S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +48.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +11.8%

年率換算: +37.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 1.7%

セクター別内訳

04
Industrials 22.1%
Technology 19.9%
Communication Services 19.4%
Materials 12.1%
Retail 3.3%
Financials 3.2%
Healthcare 1.9%
その他/マッピングなし 18.1%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $512,580,000 13.49% 3,000,000 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $501,701,762 13.20% 2,492,185 $119,471,566 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $269,984,755 7.11% 784,110 $86,861,592 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,159,383 6.27% 498,690 $45,163,573 下落 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $195,727,069 5.15% 766,265 $58,341,485 下落 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $191,219,355 5.03% 2,158,232 $-11,767,456 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $173,652,523 4.57% 464,647 $12,122,977 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $140,027,224 3.69% 219,231 $65,512,098 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $124,753,830 3.28% 523,428 $7,033,794 下落 ×3
HEI-A (として提出 HEIA) HEICO Corporation Class A $122,653,227 3.23% 475,566 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $122,324,629 3.22% 515,420 $65,077,727 上昇 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $122,106,431 3.21% 4,389,160 $-50,471,654 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $110,227,180 2.90% 550,888 $17,870,172 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $105,584,503 2.78% 171,170 $31,170,165 下落 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $105,352,230 2.77% 15,447,541 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $103,456,437 2.72% 292,804 $19,462,682
発行者不明 (CUSIP: 55658T105) $102,585,717 2.70% 2,630,403 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $94,125,332 2.48% 879,676 $1,653,791
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $90,096,216 2.37% 2,218,026 $-36,331,266
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73,475,492 1.93% 160,032 $-36,585,016 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $72,437,476 1.91% 193,146 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $65,378,776 1.72% 2,646,914 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $57,002,839 1.50% 2,138,141 $-1,710,513
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $47,627,105 1.25% 970,793 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $26,555,455 0.70% 908,500 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24,076,882 0.63% 164,786 $2,498,155
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $6,544,582 0.17% 361,779 $-1,103,426

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $512,580,000 3,000,000 13.49%
HEI-A (として提出 HEIA) $122,653,227 475,566 3.23%
AUR $105,352,230 15,447,541 2.77%
発行者不明 (CUSIP: 55658T105) $102,585,717 2,630,403 2.70%
WAT $72,437,476 193,146 1.91%
WULF $65,378,776 2,646,914 1.72%
発行者不明 (CUSIP: G2R11M108) $47,627,105 970,793 1.25%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $26,555,455 908,500 0.70%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TKO 買い増し +597K +$119.5M
SHW 買い増し +213K +$86.9M
WDC 削減 -56K +$65.5M
FERG 買い増し +270K +$65.1M
GLW 削減 -244K +$58.3M
TOST 削減 -2.1M -$50.5M
TSM 削減 -72K +$45.2M
SPOT 削減 -67K -$36.6M
PCOR 価格変動のみ +0 -$36.3M
CRS 削減 -18K +$31.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AMAT 2026年6月30日 483,240 $165,166,600 -25.3%
UNP 2026年3月31日 691,658 $159,994,329 14.7%
RDDT 2026年3月31日 686,301 $157,760,011 9.8%
TRU 2026年3月31日 1,748,965 $149,973,749 -8.3%
MOD 2026年6月30日 646,333 $140,066,824 -33.3%
CRM 2026年3月31日 403,232 $106,820,189 25.7%
DASH 2025年9月30日 394,764 $97,313,274 -30.5%
GEV 2025年6月30日 273,114 $83,376,242 86.8%
CBRE 2025年9月30日 471,337 $66,043,740 -17.8%
MDLN 2026年3月31日 1,502,000 $63,084,000 -20.0%
WDAY 2025年6月30日 250,183 $58,425,236 -22.4%
CBRE 2026年6月30日 400,221 $54,213,937 -3.8%
MNDY 2025年12月31日 198,314 $38,411,439 -46.6%
CNM 2026年3月31日 698,200 $36,285,454 -16.3%
META 2026年3月31日 51,313 $33,871,198 27.3%
MSFT 2026年3月31日 56,689 $27,415,934 39.8%
BE 2026年6月30日 90,257 $12,228,921 -4.5%