Adaptiv Select ETF (ADPV)
$44.17
▲ +0.72 (+1.66%)
1일 변화
$42.89 – $45.90
52주 범위
상위 10개 보유 비중45.69%
유효 포지션 수25.1
1% 초과 포지션26
순자산
$178.4M
보유 자산
27
기준일
2026년 7월 31일
ADPV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.81% | ▼ -1.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.77% | ▼ -2.77% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$2.6M
분기 종료 7월 2026
+$5.4M
지난 12개월
+$13.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 27 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5.26 | 104,093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4.99 | 105,093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4.92 | 183,309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4.75 | 482,110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4.39 | 211,878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4.38 | 230,197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4.36 | 309,182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4.34 | 368,761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4.19 | 78,211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4.13 | 416,753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4.09 | 396,317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3.80 | 206,411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3.75 | 314,323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3.73 | 452,801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3.63 | 104,120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3.63 | 294,781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3.63 | 333,204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3.56 | 172,748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3.53 | 87,988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3.46 | 112,564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3.31 | 237,967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3.25 | 290,698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3.24 | 161,828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3.17 | 200,501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2.61 | 93,355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1.92 | 3,419,513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0.03 | 1,263 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 4건의 결제
0.67%TTM 수익률
$0.30TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.2980 |
| 2024년 12월 27일 | $0.2390 |
| 2023년 12월 19일 | $0.0560 |
| 2022년 12월 20일 | $0.0630 |
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119,129,691 | 70.73% | 2,465,652 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16,592,482 | 9.85% | 343,418 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,758,000 | 5.79% | 201,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7,428,725 | 4.41% | 174,917 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3,832,834 | 2.28% | 79,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2,745,008 | 1.63% | 56,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,179,100 | 1.29% | 45,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2,005,343 | 1.19% | 41,505 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $1,363,145 | 0.81% | 28,213 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696,761 | 0.41% | 14,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591,191 | 0.35% | 12,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451,251 | 0.27% | 9,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374,205 | 0.22% | 7,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364,252 | 0.22% | 7,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accel Wealth Management | $337,673 | 0.20% | 8,008 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220,465 | 0.13% | 4,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J2 Capital Management Inc | $212,251 | 0.13% | 4,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $118,373 | 0.07% | 2,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,511 | 0.02% | 694 | 주식 | 2026년 6월 30일 |