Shared Vision Wealth Group LLC

CIK 2008178 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$290.9M
13F価値別で9,443件中 #5,277 位 · 55.9% トップ
ポジション
114
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.35%
上位25銘柄のウェイト
76.98%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
16.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.66% 推定買付額 $46,910,066 · 推定売付額 $25,886,221

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
44
減少
28
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.4%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
79.3%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50,434,777 17.34% 174,298 $6,205,281 上昇 ×1
IVV $32,506,981 11.18% 43,407 $9,953,480 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $21,039,057 7.23% 455,884 $2,737,326 上昇 ×2
SPY SPY $17,597,741 6.05% 23,565 $5,976,140 上昇 ×4
DYNF $8,230,796 2.83% 121,023 $1,073,407 下落 ×3
GOVT $7,897,968 2.72% 346,706 $5,077 上昇 ×2
IVW $7,792,380 2.68% 56,659 $1,132,244 下落 ×1
PWZ $7,619,889 2.62% 310,889 $6,777,063 上昇 ×1
SCHF $6,955,413 2.39% 251,098 $2,275,016 上昇 ×4
MBB iShares MBS ETF $6,739,221 2.32% 71,299 $281,735 上昇 ×1
IVE $6,292,165 2.16% 27,711 $-1,201,736 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,846,064 1.67% 12,829 $798,674 下落 ×3
IEMG $4,685,745 1.61% 56,564 $-1,100,888 下落 ×2
TLH $4,638,822 1.59% 46,226 $-951,333 下落 ×3
EFG $4,288,521 1.47% 34,468 $526,310 上昇 ×2
EFV $3,998,432 1.37% 52,233 $-2,604,740 下落 ×4
BINC $3,848,092 1.32% 73,521 $-1,449,943 下落 ×2
BAI $3,468,124 1.19% 65,784 $651,291 下落 ×1
VTEB $3,385,924 1.16% 66,942 $222,783 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,151,721 1.08% 112,361 上昇 ×1
SCMB $3,057,243 1.05% 118,406 $1,597,468 上昇 ×2
VBR $3,052,819 1.05% 12,564 $607,983 上昇 ×4
OEF $2,877,283 0.99% 7,864 $501,396 上昇 ×1
MTUM $2,838,870 0.98% 8,281 $177,464 下落 ×1
GGOV $2,679,652 0.92% 53,284 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,641,386 0.91% 52,440 $644,611 上昇 ×1
THRO $2,259,652 0.78% 52,416 $-568,881 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,107,721 0.72% 57,588 上昇 ×1
IGEB $2,084,808 0.72% 46,216 $-63,044 下落 ×2
VO $1,993,624 0.69% 24,744 $1,279,120 上昇 ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1,978,579 0.68% 62,259 $35,927 上昇 ×1
QUAL $1,883,313 0.65% 8,583 $-2,319,400 下落 ×4
HYD $1,845,243 0.63% 35,823 $49,078
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,789,215 0.62% 17,334 $798,655 上昇 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,768,209 0.61% 18,527 $197,324 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,602,163 0.55% 9,789 $218,443 上昇 ×1
SPYM $1,569,722 0.54% 17,862 上昇 ×1
SCHZ $1,551,673 0.53% 67,085 $302,172 上昇 ×1
DIA $1,526,123 0.52% 2,921 $1,076,169 上昇 ×2
SYSB $1,406,647 0.48% 15,856 $71,651 上昇 ×2
IYW $1,405,990 0.48% 5,574 $346,666 下落 ×6
IAU $1,375,553 0.47% 18,217 $-219,158 上昇 ×1
LMUB $1,252,007 0.43% 24,444 $579,300 上昇 ×1
IVLU $1,063,589 0.37% 25,433 $42,643 下落 ×1
VUG $1,062,224 0.37% 12,331 $198,091 上昇 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1,045,418 0.36% 20,687 $2,173
MUB $1,009,927 0.35% 9,384 $-220,821 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,008,908 0.35% 1,079 $-63,879 上昇 ×5
VTI $992,721 0.34% 2,683 $132,071
ILCV $928,476 0.32% 9,171 $80,621 上昇 ×2
FNDE $922,362 0.32% 23,245 $243,974 上昇 ×2
IEV $898,054 0.31% 12,327 $32,677 下落 ×1
SPAB $874,321 0.30% 34,260 上昇 ×1
BRKB $773,740 0.27% 1,546 $7,848 下落 ×1
IWM $753,228 0.26% 2,507 $131,492
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $699,753 0.24% 7,399
IJR $694,214 0.24% 4,681 $250,626 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $688,510 0.24% 6,239 $25,480 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $677,013 0.23% 2,666 $25,522 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633,321 0.22% 860 $136,933
EUSB $620,224 0.21% 14,274 $150,014 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $618,249 0.21% 3,090 $27,436 下落 ×3
ARTY $617,201 0.21% 8,104 $240,122
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $604,530 0.21% 2,536 $39,198 下落 ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $594,609 0.20% 4,479 $85,803
EFA $588,465 0.20% 5,665 $38,824 上昇 ×2
VLUE $585,447 0.20% 2,930 $173,581 上昇 ×2
XLK XLK $545,422 0.19% 2,863 $164,955
DFUS $543,508 0.19% 6,633 $73,162
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $538,414 0.19% 1,443 $12,065 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $523,719 0.18% 10,426 $79,913 上昇 ×1
EEM $508,492 0.17% 7,433 $58,602 下落 ×1
IAGG $495,683 0.17% 9,796 $-2,831,148 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $493,185 0.17% 5,707 $-92,190 下落 ×2
IWB $492,629 0.17% 1,203 $71,166 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $482,649 0.17% 1,366 $88,790 下落 ×1
IEFA $480,527 0.17% 4,975 $33,994 上昇 ×2
VOO $475,959 0.16% 693 $61,857
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $451,845 0.16% 4,417 $90,015 下落 ×6
IYF $402,804 0.14% 3,159 $31,116
DMAX $389,702 0.13% 14,254 $10,962
SOXX SOXX $388,336 0.13% 606
BBUS $383,295 0.13% 2,845 $43,849 下落 ×4
HYBL $379,421 0.13% 13,575 上昇 ×1
ICVT $374,496 0.13% 3,076 $-87,008 下落 ×2
SDY $357,793 0.12% 2,351 $14,671
VB $353,274 0.12% 1,165 $54,322 上昇 ×1
FDVV $346,788 0.12% 5,752 $29,048
GNMA iShares GNMA Bond ETF $337,626 0.12% 7,633 $89,104 上昇 ×1
STIP $320,092 0.11% 3,133
IDEV $306,416 0.11% 3,442 上昇 ×1
XNTK $305,000 0.10% 781
BND Vanguard Total Bond Market ETF $302,382 0.10% 4,119 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $299,127 0.10% 249 $70,979 上昇 ×1
FDHY $287,757 0.10% 5,869 $2,876
IWR $285,920 0.10% 2,592 $28,502 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $270,017 0.09% 993 $30,821 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $256,263 0.09% 241 上昇 ×1
PWB $255,954 0.09% 1,519
ITA ITA $254,980 0.09% 1,052

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $17,597,741 6.05% 4倍増
SCHF $6,955,413 2.39% 4倍増
VBR $3,052,819 1.05% 4倍増
ONEQ $1,789,215 0.62% 3倍増
COST $1,008,908 0.35% 5倍増
UNP $270,017 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $3,151,721 112,361 1.08%
GGOV $2,679,652 53,284 0.92%
CORO $2,107,721 57,588 0.72%
SPYM $1,569,722 17,862 0.54%
SPAB $874,321 34,260 0.30%
IEF $699,753 7,399 0.24%
SOXX $388,336 606 0.13%
HYBL $379,421 13,575 0.13%
STIP $320,092 3,133 0.11%
IDEV $306,416 3,442 0.11%
XNTK $305,000 781 0.10%
BND $302,382 4,119 0.10%
CAT $256,263 241 0.09%
PWB $255,954 1,519 0.09%
ITA $254,980 1,052 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +9K +$10.0M
AAPL 買い増し +22 +$6.2M
SPY 買い増し +6K +$6.0M
IUSB 買い増し +60K +$2.7M
EFV 削減 -37K -$2.6M
QUAL 削減 -13K -$2.3M
SCHF 買い増し +62K +$2.3M
SCMB 買い増し +61K +$1.6M
BINC 削減 -29K -$1.4M
VO 買い増し +22K +$1.3M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEC 2026年6月30日 57,477 $5,694,821 追跡終了
EMB 2026年3月31日 17,647 $1,708,578
ITA 2026年3月31日 4,497 $1,049,408 追跡終了
XLF 2026年3月31日 9,246 $493,829 追跡終了
HEFA 2025年6月30日 12,149 $440,881 追跡終了
VFH 2025年12月31日 3,332 $425,596 追跡終了
IFRA 2025年3月31日 8,747 $404,892 追跡終了
STIP 2026年3月31日 3,246 $332,913 追跡終了
AGZ 2025年12月31日 2,711 $300,720 追跡終了
NEAR 2025年12月31日 5,489 $281,740 追跡終了
USIG 2025年12月31日 5,081 $267,332
LQD 2026年3月31日 2,400 $266,265 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,547 $262,547 22.8%
CMF 2025年12月31日 4,410 $254,027 追跡終了
IEF 2025年12月31日 2,485 $242,814
HIMU 2025年12月31日 4,774 $235,480 追跡終了
IWP 2025年12月31日 1,635 $231,549 追跡終了
HYDB 2025年9月30日 4,803 $227,529 追跡終了
IEF 2025年6月30日 2,378 $226,769
JBND 2026年6月30日 4,200 $225,827 -1.2%
XNTK 2026年3月31日 781 $222,928 追跡終了
TIP 2025年12月31日 1,923 $215,789 追跡終了
BNDX 2026年6月30日 4,451 $213,871
USMV 2026年3月31日 2,227 $212,752 追跡終了
TFLO 2025年12月31日 4,163 $210,423 追跡終了
SOXX 2026年3月31日 606 $207,919 56.9%
PWB 2026年3月31日 1,519 $204,204 追跡終了
LLY 2025年6月30日 246 $203,528 65.2%
XLY 2026年3月31日 1,647 $201,454 追跡終了
JAVA 2026年3月31日 2,681 $201,020 追跡終了