S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +40.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +3.9%

年率換算: +31.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 19.4%
Financials 13.8%
Industrials 7.3%
Retail 7.0%
Healthcare 6.0%
Communication Services 5.8%
Materials 4.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Consumer products 1.3%
その他/マッピングなし 32.6%

ポートフォリオ全体 23 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228,706,114 12.30% 1,200,431 $115,286,065 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $212,020,091 11.40% 568,388 $-1,030,883 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $149,042,039 8.02% 1,067,407 $54,320,745 下落 ×2
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $134,347,873 7.23% 1,794,655 $3,984,133
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $123,108,678 6.62% 388,478 $7,641,362
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107,356,439 5.77% 450,434 $13,544,550
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $90,957,705 4.89% 66,861 $18,025,058
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $88,344,744 4.75% 556,818 $6,709,657
XLB XLB $87,914,551 4.73% 1,729,580 $1,487,439
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $85,786,919 4.61% 800,774 $-2,986,886
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $81,790,557 4.40% 228,868 $15,654,345 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59,533,794 3.20% 463,298 $3,803,677
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $57,529,290 3.09% 310,583 $52,091,766 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $52,347,355 2.82% 506,016 $16,005,286
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $49,126,261 2.64% 291,689 $-11,013,893 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $44,819,570 2.41% 119,925 $-40,569,944 下落 ×2
XLP XLP $40,607,191 2.18% 488,831 $35,722,495 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37,889,317 2.04% 110,041 $2,615,675
RS Reliance, Inc. Common Stock $35,856,634 1.93% 95,976 $6,687,608
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $26,923,617 1.45% 1,096,685 $-4,562,209
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24,254,550 1.30% 165,402 $-9,388,993 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22,906,609 1.23% 202,248 $-54,218,949 下落 ×2
XLY XLY $18,124,451 0.97% 154,540 $1,282,682

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XLK 買い増し +347K +$115.3M
INTC 削減 -1.1M +$54.3M
WMT 削減 -418K -$54.2M
GE 削減 -181K -$40.6M
GWW 価格変動のみ +0 +$18.0M
CVS 価格変動のみ +0 +$16.0M
GOOGL 削減 -1K +$15.7M
AMZN 価格変動のみ +0 +$13.5M
TM 削減 -126 -$11.0M
PG 削減 -68K -$9.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)