STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $222.6M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,100 位 · 64.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.07%
- 1%超のポジション
- 20
- 実効ポジション数
- 12.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.6% 推定買付額 $4,193,994 · 推定売付額 $3,443,645
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 20
- 減少
- 13
- クローズ
- 3
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.0%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
97.3%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39,799,742 | 17.88% | 412,090 | $3,242,027 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $28,781,242 | 12.93% | 38,431 | $3,412,075 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $20,835,975 | 9.36% | 251,520 | $2,265,647 | 下落 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18,987,207 | 8.53% | 188,608 | $590,186 | 上昇 ×6 | ||
| VTV | $13,722,678 | 6.16% | 62,968 | $1,449,462 | 上昇 ×3 | ||
| LEMB | $11,973,571 | 5.38% | 282,195 | $706,867 | 上昇 ×4 | ||
| IJH | $9,375,126 | 4.21% | 121,581 | $978,119 | 下落 ×2 | ||
| QLTA | $8,579,277 | 3.85% | 180,540 | $366,851 | 上昇 ×3 | ||
| STIP | $8,205,971 | 3.69% | 80,324 | $144,677 | 上昇 ×3 | ||
| TIP | $7,210,183 | 3.24% | 65,888 | $236,662 | 上昇 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6,993,352 | 3.14% | 144,939 | $132,366 | 上昇 ×3 | ||
| IJR | $5,522,916 | 2.48% | 37,238 | $872,307 | 下落 ×4 | ||
| GNR | $5,453,662 | 2.45% | 81,023 | $-454,398 | 上昇 ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5,223,668 | 2.35% | 439,332 | $-1,504,199 | 上昇 ×3 | ||
| IVE | $5,219,330 | 2.34% | 22,986 | $254,828 | 下落 ×6 | ||
| HYG | $4,407,740 | 1.98% | 55,117 | $265,554 | 上昇 ×4 | ||
| EFA | $4,397,898 | 1.98% | 42,336 | $318,509 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $4,053,744 | 1.82% | 40,955 | $276,063 | 上昇 ×4 | ||
| IWM | $2,337,195 | 1.05% | 7,778 | $161,423 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,293,165 | 1.03% | 6,070 | $417,524 | 上昇 ×3 | ||
| IVW | $1,175,963 | 0.53% | 8,550 | $99,251 | 下落 ×1 | ||
| IYR | $1,112,689 | 0.50% | 10,882 | $107,088 | 上昇 ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1,093,789 | 0.49% | 14,605 | $589,717 | 上昇 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968,368 | 0.43% | 8,549 | $-91,074 | 上昇 ×2 | ||
| IAU | $608,712 | 0.27% | 8,061 | $-101,976 | |||
| VEA | $443,462 | 0.20% | 6,224 | $42,692 | 下落 ×1 | ||
| IYW | $435,412 | 0.20% | 1,726 | $90,952 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $430,414 | 0.19% | 2,620 | $53,510 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412,976 | 0.19% | 2,063 | $-25,914 | 下落 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333,319 | 0.15% | 3,492 | $32,352 | 上昇 ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328,761 | 0.15% | 3,570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327,196 | 0.15% | 877 | $-10,388 | 下落 ×1 | ||
| HDV | $325,129 | 0.15% | 11,861 | $3,162 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289,902 | 0.13% | 514 | $-4,282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281,436 | 0.13% | 2,737 | $22,688 | 上昇 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243,677 | 0.11% | 1,559 | $7,624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237,335 | 0.11% | 820 | $-1,429 | 下落 ×1 | ||
| VWO | $216,645 | 0.10% | 3,629 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18,987,207 | 8.53% | 6倍増 |
| VTV | $13,722,678 | 6.16% | 3倍増 |
| LEMB | $11,973,571 | 5.38% | 4倍増 |
| QLTA | $8,579,277 | 3.85% | 3倍増 |
| STIP | $8,205,971 | 3.69% | 3倍増 |
| TIP | $7,210,183 | 3.24% | 6倍増 |
| ISTB | $6,993,352 | 3.14% | 3倍増 |
| ETHA | $5,223,668 | 2.35% | 3倍増 |
| HYG | $4,407,740 | 1.98% | 4倍増 |
| AGG | $4,053,744 | 1.82% | 4倍増 |
| AVGO | $2,293,165 | 1.03% | 3倍増 |
| IXUS | $333,319 | 0.15% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VWO | $216,645 | 3,629 | 0.10% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 2026年6月30日 | 3,262 | $377,642 | -7.0% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1,410 | $291,729 | 24.6% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1,607 | $272,644 | 21.7% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 599 | $241,900 | 34.6% |
| XOM | 2025年9月30日 | 1,793 | $233,730 | 47.6% |
| T | 2025年12月31日 | 8,127 | $229,520 | 2.1% |
| ITOT | 2025年3月31日 | 1,556 | $200,140 | 追跡終了 |
| UNL | 2025年3月31日 | 12,862 | $105,088 | 追跡終了 |