S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -6.7%

年率換算: +15.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 34.0%
Technology 19.1%
Communication Services 15.8%
Consumer products 8.6%
Health Care 6.6%
Financials 4.8%
Materials 2.7%
Consumer Staples 2.6%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 5.8%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,727,100 9.16% 63,595 $4,477,011 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $21,274,019 8.57% 130,612 $3,281,698 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,664,646 7.92% 27,572 $4,799,265 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,324,909 7.38% 63,329 $2,538,678 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,459,459 7.03% 46,806 $118,334 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,111,575 6.49% 137,166 $5,443,378 下落 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15,559,802 6.27% 36,515 $2,376,169 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11,426,394 4.60% 232,954 $-1,586,111 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10,956,609 4.41% 11,202 $853,266 下落 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9,581,127 3.86% 76,041 $-150,700 下落 ×4
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8,537,236 3.44% 109,634 $2,017,832 下落 ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,578,627 2.65% 22,439 $17,508 下落 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $6,388,006 2.57% 36,409 $1,898,413 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $6,293,253 2.54% 28,060 $349,391 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,832,034 2.35% 59,311 $319,724 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,697,597 2.30% 18,097 $-245,492 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,693,536 2.29% 72,779 $-623,003 下落 ×2
SPY SPY $5,381,958 2.17% 7,207 $724,212 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,996,629 2.01% 9,966 $52,268 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,741,403 1.91% 32,353 $-4,024,721 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,533,975 1.83% 20,250 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,476,870 1.80% 20,250 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,081,396 1.64% 15,979 $-1,100,467 下落 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,030,760 1.62% 32,391 $-2,551,506 下落 ×4
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3,896,440 1.57% 18,258 $1,280,211 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,413,390 0.57% 5,415 $-947,504 下落 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1,361,937 0.55% 26,948 $-424,415 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457,916 0.18% 1,296 $157,860 上昇 ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $434,005 0.17% 5,184 $44,116
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $335,061 0.13% 16,210 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,533,975 20,250 1.83%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,476,870 20,250 1.80%
BNL $335,061 16,210 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSCO 削減 -328 +$5.4M
CMI 削減 -58 +$4.8M
GOOGL 買い増し +130 +$4.5M
ORCL 削減 -27K -$4.0M
DHI 削減 -508 +$3.3M
ACN 削減 -804 -$2.6M
AAPL 買い増し +1K +$2.5M
ETN 削減 -345 +$2.4M
KNX 削減 -4K +$2.0M
HSY 買い増し +15K +$1.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 40,758 $9,212,532 -4.4%