S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +0.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -36.4%

年率換算: +0.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 50.9%
Financials 14.1%
Health Care 13.4%
Technology 6.9%
Consumer Discretionary 5.7%
Retail 3.6%
Communication Services 1.8%
Materials 1.8%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12,381,022 2.11% 72,997 $-3,792,023 下落 ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12,209,591 2.08% 8,975 $-2,673,148 下落 ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12,138,398 2.07% 104,237 $-1,560,293 下落 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12,017,862 2.05% 28,203 $-2,724,670 下落 ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $11,940,547 2.04% 15,755 $-3,945,318 下落 ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $11,648,076 1.99% 17,466 $-2,809,999 下落 ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11,611,873 1.98% 44,108 上昇 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $11,610,998 1.98% 60,089 $-1,860,875 下落 ×3
AME AMETEK, Inc. $11,572,232 1.97% 47,831 $-2,864,110 下落 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11,431,668 1.95% 49,796 $-2,104,799 下落 ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $11,409,202 1.95% 106,439 $-2,480,890 下落 ×4
V Visa Inc. $11,352,163 1.94% 33,088 $-2,356,083 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,336,797 1.93% 58,673 $-2,237,548 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $11,255,172 1.92% 54,634 $-2,491,663 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11,228,699 1.91% 31,698 $-3,542,460 下落 ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $11,147,177 1.90% 39,223 $-3,050,154 下落 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11,113,670 1.89% 173,245 $-1,517,201 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,066,331 1.89% 73,045 $-5,222,443 下落 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11,045,002 1.88% 51,835 $-3,501,649 下落 ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $11,006,993 1.88% 134,248 $-1,395,964 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,926,353 1.86% 34,664 $-2,221,352 下落 ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $10,919,885 1.86% 55,164 $-4,201,325 下落 ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $10,838,016 1.85% 86,016 $-2,671,038 下落 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10,805,604 1.84% 29,788 $-1,867,125 下落 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $10,678,066 1.82% 12,867 $-4,650,358 下落 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,606,661 1.81% 47,210 $-2,108,263 下落 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10,550,371 1.80% 25,317 $-2,095,349 下落 ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $10,531,591 1.80% 106,069 $-2,654,866 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10,461,233 1.78% 105,371 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,382,602 1.77% 29,385 $-3,879,718 下落 ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $10,376,119 1.77% 24,637 $-3,536,677 下落 ×4
MRSH Marsh Common Stock $10,342,380 1.76% 62,053 $-3,260,832 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10,321,118 1.76% 35,204 $-4,610,223 下落 ×4
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $10,177,901 1.74% 48,335 $-2,718,401 下落 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $10,157,981 1.73% 36,847 $-3,150,711 下落 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10,107,184 1.72% 43,929 $-1,439,288 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $10,090,297 1.72% 150,377 $-2,800,505 下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9,930,442 1.69% 21,436 $-4,075,570 下落 ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9,913,135 1.69% 29,295 $-4,827,611 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9,911,062 1.69% 313,542 $-2,476,087 上昇 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $9,876,632 1.68% 130,626 $-3,502,238 下落 ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $9,832,046 1.68% 153,171 上昇 ×1
ACM AECOM Common Stock $9,334,494 1.59% 133,732 上昇 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $9,242,494 1.58% 62,026 $-5,934,271 下落 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $9,196,244 1.57% 148,207 $-3,702,058 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9,124,203 1.56% 66,426 $-3,398,156 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $8,769,992 1.50% 178,797 $-3,766,873 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8,489,050 1.45% 68,955 $-6,146,404 下落 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8,274,884 1.41% 193,882
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $8,220,816 1.40% 79,837 $-5,391,655 下落 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,114,753 1.38% 112,455 上昇 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $8,050,103 1.37% 41,308 $-4,924,055 下落 ×5
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $7,993,203 1.36% 157,397 $-4,674,822 下落 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $7,859,179 1.34% 49,516 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,698,108 1.14% 53,826 $-5,077,988 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,450,463 0.93% 20,883 $-8,603,184 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $5,439,431 0.93% 24,083 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,302,935 0.90% 23,987 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,714,283 0.46% 2,775 $-11,670,901 下落 ×4

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ZBRA $11,611,873 44,108 1.98%
NOW $10,461,233 105,371 1.78%
CNC $9,832,046 153,171 1.68%
ACM $9,334,494 133,732 1.59%
BSX $8,274,884 193,882 1.41%
UBER $8,114,753 112,455 1.38%
EFX $7,859,179 49,516 1.34%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $5,439,431 24,083 0.93%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $5,302,935 23,987 0.90%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTU 削減 -12K -$8.6M
ICE 削減 -24K -$6.1M
FCN 削減 -24K -$5.9M
LDOS 削減 -8K -$5.4M
TJX 削減 -29K -$5.2M
ACN 削減 -6K -$5.1M
RMD 削減 -16K -$4.9M
ROP 削減 -12K -$4.8M
DOX 削減 -36K -$4.7M
EME 削減 -8K -$4.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 62,236 $14,067,260 -4.4%
BDX 2026年6月30日 77,265 $12,148,376 19.4%
ICLR 2026年6月30日 108,647 $12,022,822 -3.1%
NSC 2026年6月30日 25,161 $7,221,217 0.5%
UNP 2026年6月30日 27,519 $6,676,720 1.9%
RSP 2026年3月31日 10,902 $2,088,387 10.0%
BSX 2025年9月30日 1,986 $213,316 -56.6%