Tepp RIA, LLC

CIK 2055925 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $147.5M
ポジション: 49
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 76.08%
上位25銘柄のウェイト: 94.68%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.0% 推定買付額 $25,899,580 · 推定売付額 $17,885,636

保有期間中央値: 3.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.0% はまだ保有

新規ポジション: 13
増加: 13
減少: 20
クローズ: 5

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

1.6%

Financials

1.1%

Energy

0.4%

Financial Services

0.3%

Communication Services

0.3%

Healthcare

0.3%

Consumer Discretionary

0.2%

Industrials

0.2%

Retail

0.1%

その他/マッピングなし

95.6%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

					連続
IVV	$25,689,067	17.42%	34,303	$2,313,728	下落 ×1
VYM	$17,638,213	11.96%	111,613	$-748,252	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17,429,678	11.82%	23,669	$612,379	下落 ×1
SOXX SOXX	$9,268,496	6.28%	14,465		上昇 ×1
FENI	$9,242,326	6.27%	230,310	$-198,998	下落 ×1
GLD	$8,284,928	5.62%	22,490	$-1,469,302	下落 ×1
IEMG	$7,926,001	5.37%	95,678	$1,234,389	下落 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$7,103,900	4.82%	106,665	$1,025,499	上昇 ×1
PICK	$5,249,511	3.56%	90,275	$1,903,827	上昇 ×1
NLR	$4,368,448	2.96%	37,666	$1,912,917	上昇 ×1
EWJ	$3,645,111	2.47%	39,081	$327,675	下落 ×1
XLF XLF	$3,484,815	2.36%	65,003	$998,502	上昇 ×2
SHLD	$3,329,823	2.26%	55,767	$715,783	上昇 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$2,621,220	1.78%	69,089	$1,456,384	上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$2,576,633	1.75%	125,751		上昇 ×1
INDA	$2,382,257	1.62%	48,234		上昇 ×1
IJH	$1,748,397	1.19%	22,674	$49,240	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,657,636	1.12%	5,729	$319,655	上昇 ×1
SPY SPY	$1,185,420	0.80%	1,587	$-2,091,684	下落 ×1
IYF	$1,035,001	0.70%	8,117	$-57,864	下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1,005,199	0.68%	16,355	$217,550	上昇 ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$749,038	0.51%	7,877	$19,060	下落 ×2
VEA	$705,253	0.48%	9,898	$-174,705	下落 ×1
GSLC	$703,022	0.48%	4,955	$83,819	上昇 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock	$598,747	0.41%	4,278	$96,570	下落 ×1
IWR	$489,159	0.33%	4,434		上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$459,165	0.31%	2,197	$125,458	上昇 ×1
IXJ	$451,409	0.31%	4,588	$20,599	下落 ×3
ITA ITA	$436,208	0.30%	1,799	$-1,491,833	下落 ×1
VOO	$418,170	0.28%	609	$54,346
XLK XLK	$404,400	0.27%	2,123		上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$392,637	0.27%	20,535	$-3,696
XLU XLU	$385,732	0.26%	8,508	$91,088	上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384,884	0.26%	1,032	$-16,184	下落 ×2
VTI	$383,681	0.26%	1,037	$51,791	上昇 ×1
JEPI	$377,277	0.26%	6,680	$-41,082	下落 ×1
IEFA	$365,169	0.25%	3,781		上昇 ×1
IWV	$347,875	0.24%	816	$44,046	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$282,327	0.19%	1,411		上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$276,304	0.19%	782
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$265,470	0.18%	1,400	$-57,973	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$242,958	0.16%	742
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$239,742	0.16%	570
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$238,028	0.16%	467	$-67,793	下落 ×1
BIV	$236,006	0.16%	3,077		上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$231,932	0.16%	1,696	$-55,742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$224,829	0.15%	399
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$205,691	0.14%	1,816		上昇 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$109,637	0.07%	11,751	$-5,378	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JEPQ	$1,005,199	0.68%	3倍増
GSLC	$703,022	0.48%	5倍増
XLU	$385,732	0.26%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SOXX	$9,268,496	14,465	6.28%
ICLN	$2,576,633	125,751	1.75%
INDA	$2,382,257	48,234	1.62%
IWR	$489,159	4,434	0.33%
XLK	$404,400	2,123	0.27%
IEFA	$365,169	3,781	0.25%
NVDA	$282,327	1,411	0.19%
GOOG	$276,304	782	0.19%
JPM	$242,958	742	0.16%
TSLA	$239,742	570	0.16%
BIV	$236,006	3,077	0.16%
META	$224,829	399	0.15%
WMT	$205,691	1,816	0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-1K	+$2.3M
SPY	削減	-3K	-$2.1M
NLR	買い増し	+19K	+$1.9M
PICK	買い増し	+31K	+$1.9M
ITA	削減	-7K	-$1.5M
GLD	削減	-179	-$1.5M
BOTZ	買い増し	+34K	+$1.5M
IEMG	削減	-259	+$1.2M
IGF	買い増し	+16K	+$1.0M
XLF	買い増し	+15K	+$999K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IGV	2026年3月31日	51,843	$5,479,265	追跡終了
XLV	2026年6月30日	18,296	$2,682,350	追跡終了
XLU	2025年3月31日	19,898	$1,506,068	追跡終了
META	2026年3月31日	2,199	$1,451,782	-4.3%
SLV	2026年6月30日	17,752	$1,209,612	追跡終了
EWJ	2025年12月31日	8,332	$668,310	追跡終了
IAK	2026年3月31日	4,596	$625,700	追跡終了
XLE	2025年3月31日	4,996	$427,990	追跡終了
MRK	2025年6月30日	4,745	$425,899	73.8%
FLDR	2025年6月30日	8,407	$421,344	追跡終了
XLP	2025年6月30日	3,911	$319,438	追跡終了
FHEQ	2026年3月31日	9,820	$303,536	追跡終了
PRU	2025年12月31日	2,808	$291,308	11.6%
KHC	2025年9月30日	11,005	$284,153	-3.9%
IEMG	2025年3月31日	5,374	$280,621	追跡終了
TSLA	2025年3月31日	691	$279,053	30.1%
BBJP	2026年6月30日	3,993	$275,158	追跡終了
PFRL	2025年3月31日	5,184	$260,771	追跡終了
PFE	2025年12月31日	9,278	$236,394	9.8%
IJR	2025年6月30日	2,205	$230,542	追跡終了
TSLA	2026年3月31日	511	$229,807	-9.3%
JPM	2026年3月31日	672	$216,532	23.1%
AB	2026年6月30日	5,750	$215,280	2.5%
AMZN	2025年3月31日	931	$204,252	36.3%
GOOG	2025年3月31日	1,063	$202,410	117.8%
HAS	2026年6月30日	2,156	$201,821	15.6%
VALE	2025年9月30日	14,740	$143,121	27.9%