섹터별 비중

04
Technology 40.0%
Financials 2.6%
Retail 2.0%
Materials 1.9%
Industrials 1.5%
Communication Services 1.2%
Real Estate 0.1%
Energy 0.1%
기타/미분류 50.6%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99,325,081 32.63% 496,402 $5,296,445 하락 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $16,894,366 5.55% 153,098 $7,095,707 상승 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16,798,546 5.52% 332,184 $2,277,575 상승 ×2
ADPV Series Portfolios Trust $16,592,482 5.45% 343,418 $2,466,909 상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $10,985,064 3.61% 183,912 $-278,266 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $8,562,626 2.81% 23,244 $-3,732,912 하락 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $8,342,611 2.74% 207,476 $1,386,577 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $8,317,081 2.73% 110,233 $-581,581 상승 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $7,163,665 2.35% 207,222 $1,016,070 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $7,123,282 2.34% 71,562 $1,549,624 하락 ×1
IWM iShares Trust $6,758,089 2.22% 22,493 $1,089,057 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $6,729,951 2.21% 73,439 $-7,024,023 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,369,717 2.09% 54,596 $-1,235,674 상승 ×2
IJH iShares Trust $6,335,892 2.08% 82,167 $806,384 상승 ×1
XRP Bitwise XRP ETF $6,097,727 2.00% 522,961 $4,451,550 상승 ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $5,901,651 1.94% 27,169
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,489,103 1.80% 87,281 $347,733 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $4,635,422 1.52% 86,692 $-234,613 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,598,239 1.51% 4,318 $1,434,964 하락 ×2
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $4,313,619 1.42% 121,101 상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4,113,270 1.35% 259,022 $-299,763 상승 ×1
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $3,971,232 1.30% 691,852 $45,951 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,693,420 1.21% 10,335 $663,399 하락 ×2
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3,556,083 1.17% 63,208 $1,803,703 상승 ×1
COPX Global X Funds $3,477,737 1.14% 45,183 $26,181 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,298,145 1.08% 11,065 $957,010 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,776,920 0.91% 12,403 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,721,275 0.89% 12,309 상승 ×1
FXI iShares Trust $2,396,987 0.79% 75,878 $-379,807 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,347,672 0.77% 24,460 $-376,442 상승 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,086,072 0.69% 21,012 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,054,254 0.67% 8,619 $231,474 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,952,388 0.64% 5,234 $63,039 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,762,444 0.58% 4,763 $-258,646 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,565,978 0.51% 1,674 상승 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1,529,769 0.50% 101,781 $-464,275 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $881,667 0.29% 3,047 $108,518 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $542,088 0.18% 1,656 $57,070 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $466,471 0.15% 803
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $328,799 0.11% 11,870 $35,016
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $324,100 0.11% 3,658 $41,774 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $302,214 0.10% 418 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263,417 0.09% 747 $18,820 상승 ×2
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $236,252 0.08% 17,710 $13,991
V Visa Inc. $206,541 0.07% 602
ET Energy Transfer LP Common Units $205,140 0.07% 10,729 $-1,399 상승 ×2
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $21,100 0.01% 10,000 $-6,700

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FXL $5,901,651 27,169 1.94%
PDBA $4,313,619 121,101 1.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,776,920 12,403 0.91%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,721,275 12,309 0.89%
NOW $2,086,072 21,012 0.69%
COST $1,565,978 1,674 0.51%
AMD $466,471 803 0.15%
AMAT $302,214 418 0.10%
V $206,541 602 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SHV 추가 매수 +64K +$7.1M
BIL 축소함 -77K -$7.0M
NVDA 축소함 -43K +$5.3M
XRP 추가 매수 +413K +$4.5M
GLD 축소함 -5K -$3.7M
ADPV 추가 매수 +8K +$2.5M
JPST 추가 매수 +45K +$2.3M
ROBT 추가 매수 +25K +$1.8M
CRWV 축소함 -384 +$1.5M
CAT 축소함 -147 +$1.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PULT 2026년 6월 30일 299,431 $15,112,284 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 16,864 $11,499,899 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2026년 6월 30일 216,983 $11,421,986
FFTY 2025년 9월 30일 298,507 $9,698,493
IGV 2026년 3월 31일 65,473 $6,919,841 32.4%
XLE 2026년 6월 30일 95,192 $5,831,463 18.3%
FXZ 2026년 6월 30일 76,220 $5,808,727
HON 2026년 6월 30일 24,006 $5,426,077 -4.4%
FXL 2026년 3월 31일 30,226 $5,077,667
AMD 2025년 6월 30일 48,362 $4,968,714 346.7%
FXD 2026년 3월 31일 70,303 $4,796,072
XLI 2025년 9월 30일 32,454 $4,787,616 10.2%
XYZ 2025년 6월 30일 78,163 $4,246,597 9.4%
XLC 2025년 6월 30일 35,675 $3,440,854 1.6%
XLK 2026년 3월 31일 21,453 $3,088,589 50.3%
CRM 2025년 6월 30일 11,386 $3,055,558 -13.9%
QQEW 2026년 3월 31일 16,721 $2,359,502
SDVY 2025년 6월 30일 66,734 $2,235,590
XBI 2025년 6월 30일 20,662 $1,675,689 86.2%
IVV 2026년 3월 31일 1,825 $1,221,249
XOM 2026년 6월 30일 2,860 $485,199 20.0%
DUK 2025년 6월 30일 3,903 $476,049 -3.3%
VV 2025년 6월 30일 1,635 $420,245
VOO 2026년 3월 31일 621 $389,448
RSP 2026년 3월 31일 1,844 $349,807 10.0%
TSLA 2026년 3월 31일 691 $310,756 -0.3%
ACN 2026년 3월 31일 1,139 $305,593 0.3%
WMB 2026년 6월 30일 4,157 $302,547 -5.1%
AVGO 2025년 6월 30일 1,778 $297,687 28.8%
ORCL 2025년 12월 31일 985 $277,090 -27.0%
META 2026년 3월 31일 401 $264,696 27.3%
USPX 2025년 6월 30일 5,184 $253,931
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 498 $250,366 더 이상 추적하지 않음
RTX 2025년 6월 30일 1,816 $240,533 26.5%
VST 2025년 6월 30일 1,990 $233,706 -27.8%
TSLA 2025년 6월 30일 894 $231,690 16.7%
NEE 2025년 6월 30일 3,266 $231,518 10.7%
V 2025년 9월 30일 582 $206,640 5.6%
SBR 2025년 12월 31일 2,540 $201,803 2.7%