Williams Financial, LLC

CIK 1846923 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$193.5M
13F価値別で9,443件中 #6,561 位 · 69.5% トップ
ポジション
30
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
86.76%
上位25銘柄のウェイト
99.33%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
8.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.36% 推定買付額 $11,788,115 · 推定売付額 $651,522

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
16
減少
5
クローズ
1
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セクター別内訳

Technology
1.5%
Health Care
0.4%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
97.4%

ポートフォリオ全体 30 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPIE $51,590,051 26.66% 1,120,305 $3,167,378 上昇 ×1
IVV $25,780,823 13.32% 34,425 $4,313,400 上昇 ×1
FNDX $17,211,424 8.89% 553,422 $2,406,489 上昇 ×1
MINT $17,025,473 8.80% 168,887 $1,169,891 上昇 ×1
VEU $16,620,119 8.59% 198,449 $2,331,219 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14,059,760 7.27% 147,038 $1,821,090 上昇 ×1
FNDF $9,210,399 4.76% 174,572 $936,434 上昇 ×1
SCHP $6,162,496 3.18% 232,547 $413,030 上昇 ×2
SCHH $5,704,870 2.95% 240,915 $763,715 上昇 ×1
SMLF $4,524,860 2.34% 50,761 $861,607 上昇 ×1
DFIS $4,068,219 2.10% 116,135 $331,660 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,925,907 2.03% 47,500 $276,669 上昇 ×1
SCHR $2,984,870 1.54% 121,041 $181,891 上昇 ×1
SJNK $2,923,484 1.51% 116,799 $192,313 上昇 ×1
SCHE $2,916,693 1.51% 80,438 $402,905 上昇 ×1
FNDA $2,183,774 1.13% 57,377 $402,806 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,986,456 1.03% 6,865 $100,940 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $713,258 0.37% 6,895 $209,106 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $579,678 0.30% 4,240 $-416,931 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382,019 0.20% 3,146 $88,466
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $374,421 0.19% 16,173
LCTU $357,768 0.18% 4,463 上昇 ×1
EAGG $321,945 0.17% 6,791 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304,397 0.16% 524 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $300,157 0.16% 1,834 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289,161 0.15% 775 $-31,066 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $264,619 0.14% 941 $36,530
DSI $251,690 0.13% 1,768 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $247,684 0.13% 2,963 $36,302
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245,014 0.13% 1,028 $21,957 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SUSC $374,421 16,173 0.19%
LCTU $357,768 4,463 0.18%
EAGG $321,945 6,791 0.17%
AMD $304,397 524 0.16%
ESGU $300,157 1,834 0.16%
DSI $251,690 1,768 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +2K +$4.3M
JPIE 買い増し +69K +$3.2M
FNDX 買い増し +22K +$2.4M
VEU 買い増し +8K +$2.3M
DGRW 買い増し +8K +$1.8M
MINT 買い増し +11K +$1.2M
FNDF 買い増し +5K +$936K
SMLF 買い増し +2K +$862K
SCHH 買い増し +11K +$764K
XOM 削減 -2K -$417K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHO 2025年12月31日 945,377 $23,067,198 追跡終了
BIV 2025年3月31日 308,672 $23,067,076 追跡終了
SLQD 2025年3月31日 395,613 $19,677,773
SPYV 2025年12月31日 353,680 $19,569,112 追跡終了
BINC 2025年6月30日 348,543 $18,256,684 追跡終了
DBEF 2025年12月31日 365,019 $16,944,194 追跡終了
IWY 2025年6月30日 52,043 $10,977,983 追跡終了
VDC 2025年9月30日 47,793 $10,466,569 追跡終了
BCI 2025年6月30日 392,307 $8,418,908 追跡終了
VRP 2025年6月30日 341,196 $8,270,592 追跡終了
VO 2025年6月30日 29,526 $7,636,063 追跡終了
DFAS 2025年6月30日 124,666 $7,448,795 追跡終了
DEM 2025年3月31日 102,564 $4,152,830 追跡終了
EDIV 2025年6月30日 28,743 $1,026,128 追跡終了
XOM 2025年3月31日 6,041 $649,856 40.8%
SCHM 2025年12月31日 16,328 $483,951 追跡終了
SCHM 2025年3月31日 15,775 $437,130 追跡終了
BRKB 2025年12月31日 552 $277,512 追跡終了
SYY 2025年3月31日 3,443 $263,285 12.2%
SCHA 2025年12月31日 8,911 $248,628 追跡終了
BRKB 2025年3月31日 533 $241,598 追跡終了
AMZN 2025年3月31日 1,068 $234,309 38.2%
EUSB 2025年3月31日 5,325 $226,226 追跡終了
SCHA 2025年3月31日 8,599 $222,367 追跡終了
SUSC 2025年3月31日 9,289 $211,055
AGG 2026年6月30日 2,097 $208,169 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 2,307 $207,099 追跡終了