Wrenne Financial Planning LLC

CIK 2023054 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$296.1M
13F価値別で9,443件中 #5,217 位 · 55.2% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
80.83%
上位25銘柄のウェイト
95.58%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
9.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.92% 推定買付額 $14,696,243 · 推定売付額 $2,548,297

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 96.8% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
19
減少
15
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
96.0%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $64,096,634 21.65% 173,215 $9,817,785 上昇 ×4
VEU $49,589,115 16.75% 592,109 $7,093,174 上昇 ×6
SLYV $23,129,633 7.81% 211,985 $3,933,336 上昇 ×4
VNQ $21,126,248 7.13% 219,084 $2,668,781 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,451,790 5.56% 224,108 $1,385,851 上昇 ×6
VWO $15,821,614 5.34% 265,063 $2,353,112 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,057,724 4.75% 164,437 $1,517,713 上昇 ×6
SCHB $13,407,617 4.53% 462,970 $2,479,399 上昇 ×6
VBR $10,890,437 3.68% 44,818 $1,153,080 下落 ×1
SPDW $10,757,990 3.63% 213,495 $217,481 下落 ×1
MUB $8,880,192 3.00% 82,514 $689,411 上昇 ×4
SPEM $5,931,116 2.00% 114,545 $419,074 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,506,579 1.52% 15,574 $653,475 上昇 ×2
VTEB $4,124,101 1.39% 81,536 $-89,382 下落 ×3
SPYG $3,380,952 1.14% 28,414 $597,689 下落 ×4
SCHF $3,258,710 1.10% 117,643 $466,663 上昇 ×2
SPYV $2,554,179 0.86% 42,016 $160,594 下落 ×4
SCHH $2,368,935 0.80% 100,039 $291,658 上昇 ×6
SPTM $1,796,371 0.61% 19,786 $232,090
SPAB $1,612,630 0.54% 63,191 $621,935 上昇 ×2
VBK $1,195,087 0.40% 3,268 $202,817 下落 ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,118,777 0.38% 14,783 $-869,532 下落 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1,083,519 0.37% 5,544 $81,537 下落 ×2
VEA $971,244 0.33% 13,631 $-77,136 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $899,378 0.30% 2,411 $60,916 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $864,931 0.29% 4,781 上昇 ×1
USRT $728,001 0.25% 10,956 $117,833 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $692,430 0.23% 1,833 $122,301 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $685,771 0.23% 1,941 $129,010
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677,488 0.23% 920 $146,482
VOO $525,410 0.18% 765 $10,919 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $516,179 0.17% 485 $172,774
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $466,240 0.16% 915 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $433,736 0.15% 8,635 $152,168 上昇 ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $382,171 0.13% 6,188 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,745 0.12% 1,547 $85,053 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $368,574 0.12% 1,126 $37,350
MO Altria Group, Inc. $364,930 0.12% 5,072 上昇 ×1
SPY SPY $360,105 0.12% 482 $46,512
VTV $358,059 0.12% 1,643 $35,702
SLYG $356,149 0.12% 2,990 $67,296
IEMG $355,301 0.12% 4,289 $54,818 下落 ×1
VIG $354,693 0.12% 1,499 $32,318
SCHA $329,036 0.11% 9,107 $-29,084 下落 ×4
SPYM $300,462 0.10% 3,419 $38,772
V Visa Inc. $291,452 0.10% 849
ITOT $285,501 0.10% 1,738 $37,958
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $258,955 0.09% 1,128 $8,805 下落 ×1
DGRO $258,520 0.09% 3,411 $19,136
DES $258,184 0.09% 6,347 $30,084
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $252,784 0.09% 1,849 $-52,759 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $235,048 0.08% 1,418 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,124 0.08% 930 $31,773
IVW $229,675 0.08% 1,670
IJR $229,436 0.08% 1,547 上昇 ×1
SDY $225,226 0.08% 1,480 $9,235
NOBL $215,991 0.07% 3,846 $12,134 上昇 ×1
BRKB $213,667 0.07% 427 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $209,388 0.07% 411 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $207,896 0.07% 1,039 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $64,096,634 21.65% 4倍増
VEU $49,589,115 16.75% 6倍増
SLYV $23,129,633 7.81% 4倍増
VNQ $21,126,248 7.13% 6倍増
BND $16,451,790 5.56% 6倍増
VWO $15,821,614 5.34% 6倍増
VXUS $14,057,724 4.75% 6倍増
SCHB $13,407,617 4.53% 6倍増
MUB $8,880,192 3.00% 4倍増
SCHH $2,368,935 0.80% 6倍増
USRT $728,001 0.25% 6倍増
VTIP $433,736 0.15% 3倍増
AMZN $368,745 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PM $864,931 4,781 0.29%
NOC $466,240 915 0.16%
BTI $382,171 6,188 0.13%
MO $364,930 5,072 0.12%
V $291,452 849 0.10%
CVX $235,048 1,418 0.08%
IVW $229,675 1,670 0.08%
IJR $229,436 1,547 0.08%
BRKB $213,667 427 0.07%
LMT $209,388 411 0.07%
NVDA $207,896 1,039 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +4K +$9.8M
VEU 買い増し +26K +$7.1M
SLYV 買い増し +9K +$3.9M
VNQ 買い増し +11K +$2.7M
SCHB 買い増し +28K +$2.5M
VWO 買い増し +16K +$2.4M
VXUS 買い増し +2K +$1.5M
BND 買い増し +20K +$1.4M
VBR 削減 -3 +$1.2M
VBIL 削減 -12K -$870K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ARES 2026年3月31日 1,445 $233,635 30.7%
ITOT 2025年3月31日 1,709 $219,871 追跡終了
XOM 2025年6月30日 1,822 $216,799 54.4%
V 2026年3月31日 617 $216,388 21.7%
HD 2025年6月30日 587 $215,399 -8.5%
IVW 2026年3月31日 1,670 $205,844 追跡終了