セクター別内訳

04
Technology 0.9%
Retail 0.7%
Financials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Health Care 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.1%
Utilities 0.1%
Communication Services 0.1%
その他/マッピングなし 96.9%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $43,135,202 13.34% 851,969 $3,810,688 上昇 ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $37,395,617 11.57% 732,529 $4,263,862 上昇 ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $29,281,328 9.06% 975,719 $739,522 上昇 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,902,921 8.32% 928,968 $7,207,633 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,725,398 8.27% 842,806 $-599,429 下落 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $24,714,179 7.64% 241,916 $2,471,745 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21,172,435 6.55% 69,882 $6,771,370 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19,907,454 6.16% 93,563 $4,822,391 上昇 ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $16,733,633 5.18% 500,108 $1,065,679 上昇 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,733,325 4.56% 597,458 $1,571,987 上昇 ×3
AGG iShares Trust $7,467,541 2.31% 75,444 $-1,668,897 下落 ×4
IEMG iShares, Inc. $6,873,517 2.13% 82,973 $1,890,436 上昇 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,626,837 2.05% 93,008 $1,549,194 上昇 ×3
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $5,805,070 1.80% 116,637 $-392,211 下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,187,278 1.30% 92,048 $-1,102,295 下落 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,921,978 1.21% 35,541 $-235,972 下落 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $3,870,564 1.20% 77,753 $-219,252 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,192,713 0.99% 37,346 $-594,822 下落 ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $3,125,869 0.97% 107,751 $-213,517 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,373,149 0.73% 40,236 $-508,637 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,654,639 0.51% 14,609 $681,390 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,500,763 0.46% 5,186 $-70,777 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,452,087 0.45% 3,892 $-226,506 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,160,404 0.36% 2,319 $-340,930 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,102,286 0.34% 1,496 $-69,868 下落 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,003,037 0.31% 34,082 $90,848 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $926,180 0.29% 11,396 $-222,792 下落 ×4
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $701,044 0.22% 13,343 $-238,274 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $543,572 0.17% 1,660 $35,661 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $503,666 0.16% 1,302 $122,465
SYY Sysco Corporation Common Stock $469,445 0.15% 5,616 $69,720 上昇 ×1
SPY SPY $419,407 0.13% 561 $45,320 下落 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $399,535 0.12% 581 $52,915 上昇 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $389,133 0.12% 1,051 $51,952
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $372,821 0.12% 1,575 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317,553 0.10% 755 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $299,848 0.09% 989 $41,489 上昇 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $295,448 0.09% 12,773 $-12,966 下落 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $268,917 0.08% 1,650 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $262,823 0.08% 2,076 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252,366 0.08% 1,845 $-78,900 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $238,041 0.07% 1,436 $-73,383 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $215,361 0.07% 609 上昇 ×1
IVV iShares Trust $211,215 0.07% 282 $-109,699 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206,997 0.06% 586 $-10,360 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TFLO $43,135,202 13.34% 5倍増
FLOT $37,395,617 11.57% 3倍増
SCHB $26,902,921 8.32% 3倍増
STIP $24,714,179 7.64% 3倍増
QQQM $21,172,435 6.55% 3倍増
RSP $19,907,454 6.16% 3倍増
SPIB $16,733,633 5.18% 6倍増
SCHR $14,733,325 4.56% 3倍増
IEMG $6,873,517 2.13% 3倍増
VEA $6,626,837 2.05% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VIG $372,821 1,575 0.12%
TSLA $317,553 755 0.10%
EXPD $268,917 1,650 0.08%
DUK $262,823 2,076 0.08%
GOOG $215,361 609 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHB 買い増し +144K +$7.2M
QQQM 買い増し +9K +$6.8M
RSP 買い増し +15K +$4.8M
FLOT 買い増し +82K +$4.3M
TFLO 買い増し +75K +$3.8M
STIP 買い増し +27K +$2.5M
IEMG 買い増し +12K +$1.9M
AGG 削減 -17K -$1.7M
SCHR 買い増し +69K +$1.6M
VEA 買い増し +14K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VRSK 2026年6月30日 2,031 $385,391 -8.7%
AVGO 2026年3月31日 678 $234,929 14.7%
HD 2025年12月31日 574 $232,563 -17.8%
KR 2026年6月30日 3,138 $227,089 6.3%
NVDA 2026年6月30日 1,257 $219,276 16.9%
JEPQ 2025年9月30日 4,023 $218,834
AMZN 2025年6月30日 1,110 $211,189 14.6%
KR 2025年12月31日 3,118 $210,178 -5.5%
JEPI 2025年9月30日 3,676 $208,965