S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +57.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +20.5%

年率換算: +43.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 10.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 26.0%
Retail 20.4%
Industrials 17.4%
Financials 11.0%
Communication Services 10.4%
Technology 4.0%
Consumer products 4.0%
Health Care 4.0%
Real Estate 2.9%

ポートフォリオ全体 26 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $55,545,600 9.30% 320,000 $-4,008,345 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $50,920,000 8.52% 670,000 $16,069,220 上昇 ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $46,693,000 7.82% 5,300,000 $11,920,000 下落 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $45,684,000 7.65% 1,350,000 $-14,395,000 下落 ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $38,907,000 6.51% 3,300,000 $14,668,666 上昇 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $32,832,000 5.50% 1,900,000 $5,255,600 上昇 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $32,789,120 5.49% 224,000 $-5,310,580 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,792,500 4.99% 125,000 $-17,484,790 下落 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $25,633,500 4.29% 3,450,000 $-4,286,500 下落 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $24,125,000 4.04% 500,000 $8,784,200 下落 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $23,754,000 3.98% 100,000 $8,557,345 上昇 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $23,597,750 3.95% 275,000 $3,724,750 下落 ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $19,858,000 3.32% 200,000 上昇 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $19,685,600 3.30% 220,000 $3,219,600 上昇 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $17,608,080 2.95% 188,000 $-1,471,680 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $16,762,500 2.81% 150,000 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $15,840,000 2.65% 1,600,000 $2,680,000 下落 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $14,619,292 2.45% 100,002 上昇 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14,578,000 2.44% 100,000 $-1,883,600 下落 ×2
FOR Forestar Group Inc Common Stock $11,394,000 1.91% 360,000 $762,600 下落 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $10,677,821 1.79% 1,558,806 $5,118,221 下落 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $10,008,000 1.68% 600,000 $-2,894,546 下落 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,435,000 1.08% 500,000 上昇 ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $6,006,000 1.01% 3,300,000 $4,756,000 上昇 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3,146,500 0.53% 70,000 $1,713,186 上昇 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $515,012 0.09% 4,269 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BLDR $19,685,600 3.30% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DECK $19,858,000 200,000 3.32%
EBAY $16,762,500 150,000 2.81%
COIN $14,619,292 100,002 2.45%
STUB $6,435,000 500,000 1.08%
CROX $515,012 4,269 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMZN 削減 -102K -$17.5M
XYZ 買い増し +91K +$16.1M
REAL 買い増し +631K +$14.7M
AS 削減 -475K -$14.4M
SG 削減 -1.4M +$11.9M
WOLF 削減 -440K +$8.8M
GRMN 買い増し +34K +$8.6M
TPR 削減 -46K -$5.3M
QXO 買い増し +480K +$5.3M
TDUP 削減 -136K +$5.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CROX 2025年6月30日 612,500 $65,047,500 17.7%
TSLA 2026年6月30日 86,320 $32,089,460 -11.5%
GOOGL 2026年3月31日 80,000 $25,040,000 11.4%
GRMN 2025年12月31日 100,000 $24,622,000 44.8%
COCO 2026年6月30日 490,000 $23,475,900 -14.5%
SAM 2026年6月30日 90,000 $20,736,000 14.3%
U 2026年3月31日 360,000 $15,901,200 85.9%
SBUX 2025年12月31日 180,000 $15,228,000 19.7%
DESP 2025年6月30日 800,000 $15,032,000 追跡終了
GPI 2026年6月30日 44,000 $14,547,720 -15.9%
URBN 2025年12月31日 200,000 $14,286,000 15.0%
GPGI 2026年3月31日 740,000 $14,267,200 -33.7%
RUM 2025年6月30日 2,000,000 $14,140,000 -37.2%
Z 2026年6月30日 335,000 $13,862,300 4.6%
WWW 2026年3月31日 600,000 $10,890,000 24.8%
DOCU 2026年6月30日 225,000 $10,667,250 92.0%
FOXF 2025年12月31日 420,000 $10,201,800 -11.9%
AFRM 2026年3月31日 130,000 $9,675,900 52.9%
SIRI 2026年6月30日 400,000 $9,232,000 -6.5%
RDW 2025年9月30日 500,000 $8,150,000 -7.0%
LULU 2026年6月30日 50,442 $7,722,670 -13.3%
MTH 2025年6月30日 102,500 $7,265,200 -4.2%
NAGE 2025年9月30日 500,000 $7,205,000 -74.0%
HOV 2025年6月30日 65,360 $6,843,846 -3.1%
GAP 2025年6月30日 240,000 $4,946,400 2.3%
YOU 2026年3月31日 129,031 $4,526,407 -6.3%
FLUT 2026年3月31日 20,000 $4,300,800 -21.4%
SYM 2025年6月30日 154,100 $3,114,361 1.1%
DMRC 2025年12月31日 250,000 $2,442,500 10.8%
SOUN 2025年12月31日 118,166 $1,900,109 -55.6%
RHLD 2026年3月31日 5,900 $1,217,937 -26.4%