Rule One Partners, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +589.4% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.96% 推定買付額 $619,495,157 · 推定売付額 $11,774,287
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 42.4% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 84.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -38.0% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $532,408,500 | 76.71% | 718,500 | プットオプション | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 464287953) | $42,390,150 | 6.11% | 69,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| NFLX | $29,880,900 | 4.31% | 405,000 | $-7,136,850 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 98978V903) | $18,056,125 | 2.60% | 246,500 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| SFM | $17,253,980 | 2.49% | 210,800 | $1,133,810 | 上昇 ×3 | ||
| CRM | $15,635,228 | 2.25% | 99,001 | $-605,062 | 上昇 ×1 | ||
| LULU | $14,583,404 | 2.10% | 127,600 | $-1,369,616 | 上昇 ×1 | ||
| POOL | $6,031,382 | 0.87% | 28,501 | $4,311,375 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 73278L955) | $4,655,640 | 0.67% | 22,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| ZTS | $4,395,073 | 0.63% | 60,001 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT | $3,685,700 | 0.53% | 10,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| MSFT | $2,027,135 | 0.29% | 5,500 | 上昇 ×1 | |||
| PYPL | $1,553,344 | 0.22% | 35,001 | $-29,751 | |||
| NKE | $1,534,801 | 0.22% | 37,001 | $1,429,049 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SFM | $17,253,980 | 2.49% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 78462F953) | $532,408,500 | 718,500 | 76.71% |
| 発行者不明 (CUSIP: 464287953) | $42,390,150 | 69,000 | 6.11% |
| 発行者不明 (CUSIP: 98978V903) | $18,056,125 | 246,500 | 2.60% |
| 発行者不明 (CUSIP: 73278L955) | $4,655,640 | 22,000 | 0.67% |
| ZTS | $4,395,073 | 60,001 | 0.63% |
| MSFT | $3,685,700 | 10,000 | 0.53% |
| MSFT | $2,027,135 | 5,500 | 0.29% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | 買い増し | +20K | -$7.1M |
| POOL | 買い増し | +20K | +$4.3M |
| LULU | 買い増し | +23K | -$1.4M |
| SFM | 買い増し | +2K | +$1.1M |
| CRM | 買い増し | +12K | -$605K |
| PYPL | 価格変動のみ | +0 | -$30K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 2025年12月31日 | 275,501 | $13,251,598 | 41.2% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 63,010 | $9,743,866 | 94.9% |
| ASML | 2026年6月30日 | 7,101 | $9,379,214 | -6.1% |
| LOW | 2026年6月30日 | 10,001 | $2,363,063 | -18.0% |
| LRCX | 2025年6月30日 | 32,000 | $2,326,400 | 257.0% |
| AMAT | 2025年6月30日 | 15,000 | $2,176,800 | 195.0% |
| PYPL | 2025年6月30日 | 32,000 | $2,088,000 | -29.0% |
| ULTA | 2025年6月30日 | 5,101 | $1,869,720 | 16.2% |
| HHH | 2026年3月31日 | 12,001 | $957,320 | 12.3% |
| TXRH | 2026年3月31日 | 1,501 | $249,166 | -5.4% |
| GDX | 2025年6月30日 | 5,001 | $229,895 | 68.6% |
| CMG | 2026年6月30日 | 1,000 | $32,010 | -4.8% |