S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +104.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +67.2%

年率換算: +77.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 42.7%
Technology 34.1%
Materials 9.9%
Retail 6.9%
Healthcare 3.5%
Communication Services 2.9%

ポートフォリオ全体 20 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $109,690,585 15.56% 113,669 $61,846,895 下落 ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $69,561,328 9.87% 564,209 $21,809,365 上昇 ×3
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $54,095,161 7.68% 289,248 $32,226,222 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $43,400,881 6.16% 230,439 $25,250,592 上昇 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $42,980,501 6.10% 101,026 $29,110,385 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $39,707,445 5.63% 167,309 $15,666,970 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $34,490,880 4.89% 54,000 $3,204,654 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33,298,568 4.72% 69,725 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $30,435,713 4.32% 1,242,274 上昇 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $30,020,480 4.26% 558,209 上昇 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $26,942,910 3.82% 453,890 $4,049,890 上昇 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $26,319,083 3.73% 919,926 $1,341,151 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $24,562,637 3.49% 115,096 上昇 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $24,552,744 3.48% 65,467 上昇 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $21,777,000 3.09% 350,000 上昇 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $21,018,082 2.98% 28,191 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $20,479,035 2.91% 44,604 $-10,491,197 下落 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $20,179,781 2.86% 403,273 上昇 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $19,585,962 2.78% 171,191 $990,229 上昇 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $11,673,914 1.66% 101,121 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SXT $69,561,328 9.87% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSM $33,298,568 69,725 4.72%
CIFR $30,435,713 1,242,274 4.32%
VSH $30,020,480 558,209 4.26%
ARW $24,562,637 115,096 3.49%
WAT $24,552,744 65,467 3.48%
AAP $21,777,000 350,000 3.09%
SITM $21,018,082 28,191 2.98%
TREX $20,179,781 403,273 2.86%
HUT $11,673,914 101,121 1.66%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
STX 削減 -8K +$61.8M
TTMI 買い増し +65K +$32.2M
WWD 買い増し +62K +$29.1M
CHRW 買い増し +121K +$25.3M
SXT 買い増し +12K +$21.8M
FERG 買い増し +64K +$15.7M
SPOT 削減 -19K -$10.5M
FND 買い増し +3K +$4.0M
WDC 削減 -62K +$3.2M
RTO 買い増し +126K +$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WMB 2026年6月30日 372,086 $27,080,419 -4.7%
ROST 2026年6月30日 123,138 $26,675,385 6.4%
LITE 2026年6月30日 35,577 $25,002,093 27.2%
WTW 2026年3月31日 66,320 $21,792,752 -0.9%
GO 2025年12月31日 1,350,075 $21,668,704 13.1%
LIN 2026年6月30日 42,969 $21,302,311 -7.0%
CLS 2026年6月30日 74,272 $20,920,937 4.9%
NWSA 2026年3月31日 774,287 $20,224,376 16.1%
MKSI 2026年6月30日 87,537 $20,116,878 -36.9%
CEG 2026年3月31日 50,970 $18,006,172 -4.2%
JHX 2026年3月31日 857,177 $17,786,423 33.1%
WWD 2025年9月30日 67,935 $16,650,189 31.8%
LPX 2025年12月31日 182,828 $16,242,440 -19.2%
CVNA 2026年3月31日 38,290 $16,159,146 -79.7%
VFC 2026年3月31日 760,112 $13,742,825 -16.0%
ACVA 2025年6月30日 933,113 $13,147,562 -35.3%
WING 2026年6月30日 82,021 $12,710,794 -38.4%
MDB 2025年12月31日 40,238 $12,489,070 -14.4%
TPR 2026年3月31日 91,677 $11,713,570 -17.1%
SSNC 2026年3月31日 129,190 $11,293,790 17.0%
CNK 2025年6月30日 441,925 $10,999,513 19.2%
AMD 2025年9月30日 75,550 $10,720,545 290.5%
CLH 2026年3月31日 44,262 $10,378,554 12.4%
PATK 2025年6月30日 121,939 $10,311,162 -27.8%
JBS 2025年12月31日 680,978 $10,167,002 -17.5%
JBS 2026年6月30日 550,000 $9,878,000 0.3%
JLL 2025年6月30日 36,415 $9,027,643 18.2%
ONON 2026年6月30日 256,950 $8,741,439 -10.0%
HOOD 2025年12月31日 58,648 $8,397,221 0.9%
WDC 2025年6月30日 206,665 $8,355,466 590.2%
USFD 2025年9月30日 106,179 $8,176,845 23.5%
FUN 2025年9月30日 228,050 $6,939,562 -46.6%
BC 2025年6月30日 64,082 $3,450,816 17.4%
ECG 2025年6月30日 74,096 $2,748,221 98.6%
CRCL 2026年3月31日 10,000 $793,000 -12.7%