SRB CORP
CIK 1496228 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $859.4M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,709 位 · 28.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.43%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 15.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.17% 推定買付額 $66,513,323 · 推定売付額 $120,705,798
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 3
- 減少
- 4
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +19.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
20.5%
Financials
11.7%
Health Care
8.3%
Industrials
7.6%
Retail
7.3%
Communication Services
6.9%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer products
1.4%
その他/マッピングなし
28.9%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $119,523,814 | 13.91% | 320,422 | $913,202 | |||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $76,183,450 | 8.86% | 1,017,679 | $2,259,247 | |||
| XLK XLK | $74,100,658 | 8.62% | 388,939 | $39,932,334 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $56,435,653 | 6.57% | 404,180 | $20,762,991 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51,236,426 | 5.96% | 214,972 | $6,464,208 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $41,926,168 | 4.88% | 30,819 | $8,308,495 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $41,048,546 | 4.78% | 396,796 | $12,550,657 | |||
| XLB XLB | $40,878,706 | 4.76% | 804,224 | $691,633 | |||
| XLC XLC | $39,889,534 | 4.64% | 372,347 | $-1,388,854 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $38,272,183 | 4.45% | 107,094 | $7,476,232 | |||
| XLV XLV | $35,657,883 | 4.15% | 224,744 | $2,708,165 | |||
| XLI XLI | $31,396,115 | 3.65% | 169,498 | $25,958,591 | 上昇 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $30,151,369 | 3.51% | 234,641 | $1,926,403 | |||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $24,657,989 | 2.87% | 77,810 | $1,530,523 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $24,349,490 | 2.83% | 144,576 | $-5,446,178 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $23,474,355 | 2.73% | 62,811 | $-21,162,666 | 下落 ×2 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $21,403,544 | 2.49% | 57,290 | $3,991,967 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $21,266,020 | 2.47% | 866,233 | $-3,603,529 | |||
| XLP XLP | $21,176,121 | 2.46% | 254,919 | $16,291,425 | 上昇 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $17,621,265 | 2.05% | 51,177 | $1,216,478 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12,274,355 | 1.43% | 83,704 | $-4,563,738 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11,320,677 | 1.32% | 99,953 | $-27,587,414 | 下落 ×2 | ||
| XLY XLY | $5,134,518 | 0.60% | 43,780 | $363,374 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | 買い増し | +132K | +$39.9M |
| WMT | 削減 | -213K | -$27.6M |
| GE | 削減 | -94K | -$21.2M |
| INTC | 削減 | -404K | +$20.8M |
| XLP | 買い増し | +195K | +$16.3M |
| CVS | 価格変動のみ | +0 | +$12.6M |
| GWW | 価格変動のみ | +0 | +$8.3M |
| GOOGL | 価格変動のみ | +0 | +$7.5M |
| AMZN | 価格変動のみ | +0 | +$6.5M |
| TM | 価格変動のみ | +0 | -$5.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VGT | 2025年3月31日 | 99,555 | $61,903,299 | 追跡終了 |
| BRKB | 2025年3月31日 | 47,122 | $21,359,460 | 追跡終了 |