Sycale Advisors (NY) LLC
CIK 1811522 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $325.9M
- ポジション
- 24
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,934 位 · 52.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +62.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.06%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 13.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 21.66% 推定買付額 $188,026,459 · 推定売付額 $56,994,654
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 4
- 減少
- 8
- クローズ
- 4
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 31.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -6.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 94.2% · オプション除外: 21.9%
セクター別内訳
Communication Services
19.4%
Industrials
19.2%
Technology
15.8%
Financial Services
5.4%
Consumer Discretionary
3.6%
Retail
3.3%
Energy
1.3%
その他/マッピングなし
32.0%
ポートフォリオ全体 24 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $57,874,675 | 17.76% | 77,500 | プットオプション | |||
| IWM | $43,505,160 | 13.35% | 144,800 | プットオプション | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $19,619,084 | 6.02% | 42,731 | $-1,101,605 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16,278,128 | 5.00% | 80,861 | $20,702 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15,737,341 | 4.83% | 42,189 | $-4,186,689 | 下落 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15,541,852 | 4.77% | 217,673 | $2,237,288 | 上昇 ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $15,209,537 | 4.67% | 359,139 | $292,545 | 下落 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,843,736 | 3.63% | 21,026 | 上昇 ×1 | |||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $11,732,524 | 3.60% | 1,936,060 | $2,712,778 | 下落 ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $11,189,967 | 3.43% | 446,527 | $-8,678,550 | 下落 ×3 | ||
| NNI Nelnet, Inc. Common Stock | $11,073,456 | 3.40% | 83,053 | $-1,884,316 | 下落 ×2 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10,875,273 | 3.34% | 19,399 | 上昇 ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $10,703,741 | 3.28% | 6,306 | $-2,991,826 | 下落 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $10,211,117 | 3.13% | 89,430 | 上昇 ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $9,993,729 | 3.07% | 42,109 | $7,663,462 | 上昇 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $8,716,125 | 2.67% | 53,780 | 上昇 ×1 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $7,492,480 | 2.30% | 29,440 | 上昇 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6,980,377 | 2.14% | 70,310 | 上昇 ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $6,645,689 | 2.04% | 25,525 | 上昇 ×1 | |||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $6,612,313 | 2.03% | 382,657 | $-5,539,888 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6,471,769 | 1.99% | 15,891 | 上昇 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4,391,575 | 1.35% | 37,641 | $-2,897,119 | 下落 ×1 | ||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $4,137,606 | 1.27% | 454,682 | $915,605 | 上昇 ×1 | ||
| EWW | $3,025,854 | 0.93% | 40,200 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPY | $57,874,675 | 77,500 | 17.76% |
| IWM | $43,505,160 | 144,800 | 13.35% |
| META | $11,843,736 | 21,026 | 3.63% |
| AXON | $10,875,273 | 19,399 | 3.34% |
| SHOP | $10,211,117 | 89,430 | 3.13% |
| FLEX | $8,716,125 | 53,780 | 2.67% |
| SNOW | $7,492,480 | 29,440 | 2.30% |
| NOW | $6,980,377 | 70,310 | 2.14% |
| DDOG | $6,645,689 | 25,525 | 2.04% |
| SPGI | $6,471,769 | 15,891 | 1.99% |
| EWW | $3,025,854 | 40,200 | 0.93% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年3月31日 | 48,500 | $33,073,120 | 追跡終了 |
| EPR | 2025年3月31日 | 719,758 | $31,870,884 | 15.6% |
| TLT | 2025年12月31日 | 333,900 | $29,840,643 | |
| ICE | 2026年6月30日 | 173,783 | $27,332,590 | 28.9% |
| VRRM | 2026年3月31日 | 1,121,505 | $25,132,927 | -67.8% |
| FERG | 2025年6月30日 | 125,033 | $20,034,038 | 14.3% |
| SLM | 2025年12月31日 | 620,158 | $17,165,973 | 0.1% |
| IWM | 2025年3月31日 | 76,200 | $16,837,152 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年12月31日 | 64,000 | $15,485,440 | 追跡終了 |
| FLUT | 2026年3月31日 | 67,200 | $14,450,688 | -5.1% |
| CP | 2025年12月31日 | 189,811 | $14,139,021 | 29.3% |
| CNK | 2025年12月31日 | 445,000 | $12,468,900 | 60.4% |
| HHH | 2025年3月31日 | 137,426 | $10,570,808 | -8.9% |
| GLPI | 2026年3月31日 | 233,442 | $10,432,523 | -4.2% |
| LH | 2025年3月31日 | 42,449 | $9,734,405 | 41.4% |
| CMPR | 2025年9月30日 | 200,454 | $9,421,338 | 42.5% |
| GRND | 2025年3月31日 | 496,506 | $8,857,667 | -11.5% |
| EWW | 2025年9月30日 | 136,500 | $8,266,440 | 追跡終了 |
| UBER | 2025年9月30日 | 70,090 | $6,539,397 | -22.4% |
| W | 2025年9月30日 | 106,588 | $5,450,910 | 19.0% |
| IBIT | 2025年12月31日 | 78,800 | $5,122,000 | |
| NCMI | 2026年6月30日 | 1,451,498 | $4,427,069 | -32.0% |
| SHCO | 2025年6月30日 | 678,248 | $4,191,573 | 追跡終了 |
| BUR | 2026年6月30日 | 204,900 | $926,148 | 5.5% |
| W | 2026年6月30日 | 4,932 | $370,936 | 15.0% |