S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q3 2026 の追跡期間 +7.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +24.2%
超過リターン -16.5%

年率換算: +6.2% · S&P 500: +18.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 59.9%
Real Estate 8.0%
Communication Services 7.8%
Technology 6.6%
Retail 5.5%
Health Care 3.7%
Energy 3.2%
Consumer Discretionary 2.6%
Industrials 1.2%
Consumer Staples 1.2%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $33,212,816 50.92% 1,460,546 $-5,192,830 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,817,723 7.39% 14,139 $276,019 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,354,361 6.68% 276,995 $-135,221 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,562,596 5.46% 14,299 $105,951 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,385,653 3.66% 6,499 $-465,153 下落 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,675,522 2.57% 52,442 $-782,406 下落 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,628,513 2.50% 182,364 $-119,088 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,504,584 2.31% 4,518 $197,256
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,483,372 2.27% 117,170 $-136,795 下落 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,446,701 2.22% 9,450 $838,191 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,329,511 2.04% 67,249 $-180,510 下落 ×3
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1,296,014 1.99% 66,199 $-228,588 上昇 ×2
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $1,188,259 1.82% 501,375 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,102,247 1.69% 120,018 $-218,331 上昇 ×2
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $1,041,154 1.60% 253,940 $-722,957 下落 ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $773,992 1.19% 34,293 $181,391 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $771,765 1.18% 11,265 $-347,797 下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $766,894 1.18% 28,040 $-1,397,484 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $331,925 0.51% 647 $98,041 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 349932103) $312,000 0.48% 40,000 $84,120 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240,563 0.37% 699 $-9,264

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GLXY $33,212,816 50.92% 5倍増
SOFI $4,354,361 6.68% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
OPEN $1,188,259 501,375 1.82%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GLXY 買い増し +56K -$5.2M
CELH 削減 -46K -$1.4M
MSTR 買い増し +2K +$838K
CMG 削減 -20K -$782K
DGXX 削減 -70K -$723K
UNH 削減 -360 -$465K
UBER 削減 -4K -$348K
GOOG 買い増し +1K +$276K
NLY 買い増し +49 -$229K
AGNC 買い増し +118 -$218K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PLTR 2025年12月31日 7,581 $1,382,926 10.7%
TDAY 2025年9月30日 188,750 $675,725 66.1%
CGC 2026年9月30日 690,585 $656,056 -24.6%
OCSL 2026年3月31日 30,450 $387,933 1.2%
CHPT 2026年9月30日 17,500 $103,425 -17.2%
CGEN 2026年9月30日 35,000 $74,900 -18.5%
TLRY 2025年12月31日 31,050 $53,717 -68.9%
ABTC 2026年3月31日 13,000 $22,100 -45.8%
SLNH 2026年3月31日 15,000 $17,550 -22.5%