S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -16.0%

年率換算: +16.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 36.9%
Technology 28.5%
Communication Services 16.7%
Retail 8.9%
Financials 7.5%
Health Care 1.5%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $989,966,315 20.83% 2,072,924 $262,807,749 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $578,479,663 12.17% 434,281 $75,165,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $447,726,716 9.42% 1,252,838 $166,929,552 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $423,327,353 8.91% 1,776,149 $-92,126,526 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $359,954,364 7.57% 567,456 $41,727,605 上昇 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $343,747,385 7.23% 3,613,069 $281,717,303 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $314,469,745 6.62% 1,065,963 $3,592,459 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $259,161,770 5.45% 1,295,226 $-8,039,609 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $193,563,262 4.07% 1,161,217 $-204,604,630 下落 ×1
V Visa Inc. $191,148,476 4.02% 557,138 $89,199,902 上昇 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $169,108,196 3.56% 1,499,984 $48,489,806 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $164,311,939 3.46% 319,922 $61,394,970 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $115,155,121 2.42% 270,673 上昇 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $93,496,712 1.97% 759,827 $73,091,493 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71,807,379 1.51% 404,617
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24,480,915 0.52% 42,450 $5,517,766 上昇 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $13,333,431 0.28% 188,565 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WWD $115,155,121 270,673 2.42%
VEEV $71,807,379 404,617 1.51%
TTAN $13,333,431 188,565 0.28%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 削減 -79K +$262.8M
WCN 削減 -1.3M -$204.6M
GOOGL 買い増し +276K +$166.9M
AMZN 削減 -699K -$92.1M
V 買い増し +220K +$89.2M
TDG 価格変動のみ +0 +$75.2M
GWRE 買い増し +623K +$73.1M
MA 買い増し +114K +$61.4M
ALSN 買い増し +470K +$48.5M
DE 買い増し +3K +$41.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VEEV 2026年3月31日 1,302,898 $290,845,921 58.0%
NOW 2026年3月31日 1,897,705 $290,709,429 30.1%
HLT 2025年12月31日 886,951 $230,110,567 10.6%
KLAC 2026年6月30日 133,271 $196,229,553 -33.4%
MSFT 2026年6月30日 525,737 $194,612,065 41.6%
TMO 2025年12月31日 207,584 $100,682,392 14.1%
KLAR 2026年3月31日 82,119 $2,374,060 -0.7%