Soroban Capital Partners LP

CIK 1517857 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$47.8B
13F価値別で9,443件中 #140 位 · 1.5% トップ
ポジション
25
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -7.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
89.50%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
3.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.11% 推定買付額 $551,449,288 · 推定売付額 $1,236,015,672

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 55.6% はまだ保有

新規ポジション
0
増加
12
減少
6
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+32.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+4.5%

年率換算: +20.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 38.0%

セクター別内訳

Technology
52.0%
Communication Services
27.3%
Financial Services
6.5%
Industrials
5.2%
Utilities
3.8%
Retail
3.5%
Consumer Discretionary
1.6%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,381,200,000 46.82% 60,000,000 コールオプション $171,000,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,265,800,000 23.57% 20,000,000 コールオプション $-176,800,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,695,003,293 3.55% 7,111,703 $-47,690,517 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,290,428,218 2.70% 2,512,516 $59,016,648 上昇 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,196,434,332 2.50% 898,197 $204,136,257 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,173,983,838 2.46% 3,147,241 $-152,961,229 下落 ×3
V Visa Inc. $1,128,622,002 2.36% 3,289,580 $233,616,824 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,038,600,133 2.17% 2,174,760 $385,839,569 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $826,314,322 1.73% 1,466,943 $25,284,835 上昇 ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $786,934,120 1.65% 2,658,202 $-108,316,535 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $753,122,188 1.58% 2,131,498 $141,680,672
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $705,228,928 1.48% 1,731,643 $-13,018,486 上昇 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $700,095,350 1.46% 4,410,883 $-53,419,990 上昇 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $576,420,221 1.21% 2,428,771 $16,977,135 上昇 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $414,622,539 0.87% 3,874,977 $26,249,928 上昇 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $292,988,159 0.61% 1,922,873 $-5,077,363 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $266,945,781 0.56% 2,324,097 $73,315,344 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $242,603,644 0.51% 863,266 $72,661,099
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214,375,542 0.45% 599,870 $61,431,005 上昇 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $213,658,935 0.45% 4,493,353 $3,999,084
SO Southern Company (The) Common Stock $161,585,949 0.34% 1,688,287 $-67,698,373 下落 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $141,098,902 0.30% 1,248,221 $3,894,450
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $132,603,093 0.28% 969,250 $-15,716,942 下落 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $122,741,735 0.26% 1,051,141 $-15,967,859 下落 ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $80,996,747 0.17% 1,058,781 $-1,143,483

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MA $1,290,428,218 2.70% 5倍増
TDG $1,196,434,332 2.50% 4倍増
V $1,128,622,002 2.36% 4倍増
META $826,314,322 1.73% 4倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
TSM 買い増し +243K +$385.8M
V 買い増し +328K +$233.6M
TDG 買い増し +42K +$204.1M
META 価格変動のみ +0 -$176.8M
MSFT 価格変動のみ +0 +$171.0M
MSFT 削減 -437K -$153.0M
GOOG 価格変動のみ +0 +$141.7M
DPZ 買い増し +163K -$108.3M
ETR 買い増し +601K +$73.3M
NXPI 価格変動のみ +0 +$72.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WDC 2026年6月30日 1,146,273 $310,055,384 -26.3%
UNP 2025年3月31日 1,328,295 $302,904,392 29.6%
CDW 2025年9月30日 1,482,087 $264,685,917 -16.5%
BN 2026年3月31日 5,745,527 $262,685,494 3.7%
UNP 2026年3月31日 1,022,833 $241,767,036 26.2%
YUM 2025年3月31日 1,643,298 $220,464,860 -4.5%
STX 2026年6月30日 534,364 $209,342,441 -11.0%
LOW 2025年3月31日 720,126 $177,727,097 -6.7%
FE 2025年12月31日 3,312,944 $151,799,094 4.7%
CSX 2026年3月31日 4,072,561 $144,616,641 25.4%
REXR 2026年6月30日 3,625,821 $118,673,121 11.6%
VRSN 2025年3月31日 485,997 $100,581,939 9.2%
CSGP 2025年6月30日 1,050,747 $83,250,685 -60.2%
DUK 2025年9月30日 570,458 $67,314,044 -1.3%
PPL 2025年12月31日 1,188,847 $44,177,555 0.2%
CNP 2025年9月30日 1,156,380 $42,485,401 1.9%
TMO 2025年12月31日 83,404 $40,452,608 7.1%
DHR 2025年12月31日 148,962 $29,533,206 -6.5%
QSR 2026年6月30日 172,015 $12,711,909 9.4%
SBAC 2025年3月31日 29,747 $6,062,439 -16.9%