Seneca Financial Advisors LLC

CIK 2082922 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$385.0M
13F価値別で9,443件中 #4,464 位 · 47.3% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.88%
上位25銘柄のウェイト
93.88%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
17.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.42% 推定買付額 $18,126,978 · 推定売付額 $5,143,210

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
27
減少
21
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.6%
Technology
1.0%
Energy
0.7%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
95.8%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $37,415,205 9.72% 1,105,650 $8,668,833 上昇 ×6
VIG $35,539,276 9.23% 150,196 $3,227,538 下落 ×1
SCHM $28,309,006 7.35% 767,806 $4,747,570 上昇 ×6
STIP $26,856,229 6.97% 262,884 $1,137,036 上昇 ×4
SCHP $26,467,345 6.87% 998,768 $1,829,444 上昇 ×2
SCHA $25,738,599 6.68% 712,389 $7,332,443 上昇 ×6
VTEB $24,917,276 6.47% 492,631 $2,986,674 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $24,272,809 6.30% 283,926 $1,775,627 下落 ×1
SCHV $21,723,646 5.64% 624,063 $2,243,416 下落 ×2
EFG $21,665,188 5.63% 174,129 $3,535,976 上昇 ×5
VYM $16,466,275 4.28% 104,197 $959,707 下落 ×1
SCHF $13,640,875 3.54% 492,450 $-536,565 下落 ×2
SCHE $10,349,361 2.69% 285,421 $869,111 下落 ×2
VWO $8,660,503 2.25% 145,091 $749,340 下落 ×2
EFV $7,778,345 2.02% 101,611 $212,385 下落 ×2
IWB $5,789,705 1.50% 14,138 $753,951 上昇 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4,320,201 1.12% 14,320 $329,833 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,989,872 1.04% 85,235 $95,044 上昇 ×6
SCHX $3,558,220 0.92% 120,905 $449,322 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,065,670 0.80% 66,428 $234,106 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,885,886 0.75% 21,108 $-695,297
IWM $2,505,380 0.65% 8,339 $416,056 下落 ×3
IVV $2,054,551 0.53% 2,743 $264,712 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,753,769 0.46% 6,061 $177,842 下落 ×1
VTI $1,749,313 0.45% 4,727 $234,347 上昇 ×1
IWD $1,473,175 0.38% 6,077 $178,053 上昇 ×2
WDIV $1,471,797 0.38% 18,419 $60,154 上昇 ×1
SCHZ $1,439,054 0.37% 62,216 $43,177 上昇 ×2
SPDW $1,378,704 0.36% 27,361 $118,348 下落 ×1
SCHC $1,369,337 0.36% 28,457 $3,383 下落 ×1
IWF $1,351,827 0.35% 10,887 $191,201 上昇 ×2
IWR $1,304,430 0.34% 11,824 $157,783 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,186,059 0.31% 3,180 $7,373 下落 ×1
GDX GDX $1,072,091 0.28% 14,209 $-231,896
VUG $875,010 0.23% 10,158 $135,525 上昇 ×1
SPY SPY $776,011 0.20% 1,039 $86,686 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669,845 0.17% 3,348 $86,116 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,295 0.17% 2,762 $26,404 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $544,991 0.14% 1,505 $15,457
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $512,742 0.13% 481 $172,314
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480,914 0.12% 1,361 $74,285 下落 ×1
IEFA $462,329 0.12% 4,787 $29,169 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,693 0.11% 1,166 $61,994 下落 ×1
VO $397,534 0.10% 4,934 $43,309 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $352,736 0.09% 479 $76,267
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345,264 0.09% 914 $54,606 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $326,282 0.08% 1,277 上昇 ×1
GOVT $304,848 0.08% 13,382 $-79,795 下落 ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $297,937 0.08% 14,414 $34,593
VOO $282,420 0.07% 411 $36,921
SPYX $270,353 0.07% 4,425 $36,233 上昇 ×1
BRKB $269,210 0.07% 538 $20,984 上昇 ×1
PWB $266,504 0.07% 1,582
EFA $262,456 0.07% 2,527 $17,888 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $254,845 0.07% 1,355 $44,948 上昇 ×4
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $252,600 0.07% 30,000 $131,400
RTX RTX Corporation Common Stock $251,486 0.07% 1,325 $-4,018
DIA $251,270 0.07% 481 $28,476
DVY iShares Select Dividend ETF $250,258 0.06% 1,601 $9,113 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $236,691 0.06% 723 $23,999
GGG Graco Inc. Common Stock $226,830 0.06% 3,000 $-27,120
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $226,126 0.06% 2,300 $15,100 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $220,428 0.06% 1,950 上昇 ×1
VEA $219,094 0.06% 3,075 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $216,088 0.06% 1,828 $-2,358
AES The AES Corporation Common Stock $152,757 0.04% 10,420 $5,939

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHG $37,415,205 9.72% 6倍増
SCHM $28,309,006 7.35% 6倍増
STIP $26,856,229 6.97% 4倍増
SCHA $25,738,599 6.68% 6倍増
VTEB $24,917,276 6.47% 6倍増
EFG $21,665,188 5.63% 5倍増
VMBS $3,989,872 1.04% 6倍増
IUSB $3,065,670 0.80% 5倍増
IVV $2,054,551 0.53% 5倍増
IUSG $254,845 0.07% 4倍増
DVY $250,258 0.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $326,282 1,277 0.08%
PWB $266,504 1,582 0.07%
AEE $220,428 1,950 0.06%
VEA $219,094 3,075 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +119K +$8.7M
SCHA 買い増し +79K +$7.3M
SCHM 買い増し +7K +$4.7M
EFG 買い増し +11K +$3.5M
VIG 削減 -49 +$3.2M
VTEB 買い増し +53K +$3.0M
SCHV 削減 -15K +$2.2M
SCHP 買い増し +73K +$1.8M
VXUS 削減 -8K +$1.8M
STIP 買い増し +14K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHO 2026年6月30日 29,141 $707,258 追跡終了
TRI 2025年9月30日 1,181 $237,535 -32.1%
AVGO 2025年3月31日 1,010 $234,158 122.6%
MCD 2026年6月30日 715 $222,215 -0.6%
HD 2025年12月31日 534 $216,453 -2.5%
CRM 2025年3月31日 642 $214,619 -23.4%
STZ 2025年3月31日 955 $210,951 -26.8%
PWB 2026年3月31日 1,582 $201,088 追跡終了