S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -13.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -50.6%

年率換算: -11.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.1% · オプション除外: 22.8%

セクター別内訳

04
Communication Services 19.4%
Industrials 19.2%
Technology 15.8%
Financials 5.4%
Consumer Discretionary 3.6%
Retail 3.3%
Energy 1.3%
その他/マッピングなし 32.0%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $57,874,675 17.76% 77,500 プットオプション
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $43,505,160 13.35% 144,800 プットオプション
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $19,619,084 6.02% 42,731 $-1,101,605
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $16,278,128 5.00% 80,861 $20,702 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,737,341 4.83% 42,189 $-4,186,689 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,541,852 4.77% 217,673 $2,237,288 上昇 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $15,209,537 4.67% 359,139 $292,545 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,843,736 3.63% 21,026 上昇 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $11,732,524 3.60% 1,936,060 $2,712,778 下落 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11,189,967 3.43% 446,527 $-8,678,550 下落 ×3
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $11,073,456 3.40% 83,053 $-1,884,316 下落 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $10,875,273 3.34% 19,399 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,703,741 3.28% 6,306 $-2,991,826 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,211,117 3.13% 89,430 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $9,993,729 3.07% 42,109 $7,663,462 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,716,125 2.67% 53,780 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,492,480 2.30% 29,440 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,980,377 2.14% 70,310 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $6,645,689 2.04% 25,525 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $6,612,313 2.03% 382,657 $-5,539,888 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,471,769 1.99% 15,891 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,391,575 1.35% 37,641 $-2,897,119 下落 ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $4,137,606 1.27% 454,682 $915,605 上昇 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $3,025,854 0.93% 40,200

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPY $57,874,675 77,500 17.76%
IWM $43,505,160 144,800 13.35%
META $11,843,736 21,026 3.63%
AXON $10,875,273 19,399 3.34%
SHOP $10,211,117 89,430 3.13%
FLEX $8,716,125 53,780 2.67%
SNOW $7,492,480 29,440 2.30%
NOW $6,980,377 70,310 2.14%
DDOG $6,645,689 25,525 2.04%
SPGI $6,471,769 15,891 1.99%
EWW $3,025,854 40,200 0.93%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CAE 削減 -316K -$8.7M
FERG 買い増し +32K +$7.7M
QXO 削減 -243K -$5.5M
MSFT 削減 -12K -$4.2M
MELI 削減 -2K -$3.0M
PLTR 削減 -12K -$2.9M
GENI 削減 -100K +$2.7M
NFLX 買い増し +79K +$2.2M
NNI 削減 -17K -$1.9M
SPOT 価格変動のみ +0 -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2026年3月31日 48,500 $33,073,120 追跡終了
TLT 2025年12月31日 333,900 $29,840,643
ICE 2026年6月30日 173,783 $27,332,590 23.6%
VRRM 2026年3月31日 1,121,505 $25,132,927 -79.9%
FERG 2025年6月30日 125,033 $20,034,038 2.4%
SLM 2025年12月31日 620,158 $17,165,973 -16.0%
IWM 2025年12月31日 64,000 $15,485,440 15.1%
FLUT 2026年3月31日 67,200 $14,450,688 -25.7%
CP 2025年12月31日 189,811 $14,139,021 16.5%
CNK 2025年12月31日 445,000 $12,468,900 54.8%
GLPI 2026年3月31日 233,442 $10,432,523 -14.6%
CMPR 2025年9月30日 200,454 $9,421,338 18.2%
EWW 2025年9月30日 136,500 $8,266,440
UBER 2025年9月30日 70,090 $6,539,397 -29.1%
W 2025年9月30日 106,588 $5,450,910 18.7%
IBIT 2025年12月31日 78,800 $5,122,000 -2.2%
NCMI 2026年6月30日 1,451,498 $4,427,069 -43.7%
SHCO 2025年6月30日 678,248 $4,191,573 追跡終了
BUR 2026年6月30日 204,900 $926,148 -13.4%
W 2026年6月30日 4,932 $370,936 14.7%