | 6,805 | $261,380 | 追跡終了 |
| ISEP | 2026年3月31日 | 7,983 | $260,200 | 追跡終了 |
| UMAY | 2025年9月30日 | 7,463 | $259,414 | 追跡終了 |
| PID | 2025年3月31日 | 12,960 | $237,298 | |
| PDEC | 2025年6月30日 | 6,224 | $234,022 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年3月31日 | 786 | $232,821 | -2.6% |
| IAPR | 2025年9月30日 | 7,785 | $227,633 | 追跡終了 |
| MOAT | 2025年6月30日 | 2,582 | $227,216 | 追跡終了 |
| PMAR | 2025年3月31日 | 5,486 | $220,482 | 追跡終了 |
| UFPT | 2026年3月31日 | 979 | $217,367 | 59.6% |
| SPGP | 2025年12月31日 | 1,830 | $207,925 | 追跡終了 |
| PNOV | 2025年6月30日 | 5,540 | $206,199 | 追跡終了 |
| UJUL | 2026年3月31日 | 5,265 | $204,019 | 追跡終了 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,029 | $200,562 | -3.1% |