Xena Financial Planning, LLC
CIK 2101744 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $104.2M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,280 位 · 87.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.34%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.57%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 13.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.54% 推定買付額 $7,609,020 · 推定売付額 $1,484,278
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 15
- 減少
- 13
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.2%
Communication Services
0.8%
その他/マッピングなし
88.0%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15,940,325 | 15.29% | 23,209 | $1,700,001 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $10,606,173 | 10.18% | 210,482 | $1,121,361 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,590,065 | 10.16% | 36,598 | $1,083,032 | 下落 ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $9,340,389 | 8.96% | 70,355 | $2,538,131 | 上昇 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7,724,925 | 7.41% | 75,138 | $1,427,691 | 上昇 ×2 | ||
| VTEB | $7,026,889 | 6.74% | 138,926 | $219,381 | 上昇 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6,824,210 | 6.55% | 147,870 | $381,761 | 上昇 ×2 | ||
| IAGG | $5,299,447 | 5.08% | 104,732 | $346,465 | 上昇 ×2 | ||
| VXF | $3,938,176 | 3.78% | 15,995 | $741,584 | 上昇 ×2 | ||
| EUSB | $3,331,272 | 3.20% | 76,669 | $1,343,764 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $3,228,144 | 3.10% | 62,343 | $386,441 | 上昇 ×2 | ||
| FRDM | $3,189,201 | 3.06% | 43,748 | $745,603 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $2,663,261 | 2.56% | 7,197 | $355,337 | 上昇 ×1 | ||
| NUSC | $2,291,458 | 2.20% | 43,965 | $466,707 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $1,478,733 | 1.42% | 13,740 | $153,769 | 上昇 ×2 | ||
| ESGV | $1,337,836 | 1.28% | 10,117 | $220,711 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,274,203 | 1.22% | 1,701 | $912,325 | 上昇 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,263,465 | 1.21% | 7,720 | $58,470 | 下落 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $571,924 | 0.55% | 10,458 | $42,756 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $537,574 | 0.52% | 1,441 | $-56,964 | 下落 ×2 | ||
| EAGG | $453,431 | 0.44% | 9,564 | $-70,575 | 下落 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $451,283 | 0.43% | 4,483 | 上昇 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $448,821 | 0.43% | 9,267 | $-52,214 | 下落 ×2 | ||
| IEFA | $444,757 | 0.43% | 4,605 | 上昇 ×1 | |||
| VT | $405,716 | 0.39% | 2,585 | $-22,938 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $376,296 | 0.36% | 1,065 | $70,790 | |||
| AOM | $347,234 | 0.33% | 6,960 | $17,539 | |||
| BRKB | $339,264 | 0.33% | 678 | $14,366 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $307,111 | 0.29% | 813 | $55,479 | |||
| JMSI | $303,397 | 0.29% | 6,015 | $-74,355 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $285,729 | 0.27% | 1,428 | $36,686 | |||
| VSGX | $276,099 | 0.26% | 3,353 | $39,594 | 上昇 ×1 | ||
| ESML | $247,208 | 0.24% | 4,420 | $-55,599 | 下落 ×2 | ||
| SCHF | $231,788 | 0.22% | 8,368 | $5,233 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $223,480 | 0.21% | 625 | 上昇 ×1 | |||
| ITOT | $222,586 | 0.21% | 1,355 | ||||
| VB | $207,637 | 0.20% | 685 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $207,291 | 0.20% | 368 | $-85,640 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 2026年3月31日 | 2,927 | $237,175 | -31.2% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 1,355 | $201,475 | 追跡終了 |