PXF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.79%▼ -3.79%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.65%▼ -2.65%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 -$15.4M
過去12ヶ月 +$155.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,005保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
Samsung Electronics Co Ltd 005930 3.81 ≈$110.8M 537,171 Y74718100 0.01397 EQUITY USD
Shell PLC SHEL 2.29 ≈$66.7M 1,402,379 G80827101 0.03647 EQUITY USD
TotalEnergies SE TTE 1.44 ≈$41.9M 492,959 F92124100 0.01282 EQUITY USD
HSBC Holdings PLC HSBA 1.24 ≈$36.1M 1,888,458 G4634U169 0.04911 EQUITY USD
Roche Holding AG ROP 1.05 ≈$30.7M 73,162 H69293266 0.001903 EQUITY USD
Toyota Motor Corp 7203 0.98 ≈$28.6M 1,526,010 J92676113 0.03969 EQUITY USD
BP PLC BP/ 0.92 ≈$26.7M 3,619,379 G12793108 0.09413 EQUITY USD
Glencore PLC GLEN 0.73 ≈$21.4M 2,949,686 G39420107 0.07671 EQUITY USD
Novartis AG NOVN 0.70 ≈$20.3M 143,287 H5820Q150 0.003727 EQUITY USD
Nestle SA NESN 0.69 ≈$20.1M 223,332 H57312649 0.005808 EQUITY USD
Banco Santander SA SAN 0.66 ≈$19.3M 1,446,184 E19790109 0.03761 EQUITY USD
Sanofi SA SAN 0.61 ≈$17.7M 216,639 F5548N101 0.005634 EQUITY USD
Siemens AG SIE 0.60 ≈$17.4M 56,653 D69671218 0.001473 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 0.57 ≈$16.5M 12,227 Y8085F100 0.000318 EQUITY USD
Rio Tinto PLC RIO 0.57 ≈$16.4M 177,894 G75754104 0.004627 EQUITY USD
British American Tobacco PLC BATS 0.56 ≈$16.3M 304,785 G1510J102 0.007927 EQUITY USD
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 0.56 ≈$16.3M 710,570 J44497105 0.01848 EQUITY USD
BNP Paribas SA BNP 0.56 ≈$16.1M 156,455 F1058Q238 0.004069 EQUITY USD
Mercedes-Benz Group AG MBG 0.55 ≈$16.0M 353,581 D1668R123 0.009196 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 0.55 ≈$15.9M 81,239 780087102 0.002113 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0.53 ≈$15.5M 131,811 891160509 0.003428 EQUITY USD
BASF SE BAS 0.52 ≈$15.2M 273,799 D06216317 0.007121 EQUITY USD
Bayer AG BAYN 0.52 ≈$15.2M 298,012 D0712D163 0.007751 EQUITY USD
Allianz SE ALV 0.51 ≈$15.0M 32,211 D03080112 0.0008377 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0.51 ≈$14.9M 507,363 D2035M136 0.0132 EQUITY USD
AstraZeneca PLC AZN 0.51 ≈$14.7M 92,922 G0593M107 0.002417 EQUITY USD
Panasonic Holdings Corp 6752 0.51 ≈$14.7M 512,912 J6354Y104 0.01334 EQUITY USD
Mitsubishi Corp 8058 0.49 ≈$14.1M 467,313 J43830116 0.01215 EQUITY USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316 0.48 ≈$14.0M 648,142 J7771X109 0.01686 EQUITY USD
Suncor Energy Inc SU 0.46 ≈$13.5M 195,380 867224107 0.005081 EQUITY USD
Honda Motor Co Ltd 7267 0.46 ≈$13.4M 1,232,965 J22302111 0.03207 EQUITY USD
Sony Group Corp 6758 0.44 ≈$12.9M 542,433 J76379106 0.01411 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0.44 ≈$12.9M 481,611 E11805103 0.01253 EQUITY USD
SAP SE SAP 0.44 ≈$12.8M 60,805 D66992104 0.001581 EQUITY USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 0.44 ≈$12.7M 262,726 136385101 0.006833 EQUITY USD
Eni SpA ENI 0.43 ≈$12.5M 461,671 T3643A145 0.01201 EQUITY USD
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502 0.43 ≈$12.4M 338,909 J8129E108 0.008814 EQUITY USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0.42 ≈$12.1M 133,177 064149107 0.003464 EQUITY USD
Hitachi Ltd 6501 0.41 ≈$12.0M 343,771 J20454112 0.008941 EQUITY USD
Equinor ASA EQNR 0.40 ≈$11.7M 278,704 R2R90P103 0.007248 EQUITY USD
Barclays PLC BARC 0.40 ≈$11.7M 1,996,598 G08036124 0.05193 EQUITY USD
UniCredit SpA UCG 0.40 ≈$11.7M 130,109 T9T23L642 0.003384 EQUITY USD
GSK PLC GSK 0.40 ≈$11.6M 489,887 G3910J179 0.01274 EQUITY USD
Repsol SA REP 0.39 ≈$11.3M 335,749 E8471S130 0.008732 EQUITY USD
AP Moller - Maersk A/S MAERSKB 0.39 ≈$11.3M 3,199 K0514G101 0.0000832 EQUITY USD
ASML Holding NV ASML 0.39 ≈$11.2M 6,239 N07059202 0.0001623 EQUITY USD
Unilever PLC ULVR 0.39 ≈$11.2M 187,850 G92087348 0.004886 EQUITY USD
Enbridge Inc ENB 0.38 ≈$11.0M 239,052 29250N105 0.006217 EQUITY USD
Mitsui & Co Ltd 8031 0.38 ≈$11.0M 350,736 J44690139 0.009122 EQUITY USD
ITOCHU Corp 8001 0.37 ≈$10.8M 769,150 J2501P104 0.02 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Energy 6.9%
Financials 6.4%
Technology 3.3%
Materials 2.1%
Healthcare 2.0%
Industrials 2.0%
Utilities 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.6%
Retail 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 73.5%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 増加 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 単位/株: 0.01395 → 0.01397 (0.2%)
2026年10月1日 新規 642A — Kyuden Holdings Inc J38406104 新規ポジション — 0.002607 単位/株
2026年10月1日 増加 7203 — Toyota Motor Corp J92676113 単位/株: 0.03961 → 0.03969 (0.2%)
2026年10月1日 解消 9508 J38468104 ポジション解消 — 0.002607 単位/株でした
2026年10月1日 削減 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.01519 → 0.002922 (-80.8%)
2026年10月1日 解消 BEZ G0936K107 ポジション解消 — 0.0007423 単位/株でした
2026年10月1日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.007929 → 0.002023 (-74.5%)
2026年10月1日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.001587 → 0.0004066 (-74.4%)
2026年10月1日 増加 HSBA — HSBC Holdings PLC G4634U169 単位/株: 0.04902 → 0.04911 (0.2%)
2026年10月1日 削減 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: 0.2608 → 0.01466 (-94.4%)
2026年10月1日 削減 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 単位/株: 4.798 → 3.352 (-30.1%)
2026年10月1日 増加 PST — Poste Italiane SpA T7S697106 単位/株: 0.0008395 → 0.003329 (296.6%)
2026年10月1日 増加 ROP — Roche Holding AG H69293266 単位/株: 0.001899 → 0.001903 (0.2%)
2026年10月1日 解消 SDR G78602144 ポジション解消 — 0.00248 単位/株でした
2026年10月1日 増加 SHEL — Shell PLC G80827101 単位/株: 0.03641 → 0.03647 (0.2%)
2026年10月1日 解消 TIT T92778132 ポジション解消 — 0.0114 単位/株でした
2026年10月1日 増加 TTE — TotalEnergies SE F92124100 単位/株: 0.0128 → 0.01282 (0.2%)
2026年10月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.06123 → -0.04314 (-29.5%)
2026年9月30日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.01054 → 0.01519 (44.1%)
2026年9月30日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.007426 → 0.007929 (6.8%)
2026年9月30日 増加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: 0.0001285 → 0.0001398 (8.8%)
2026年9月30日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.0004066 → 0.001587 (290.2%)
2026年9月30日 増加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: 0.01466 → 0.2608 (1678.9%)
2026年9月30日 増加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 単位/株: 2.372 → 4.798 (102.3%)
2026年9月30日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.06194 → -0.06123 (-1.2%)
2026年9月29日 増加 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 単位/株: 0.002634 → 0.005268 (100.0%)
2026年9月29日 増加 2282 — NH Foods Ltd J4929Q102 単位/株: 0.0006895 → 0.002068 (200.0%)
2026年9月29日 増加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 単位/株: 0.00007737 → 0.0002321 (200.0%)
2026年9月29日 増加 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 単位/株: 0.0008651 → 0.00173 (100.0%)
2026年9月29日 増加 4062 — Ibiden Co Ltd J23059116 単位/株: 0.0002604 → 0.0005209 (100.0%)
2026年9月29日 増加 5334 — Niterra Co Ltd J49119100 単位/株: 0.0005917 → 0.001183 (100.0%)
2026年9月29日 増加 5706 — Mitsui Kinzoku Co Ltd J44948131 単位/株: 0.00009727 → 0.0009727 (900.0%)
2026年9月29日 新規 646A — Crasus Chemical Inc J0898B100 新規ポジション — 0.0004546 単位/株
2026年9月29日 増加 7282 — Toyoda Gosei Co Ltd J91128108 単位/株: 0.0006775 → 0.003388 (400.0%)
2026年9月29日 増加 7911 — TOPPAN Holdings Inc 890747108 単位/株: 0.001518 → 0.003037 (100.0%)
2026年9月29日 増加 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 単位/株: 0.0005254 → 0.002627 (400.0%)
2026年9月29日 増加 8316 — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc J7771X109 単位/株: 0.008428 → 0.01686 (100.0%)
2026年9月29日 増加 8766 — Tokio Marine Holdings Inc J86298106 単位/株: 0.003676 → 0.05514 (1400.0%)
2026年9月29日 増加 9065 — Sankyu Inc J68037100 単位/株: 0.0002482 → 0.001241 (400.0%)
2026年9月29日 増加 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 単位/株: 0.0002675 → 0.0005349 (100.0%)
2026年9月29日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.009377 → 0.01054 (12.4%)
2026年9月29日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.0005513 → 0.007426 (1247.1%)
2026年9月29日 削減 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.02325 → 0.01002 (-56.9%)
2026年9月29日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.001072 → 0.0004066 (-62.1%)
2026年9月29日 増加 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 単位/株: 0.00002047 → 0.00002144 (4.7%)
2026年9月29日 削減 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 単位/株: 0.0002336 → 0.0000000002601 (-100.0%)
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.08641 → -0.06194 (-28.3%)
2026年9月28日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.007404 → 0.009377 (26.7%)
2026年9月28日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.003965 → 0.0005513 (-86.1%)
2026年9月28日 削減 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: 0.000149 → 0.0001285 (-13.8%)
2026年9月28日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.01258 → 0.02325 (84.8%)
2026年9月28日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.002022 → 0.001072 (-47.0%)
2026年9月28日 削減 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: 0.03335 → 0.01466 (-56.1%)
2026年9月28日 削減 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 単位/株: 2.606 → 2.372 (-9.0%)
2026年9月28日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0906 → -0.08641 (-4.6%)
2026年9月25日 解消 AGPXX 825252885 ポジション解消 — 0.3577 単位/株でした
2026年9月25日 削減 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.03051 → 0.007404 (-75.7%)
2026年9月25日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.0007021 → 0.003965 (464.8%)
2026年9月25日 削減 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.013 → 0.01258 (-3.2%)
2026年9月25日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.0004078 → 0.002022 (395.9%)
2026年9月25日 増加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: 0.01466 → 0.03335 (127.5%)
2026年9月25日 増加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 単位/株: 0.0000000002597 → 0.0002336 (89945001.6%)
2026年9月25日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.01318 → -0.0906 (-787.5%)
2026年9月24日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.3525 → 0.3577 (1.5%)
2026年9月24日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.02912 → 0.03051 (4.8%)
2026年9月24日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.0006755 → 0.0007021 (3.9%)
2026年9月24日 削減 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: 0.0004828 → 0.000149 (-69.1%)
2026年9月24日 削減 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.01487 → 0.013 (-12.6%)
2026年9月24日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.0007957 → 0.0004078 (-48.7%)
2026年9月24日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.00003086 → 0.01318 (-42794.6%)
2026年9月23日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.3412 → 0.3525 (3.3%)
2026年9月23日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.003359 → 0.02912 (766.8%)
2026年9月23日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.0007925 → 0.0006755 (-14.8%)
2026年9月23日 増加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: 0.0002026 → 0.0004828 (138.3%)
2026年9月23日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.01199 → 0.01487 (24.1%)
2026年9月23日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.006695 → 0.0007957 (-88.1%)
2026年9月23日 増加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 単位/株: 2.154 → 2.606 (20.9%)
2026年9月23日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00004023 → -0.00003086 (-176.7%)
2026年9月22日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1181 → 0.3412 (188.8%)
2026年9月22日 増加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 単位/株: 0.000009648 → 0.003359 (34721.5%)
2026年9月22日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.002244 → 0.0007925 (-64.7%)
2026年9月22日 削減 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: 0.001994 → 0.0002026 (-89.8%)
2026年9月22日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.005324 → 0.01199 (125.1%)
2026年9月22日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: -0.005538 → 0.006695 (-220.9%)
2026年9月22日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.02168 → 0.00004023 (-99.8%)
2026年9月21日 増加 000270 — Kia Corp Y47601102 単位/株: 0.001575 → 0.00161 (2.2%)
2026年9月21日 削減 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 単位/株: 0.0004853 → 0.000318 (-34.5%)
2026年9月21日 削減 000720 — Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Y38382100 単位/株: 0.0003724 → 0.0003414 (-8.3%)
2026年9月21日 削減 000810 — Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Y7473H108 単位/株: 0.00009059 → 0.00008778 (-3.1%)
2026年9月21日 増加 000880 — Hanwha Corp Y3065M100 単位/株: 0.0001797 → 0.0001977 (10.0%)
2026年9月21日 増加 001040 — CJ Corp Y1848L118 単位/株: 0.0001505 → 0.0001654 (9.9%)
2026年9月21日 増加 003490 — Korean Air Lines Co Ltd Y4936S102 単位/株: 0.001483 → 0.0016 (7.9%)
2026年9月21日 増加 003550 — LG Corp Y52755108 単位/株: 0.0005439 → 0.0005625 (3.4%)
2026年9月21日 増加 004020 — Hyundai Steel Co Y38383108 単位/株: 0.001441 → 0.00149 (3.4%)
2026年9月21日 削減 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 単位/株: 0.001021 → 0.0009015 (-11.7%)
2026年9月21日 増加 005490 — POSCO Holdings Inc Y70750115 単位/株: 0.0007923 → 0.0008503 (7.3%)
2026年9月21日 削減 005830 — DB Insurance Co Ltd Y2096K109 単位/株: 0.0001614 → 0.000159 (-1.5%)
2026年9月21日 削減 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 単位/株: 0.01838 → 0.01395 (-24.1%)
2026年9月21日 削減 006260 — LS Corp Y5S41B108 単位/株: 0.00008335 → 0.00007651 (-8.2%)
2026年9月21日 削減 006360 — GS Engineering & Construction Corp Y2901E108 単位/株: 0.0008957 → 0.0008579 (-4.2%)
2026年9月21日 削減 006400 — Samsung SDI Co Ltd Y74866107 単位/株: 0.0002042 → 0.0001743 (-14.6%)
2026年9月21日 削減 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 単位/株: 0.000153 → 0.0001046 (-31.7%)
2026年9月21日 増加 009540 — HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd Y3R40X107 単位/株: 0.00007321 → 0.00007802 (6.6%)
2026年9月21日 削減 009830 — Hanwha Solutions Corp Y3065K104 単位/株: 0.0008525 → 0.0007137 (-16.3%)
2026年9月21日 削減 010130 — Korea Zinc Co Ltd Y4960Y108 単位/株: 0.00002236 → 0.00002018 (-9.8%)
2026年9月21日 削減 010950 — S-Oil Corp Y80710109 単位/株: 0.0003062 → 0.0002642 (-13.7%)
2026年9月21日 削減 011070 — LG Innotek Co Ltd Y5S54X104 単位/株: 0.0001211 → 0.00009553 (-21.1%)
2026年9月21日 増加 011170 — Lotte Chemical Corp Y5336U100 単位/株: 0.0003317 → 0.000353 (6.4%)
2026年9月21日 削減 011200 — HMM Co Ltd Y3843P102 単位/株: 0.001688 → 0.001628 (-3.6%)
2026年9月21日 削減 011780 — Kumho Petrochemical Co Ltd Y5S159113 単位/株: 0.0001656 → 0.000164 (-1.0%)
2026年9月21日 削減 012330 — Hyundai Mobis Co Ltd Y3849A109 単位/株: 0.0003619 → 0.0003607 (-0.4%)
2026年9月21日 増加 015760 — Korea Electric Power Corp Y48406105 単位/株: 0.001677 → 0.001948 (16.1%)
2026年9月21日 削減 017670 — SK Telecom Co Ltd Y4935N104 単位/株: 0.0008357 → 0.0007806 (-6.6%)
2026年9月21日 削減 018260 — Samsung SDS Co Ltd Y7T72C103 単位/株: 0.0001919 → 0.0001841 (-4.1%)
2026年9月21日 増加 0220W0 — Hanwha Machinery & Service Holdings Co Ltd Y3R6VA108 単位/株: 0.0002844 → 0.0002848 (0.1%)
2026年9月21日 増加 024110 — Industrial Bank of Korea Y3994L108 単位/株: 0.001132 → 0.001212 (7.0%)
2026年9月21日 削減 028050 — Samsung E&A Co Ltd Y7472L100 単位/株: 0.0005968 → 0.000568 (-4.8%)
2026年9月21日 削減 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 単位/株: 0.0002578 → 0.0002221 (-13.9%)
2026年9月21日 削減 032640 — LG Uplus Corp Y5293P102 単位/株: 0.001853 → 0.001778 (-4.0%)
2026年9月21日 削減 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 単位/株: 0.0002004 → 0.0001601 (-20.1%)
2026年9月21日 増加 033780 — KT&G Corp Y49904108 単位/株: 0.000276 → 0.0002798 (1.4%)
2026年9月21日 増加 034020 — Doosan Enerbility Co Ltd Y2102C109 単位/株: 0.0003064 → 0.0003151 (2.9%)
2026年9月21日 増加 034220 — LG Display Co Ltd Y5255T100 単位/株: 0.004228 → 0.005241 (23.9%)
2026年9月21日 削減 034730 — SK Inc Y8T642129 単位/株: 0.000339 → 0.000278 (-18.0%)
2026年9月21日 増加 035420 — NAVER Corp Y62579100 単位/株: 0.000349 → 0.0003827 (9.7%)
2026年9月21日 増加 035720 — Kakao Corp Y4519H119 単位/株: 0.0005586 → 0.0006814 (22.0%)
2026年9月21日 削減 036460 — Korea Gas Corp Y48861101 単位/株: 0.000644 → 0.0006237 (-3.2%)
2026年9月21日 増加 051900 — LG H&H Co Ltd Y5275R100 単位/株: 0.0000945 → 0.00009912 (4.9%)
2026年9月21日 増加 051910 — LG Chem Ltd Y52758102 単位/株: 0.0003934 → 0.00042 (6.8%)
2026年9月21日 削減 055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd Y7749X101 単位/株: 0.0018 → 0.001735 (-3.6%)
2026年9月21日 削減 066570 — LG Electronics Inc Y5275H177 単位/株: 0.001264 → 0.001248 (-1.3%)
2026年9月21日 増加 068270 — Celltrion Inc Y1242A106 単位/株: 0.0001614 → 0.0001633 (1.2%)
2026年9月21日 増加 078930 — GS Holdings Corp Y2901P103 単位/株: 0.0005312 → 0.0005453 (2.7%)
2026年9月21日 増加 086280 — Hyundai Glovis Co Ltd Y27294100 単位/株: 0.0001598 → 0.000166 (3.9%)
2026年9月21日 削減 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 単位/株: 0.001035 → 0.000996 (-3.8%)
2026年9月21日 増加 096770 — SK Innovation Co Ltd Y8063L103 単位/株: 0.0005176 → 0.0005295 (2.3%)
2026年9月21日 増加 097950 — CJ CheilJedang Corp Y16691126 単位/株: 0.0001265 → 0.0001357 (7.2%)
2026年9月21日 削減 1 — CK Hutchison Holdings Ltd G21765105 単位/株: 0.01332 → 0.01225 (-8.1%)
2026年9月21日 削減 10 — Hang Lung Group Ltd Y30148111 単位/株: 0.001356 → 0.001072 (-21.0%)
2026年9月21日 削減 105560 — KB Financial Group Inc Y46007103 単位/株: 0.001084 → 0.001057 (-2.5%)
2026年9月21日 削減 1113 — CK Asset Holdings Ltd G2177B101 単位/株: 0.007699 → 0.007084 (-8.0%)
2026年9月21日 増加 1177 — Sino Biopharmaceutical Ltd G8167W138 単位/株: 0.01974 → 0.02424 (22.8%)
2026年9月21日 増加 12 — Henderson Land Development Co Ltd Y31476107 単位/株: 0.00662 → 0.007253 (9.6%)
2026年9月21日 増加 1299 — AIA Group Ltd Y002A1105 単位/株: 0.02318 → 0.02578 (11.2%)
2026年9月21日 増加 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 単位/株: 0.004327 → 0.004333 (0.1%)
2026年9月21日 増加 1332 — Nissui Corp J56042104 単位/株: 0.001733 → 0.001785 (3.0%)
2026年9月21日 増加 138930 — BNK Financial Group Inc Y0R7ZV102 単位/株: 0.001665 → 0.0017 (2.1%)
2026年9月21日 増加 139480 — E-MART Inc Y228A3102 単位/株: 0.0003597 → 0.0003602 (0.1%)
2026年9月21日 増加 148 — Kingboard Holdings Ltd G52562140 単位/株: 0.004227 → 0.004269 (1.0%)
2026年9月21日 増加 16 — Sun Hung Kai Properties Ltd Y82594121 単位/株: 0.005122 → 0.005246 (2.4%)
2026年9月21日 削減 1605 — Inpex Corp J2467E101 単位/株: 0.004546 → 0.004365 (-4.0%)
2026年9月21日 削減 161390 — Hankook Tire & Technology Co Ltd Y3R57J108 単位/株: 0.0005197 → 0.0005004 (-3.7%)
2026年9月21日 削減 17 — New World Development Co Ltd Y6266R109 単位/株: 0.02198 → 0.01574 (-28.4%)
2026年9月21日 削減 1721 — COMSYS Holdings Corp J5890P106 単位/株: 0.0005833 → 0.0005763 (-1.2%)
2026年9月21日 増加 1801 — Taisei Corp J79561148 単位/株: 0.0004208 → 0.0004266 (1.4%)
2026年9月21日 増加 1802 — Obayashi Corp J59826107 単位/株: 0.002252 → 0.002335 (3.7%)
2026年9月21日 削減 1803 — Shimizu Corp J72445117 単位/株: 0.001636 → 0.001628 (-0.5%)
2026年9月21日 増加 1808 — Haseko Corp J18984153 単位/株: 0.001194 → 0.001219 (2.1%)
2026年9月21日 増加 1812 — Kajima Corp J29223120 単位/株: 0.00124 → 0.00133 (7.3%)
2026年9月21日 増加 1878 — Daito Trust Construction Co Ltd J11151107 単位/株: 0.001576 → 0.001737 (10.2%)
2026年9月21日 削減 19 — Swire Pacific Ltd Y83310105 単位/株: 0.002218 → 0.002104 (-5.1%)
2026年9月21日 増加 1911 — Sumitomo Forestry Co Ltd J77454122 単位/株: 0.003141 → 0.003621 (15.3%)
2026年9月21日 増加 1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124 単位/株: 0.002566 → 0.002634 (2.7%)
2026年9月21日 増加 1928 — Sekisui House Ltd J70746136 単位/株: 0.003592 → 0.003721 (3.6%)
2026年9月21日 削減 1951 — EXEO Group Inc J38232104 単位/株: 0.0009292 → 0.0008966 (-3.5%)
2026年9月21日 削減 1963 — JGC Holdings Corp J26945105 単位/株: 0.001153 → 0.0011 (-4.6%)
2026年9月21日 削減 1972 — Swire Properties Ltd Y83191109 単位/株: 0.004537 → 0.004382 (-3.4%)
2026年9月21日 削減 1997 — Wharf Real Estate Investment Co Ltd G9593A104 単位/株: 0.007314 → 0.006933 (-5.2%)
2026年9月21日 削減 2 — CLP Holdings Ltd Y1660Q104 単位/株: 0.005619 → 0.005302 (-5.7%)
2026年9月21日 削減 2002 — Nisshin Seifun Group Inc J57633109 単位/株: 0.001278 → 0.001261 (-1.3%)
2026年9月21日 増加 2181 — Persol Holdings Co Ltd J6367Q106 単位/株: 0.009108 → 0.01013 (11.2%)
2026年9月21日 増加 2212 — Yamazaki Baking Co Ltd 984632109 単位/株: 0.0007128 → 0.0007709 (8.2%)
2026年9月21日 増加 2267 — Yakult Honsha Co Ltd J95468120 単位/株: 0.0009875 → 0.001049 (6.2%)
2026年9月21日 削減 2269 — MEIJI Holdings Co Ltd J41729104 単位/株: 0.001684 → 0.001658 (-1.6%)
2026年9月21日 削減 2282 — NH Foods Ltd J4929Q102 単位/株: 0.0006912 → 0.0006895 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 2343 — Pacific Basin Shipping Ltd G68437139 単位/株: 0.02868 → 0.023 (-19.8%)
2026年9月21日 増加 2502 — Asahi Group Holdings Ltd J02100113 単位/株: 0.00752 → 0.008364 (11.2%)
2026年9月21日 削減 2503 — Kirin Holdings Co Ltd 497350108 単位/株: 0.004057 → 0.003974 (-2.0%)
2026年9月21日 削減 2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc J0815C108 単位/株: 0.0007466 → 0.0006955 (-6.8%)
2026年9月21日 増加 2587 — Suntory Beverage & Food Ltd J78186103 単位/株: 0.0006776 → 0.0007487 (10.5%)
2026年9月21日 削減 267250 — HD Hyundai Co Ltd Y3R3C9109 単位/株: 0.0001674 → 0.0001601 (-4.3%)
2026年9月21日 増加 27 — Galaxy Entertainment Group Ltd Y2679D118 単位/株: 0.0033 → 0.003669 (11.2%)
2026年9月21日 増加 2768 — Sojitz Corp J7608R119 単位/株: 0.00118 → 0.0012 (1.7%)
2026年9月21日 削減 2784 — Alfresa Holdings Corp J0109X107 単位/株: 0.000587 → 0.0005747 (-2.1%)
2026年9月21日 増加 2801 — Kikkoman Corp J32620106 単位/株: 0.001968 → 0.002002 (1.7%)
2026年9月21日 増加 285A — Kioxia Holdings Corp J3343A107 単位/株: 0.00005915 → 0.00007737 (30.8%)
2026年9月21日 増加 2871 — Nichirei Corp J49764145 単位/株: 0.001263 → 0.001301 (3.0%)
2026年9月21日 増加 2875 — Toyo Suisan Kaisha Ltd 892306101 単位/株: 0.0002368 → 0.0002577 (8.8%)
2026年9月21日 削減 288 — WH Group Ltd G96007102 単位/株: 0.04666 → 0.0459 (-1.6%)
2026年9月21日 増加 2897 — Nissin Foods Holdings Co Ltd J58063124 単位/株: 0.000845 → 0.0009267 (9.7%)
2026年9月21日 削減 2914 — Japan Tobacco Inc J27869106 単位/株: 0.002773 → 0.002719 (-1.9%)
2026年9月21日 増加 3 — Hong Kong & China Gas Co Ltd Y33370100 単位/株: 0.02937 → 0.03022 (2.9%)
2026年9月21日 増加 3003 — Hulic Co Ltd J23594112 単位/株: 0.001385 → 0.001509 (9.0%)
2026年9月21日 増加 3088 — MatsukiyoCocokara & Co J41208109 単位/株: 0.001289 → 0.001517 (17.7%)
2026年9月21日 削減 3099 — Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd J25038100 単位/株: 0.0009004 → 0.0008651 (-3.9%)
2026年9月21日 削減 3107 — Daiwabo Holdings Co Ltd J1R29Q108 単位/株: 0.0005052 → 0.000485 (-4.0%)
2026年9月21日 増加 3116 — Toyota Boshoku Corp J91214106 単位/株: 0.0008934 → 0.0009205 (3.0%)
2026年9月21日 増加 3132 — Macnica Holdings Inc J3923S106 単位/株: 0.0004414 → 0.0006137 (39.0%)
2026年9月21日 増加 316140 — Woori Financial Group Inc Y972JZ105 単位/株: 0.002825 → 0.002908 (2.9%)
2026年9月21日 増加 3288 — Open House Group Co Ltd J3072G101 単位/株: 0.00012 → 0.0001982 (65.1%)

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08
2.54%TTM利回り
$1.94TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月22日$0.6810
2026年3月23日$0.4890
2025年12月22日$0.7740
2025年9月22日$0.4260
2025年6月23日$0.7200
2025年3月24日$0.4630
2024年12月23日$0.3270
2024年9月23日$0.3320
2024年6月24日$0.6350
2024年3月18日$0.3720
2023年12月18日$0.3500
2023年9月18日$0.3300
2023年6月20日$0.6480
2023年3月20日$0.3550
2022年12月19日$0.1550
2022年9月19日$0.3240
2022年6月21日$0.6460
2022年3月21日$0.3640
2021年12月20日$0.8170
2021年9月20日$0.3640
2021年6月21日$0.2910
2021年3月22日$0.2970
2020年12月21日$0.1620
2020年9月21日$0.2000
2020年6月22日$0.2450
2020年3月23日$0.2900
2019年12月23日$0.1890
2019年9月23日$0.4720
2019年6月24日$0.6550
2019年3月18日$0.1710
2018年12月24日$0.3060
2018年9月24日$0.1720
2018年6月18日$0.6720
2018年3月19日$0.1180
2017年12月18日$0.4360
2017年9月18日$0.1830
2017年6月16日$0.6040
2017年3月17日$0.0400
2016年12月16日$0.4280
2016年9月16日$0.1430
2016年6月17日$0.5330
2016年3月18日$0.1030
2015年12月18日$0.3480
2015年9月18日$0.1000
2015年6月19日$0.5930
2015年3月20日$0.0810
2014年12月19日$0.3390
2014年9月19日$0.1680
2014年6月20日$0.6250
2014年3月21日$0.4500

機関投資家（13F） 267 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $713,541,620 31.88% 9,433,390 株式数 2026年6月30日
Invesco Ltd. $438,452,025 19.59% 5,796,563 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $105,303,107 4.70% 1,392,160 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $73,741,518 3.29% 974,901 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $71,960,756 3.21% 951,359 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $69,955,286 3.13% 924,845 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $53,107,827 2.37% 702,113 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51,974,278 2.32% 687,127 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $44,646,791 1.99% 590,254 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33,324,714 1.49% 441,718 株式数 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $29,688,272 1.33% 392,494 株式数 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $28,598,732 1.28% 378,090 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $28,596,585 1.28% 378,062 株式数 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $23,279,286 1.04% 333,037 株式数 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $21,827,278 0.98% 290,102 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $18,440,000 0.82% 243,782 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $18,270,297 0.82% 241,543 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16,025,328 0.72% 211,863 株式数 2026年6月30日
Arlington Financial Advisors, LLC $14,544,476 0.65% 192,286 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14,359,033 0.64% 190,060 株式数 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $13,753,375 0.61% 181,827 株式数 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $13,429,958 0.60% 177,551 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10,975,811 0.49% 145,105 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $10,930,496 0.49% 144,507 株式数 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $10,064,432 0.45% 133,057 株式数 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $9,605,530 0.43% 126,990 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,097,663 0.41% 120,271 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $8,978,499 0.40% 118,700 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8,763,992 0.39% 125,379 株式数 2026年3月31日
CIBC Private Wealth Group LLC $8,060,112 0.36% 131,755 株式数 2025年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,223,218 0.32% 95,495 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $7,050,647 0.31% 93,213 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6,830,317 0.31% 90,300 株式数 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $6,721,351 0.30% 88,860 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6,581,345 0.29% 87,009 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $6,400,784 0.29% 84,622 株式数 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $5,992,719 0.27% 79,227 株式数 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $5,846,543 0.26% 77,294 株式数 2026年6月30日
Garden State Investment Advisory Services LLC $5,816,138 0.26% 76,892 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $5,642,346 0.25% 74,595 株式数 2026年6月30日
Callan Capital, LLC $5,493,446 0.25% 105,664 株式数 2025年3月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,222,056 0.23% 69,433 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5,102,577 0.23% 67,457 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5,099,185 0.23% 67,414 株式数 2026年6月30日
Archer Investment Corp $5,024,963 0.22% 66,433 株式数 2026年6月30日
Verum Partners LLC $4,875,642 0.22% 64,459 株式数 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $4,750,192 0.21% 62,800 株式数 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $4,630,684 0.21% 61,220 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,455,602 0.20% 58,572 株式数 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $4,440,068 0.20% 58,700 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $4,352,780 0.19% 57,546 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4,327,922 0.19% 57,217 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $3,960,057 0.18% 52,354 株式数 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $3,841,789 0.17% 62,800 株式数 2025年9月30日
MAI Capital Management $3,819,267 0.17% 50,493 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,471,422 0.16% 45,894 株式数 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $3,293,215 0.15% 43,538 株式数 2026年6月30日
KWB Wealth $3,278,576 0.15% 50,020 株式数 2026年3月31日
BIP Wealth, LLC $3,258,343 0.15% 43,077 株式数 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $3,163,924 0.14% 41,829 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2,910,943 0.13% 38,484 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $2,881,376 0.13% 38,093 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,852,150 0.13% 37,707 株式数 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $2,779,076 0.12% 39,758 株式数 2026年3月31日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,687,953 0.12% 35,536 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,677,127 0.12% 35,393 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $2,389,837 0.11% 31,595 株式数 2026年6月30日
CIDEL ASSET MANAGEMENT INC $2,372,520 0.11% 31,366 株式数 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $2,228,788 0.10% 29,466 株式数 2026年6月30日
FLAGSTAR SECURITIES, INC $2,139,798 0.10% 28,289 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,999,931 0.09% 26,440 株式数 2026年6月30日
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,919,592 0.09% 25,378 株式数 2026年6月30日
Meeder Advisory Services, Inc. $1,906,884 0.09% 25,210 株式数 2026年6月30日
Nalls Sherbakoff Group, LLC $1,892,855 0.08% 25,025 株式数 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $1,817,856 0.08% 24,033 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,772,974 0.08% 23,440 株式数 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $1,733,821 0.08% 22,922 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1,729,467 0.08% 22,864 株式数 2026年6月30日
Aries Wealth Management $1,687,982 0.08% 22,316 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1,674,657 0.07% 22,140 株式数 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1,665,668 0.07% 22,021 株式数 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $1,664,130 0.07% 22,001 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,574,371 0.07% 20,814 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1,540,362 0.07% 20,364 株式数 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $1,487,839 0.07% 19,670 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1,285,977 0.06% 22,396 株式数 2025年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $1,252,134 0.06% 16,554 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $1,215,521 0.05% 16,070 株式数 2026年6月30日
Key Financial Inc $1,189,515 0.05% 15,726 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1,173,249 0.05% 15,503 株式数 2026年6月30日
Lowe fs, LLC $1,159,308 0.05% 18,951 株式数 2025年9月30日
Targeted Financial Services LLC $1,124,538 0.05% 14,867 株式数 2026年6月30日
Rather & Kittrell, Inc. $1,116,900 0.05% 14,766 株式数 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $1,104,344 0.05% 14,600 株式数 2026年6月30日
VANGUARD GROUP INC $1,071,666 0.05% 16,350 株式数 2025年12月31日
Vanguard National Trust Co $1,056,766 0.05% 13,971 株式数 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $1,015,391 0.05% 13,424 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,014,672 0.05% 13,414 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $978,706 0.04% 12,939 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $976,286 0.04% 12,907 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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