J2 Capital Management Inc

CIK 1586882 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +2.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중54.63%

상위 25개 보유 비중67.11%

1% 초과 포지션13

유효 포지션 수18.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.51% 추정 매수 $32,176,593 · 매도 $30,206,012

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 68.3% 보유 중

신규 포지션25

증가함33

감소57

종료18

포트폴리오 가치 $148.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,466위 · 상위 80.0%

포지션 123

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 5.8%

Financials 5.1%

Technology 3.4%

Industrials 3.3%

Energy 2.7%

Retail 2.3%

Communication Services 1.0%

Utilities 0.8%

Consumer Discretionary 0.4%

Consumer Staples 0.3%

Materials 0.3%

기타/미분류 74.5%

전체 포트폴리오 123 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$21,981,560	14.78%	434,161	$-2,507,322	하락 ×1
SGOV iShares Trust	$18,251,623	12.27%	181,302	$6,445,094	상승 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$16,002,727	10.76%	174,626	$-1,255,101	하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5,985,646	4.02%	28,132		상승 ×1
HDV iShares Trust	$4,365,728	2.94%	159,275	$-74,488	상승 ×1
PTEU Pacer Funds Trust	$3,910,646	2.63%	117,385	$423,748	상승 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3,476,348	2.34%	61,550	$-108,983	하락 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2,720,096	1.83%	12,297	$984,210	상승 ×1
IVV iShares Trust	$2,382,265	1.60%	3,181	$259,313	하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2,175,652	1.46%	5,906	$-504,624	하락 ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2,117,039	1.42%	34,036	$9,393	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,817,847	1.22%	7,224		상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,573,100	1.06%	20,833	$-1,115,516	하락 ×3
EEM iShares, Inc.	$1,463,495	0.98%	21,393	$190,093	하락 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,346,368	0.91%	22,556	$164,565	상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1,164,992	0.78%	11,388	$464,839	상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,124,418	0.76%	4,752	$66,753	하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,110,020	0.75%	3,255	$341,767	하락 ×1
SPY SPY	$1,084,310	0.73%	1,452	$123,107	하락 ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$1,010,270	0.68%	54,462
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$988,349	0.66%	824	$216,648	하락 ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock	$977,004	0.66%	7,106	$334,557	하락 ×1
DEM WisdomTree Trust	$951,438	0.64%	17,688
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$940,252	0.63%	11,670	$137,297	상승 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$892,385	0.60%	2,944	$111,863	하락 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$890,241	0.60%	1,681	$368,755	상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$867,794	0.58%	54,647	$-184,535	하락 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$830,831	0.56%	8,615	$42,289	상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$827,052	0.56%	3,786	$80,877	상승 ×5
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$821,987	0.55%	12,370	$89,215	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$817,404	0.55%	1,110	$178,466	상승 ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$808,528	0.54%	12,012	$-86,989	상승 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock	$793,193	0.53%	2,803	$93,289	상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$789,890	0.53%	6,147		상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$769,106	0.52%	18,165	$-172,746	하락 ×2
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A	$755,676	0.51%	2,930	$345,528	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$735,446	0.49%	2,247	$339,859	상승 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$733,342	0.49%	24,307	$-280,384	하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$731,575	0.49%	431		상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$723,230	0.49%	11,974		상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$706,918	0.48%	6,460	$8,229	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$702,227	0.47%	2,765	$684	하락 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$696,891	0.47%	8,064	$3,978	상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$696,432	0.47%	1,367	$-59,056	상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$687,476	0.46%	3,911	$270,535	상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$685,075	0.46%	20,579	$-172,459	하락 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$680,138	0.46%	9,048	$33,513	하락 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$679,409	0.46%	2,060	$-39,785	하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$675,295	0.45%	1,472		상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$670,445	0.45%	485	$-74,126	하락 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$652,497	0.44%	2,730	$-157,354	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$648,984	0.44%	1,816	$182,274	상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$646,317	0.43%	1,427	$221,846	상승 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$645,564	0.43%	8,302	$-132,133	하락 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$645,245	0.43%	2,711	$68,289	하락 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$625,879	0.42%	11,271	$-84,986	상승 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$621,450	0.42%	1,378
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$621,079	0.42%	1,819	$62,567	하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$608,149	0.41%	11,729	$-3,580	상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$596,832	0.40%	5,090	$20,059	하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$596,616	0.40%	6,575		상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$594,338	0.40%	11,338	$-109,445	하락 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$594,266	0.40%	44,481	$-32,640	상승 ×2
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares	$588,194	0.40%	10,600	$-116,715	하락 ×3
MMM 3M Company Common Stock	$578,343	0.39%	3,572	$40,266	하락 ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$577,215	0.39%	10,436	$-3,004,077	하락 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock	$569,856	0.38%	1,990	$-393,266	상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$566,139	0.38%	1,808	$-89,945	하락 ×2
XLU XLU	$544,080	0.37%	12,000	$-7,839	하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$542,725	0.36%	3,967	$5,428	하락 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock	$539,933	0.36%	1,710	$-37,998	하락 ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$526,594	0.35%	2,170	$-234,262	하락 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$520,646	0.35%	4,413	$-127,496	하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$515,514	0.35%	3,110	$-9,391	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$505,952	0.34%	7,032	$-4,547	하락 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$503,863	0.34%	15,940
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$492,579	0.33%	3,255		상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock	$473,188	0.32%	6,236		상승 ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock	$472,406	0.32%	3,522	$-183,507	하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$470,134	0.32%	3,778		상승 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$468,841	0.32%	17,136		상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$468,485	0.31%	1,619	$58,218	상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$462,404	0.31%	3,660	$-64,415	하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$456,866	0.31%	3,342	$-189,304	하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$439,785	0.30%	3,390	$-66,933	하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$427,144	0.29%	5,995	$50,354	상승 ×2
XLSR SSGA Active Trust	$424,965	0.29%	6,552	$46,651
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$423,588	0.28%	11,724	$82,654
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$415,397	0.28%	860		상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$412,871	0.28%	14,646	$-68,263	상승 ×5
PTMC Pacer Funds Trust	$405,500	0.27%	9,694	$-78,102	하락 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$395,705	0.27%	2,597	$15,972
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$384,928	0.26%	12,139	$12,503
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$371,054	0.25%	2,348	$23,315
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$367,044	0.25%	1,540	$65,469	상승 ×1
PTIN Pacer Funds Trust	$362,740	0.24%	9,892	$38,516	하락 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$353,752	0.24%	496	$58,379	하락 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$347,439	0.23%	6,895	$-6,851	하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$323,594	0.22%	1,548	$7,949	하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$313,967	0.21%	272		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SGOV	$18,251,623	12.27%	×4 상승
PTEU	$3,910,646	2.63%	×3 상승
VWO	$1,346,368	0.91%	×5 상승
VO	$940,252	0.63%	×3 상승
EMB	$830,831	0.56%	×3 상승
PGR	$827,052	0.56%	×5 상승
GNR	$808,528	0.54%	×3 상승
TIP	$706,918	0.48%	×3 상승
TLT	$696,891	0.47%	×3 상승
AMLP	$608,149	0.41%	×3 상승
CPRT	$412,871	0.28%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
RSP	$5,985,646	28,132	4.02%
ABBV	$1,817,847	7,224	1.22%
FDD	$1,010,270	54,462	0.68%
DEM	$951,438	17,688	0.64%
MRK	$789,890	6,147	0.53%
MELI	$731,575	431	0.49%
USB	$723,230	11,974	0.49%
AMP	$675,295	1,472	0.45%
ULTA	$621,450	1,378	0.42%
ABT	$596,616	6,575	0.40%
TSCO	$503,863	15,940	0.34%
BDX	$492,579	3,255	0.33%
BBY	$473,188	6,236	0.32%
ACN	$470,134	3,778	0.32%
DOW	$468,841	17,136	0.32%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SGOV	추가 매수	+64K	+$6.4M
TFLO	축소함	-50K	-$2.5M
BIL	축소함	-14K	-$1.3M
IAU	축소함	-10K	-$1.1M
IWN	추가 매수	+3K	+$984K
QQH	축소함	-12K	-$807K
FTNT	축소함	-11K	-$758K
CAT	축소함	-1K	-$665K
GLD	축소함	-323	-$505K
EMXC	추가 매수	+2K	+$465K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RUNN	2026년 3월 31일	88,476	$2,949,790
PSQ	2026년 6월 30일	84,424	$2,717,609	-3.5%
IWD	2026년 3월 31일	9,776	$2,056,284
MYY	2025년 6월 30일	80,354	$1,632,110	-16.3%
EMB	2025년 6월 30일	14,221	$1,288,280
DOG	2025년 6월 30일	40,565	$1,095,661
MC	2026년 3월 31일	15,344	$1,054,747	-1.7%
DOG	2026년 6월 30일	39,226	$957,899
AZO	2025년 12월 31일	212	$909,531	-14.4%
DHI	2025년 12월 31일	4,507	$763,801	-5.1%
FIX	2026년 6월 30일	541	$746,034	-8.3%
COF	2026년 3월 31일	3,016	$730,958	7.3%
FDD	2026년 3월 31일	41,523	$726,653
CLS	2026년 6월 30일	2,579	$726,453	6.4%
DEM	2026년 3월 31일	14,202	$663,375
TLT	2025년 6월 30일	6,978	$635,207
TIP	2025년 6월 30일	5,691	$632,213
DECK	2025년 12월 31일	5,955	$603,658	-21.2%
DKS	2026년 6월 30일	3,030	$600,819	-40.5%
MCD	2026년 6월 30일	1,840	$571,976	-14.0%
BLDR	2025년 12월 31일	4,653	$564,176	-45.4%
BJ	2025년 9월 30일	5,096	$549,502	2.5%
NOK	2026년 6월 30일	68,204	$548,360	-17.4%
EXP	2026년 6월 30일	2,847	$539,364	-23.8%
ACM	2026년 6월 30일	6,186	$524,697	-13.8%
HSY	2026년 6월 30일	2,521	$524,091	-8.3%
PCTY	2026년 3월 31일	3,408	$519,720	35.3%
VEEV	2026년 3월 31일	2,269	$506,509	61.4%
LNTH	2025년 9월 30일	6,036	$494,107	94.9%
MTSI	2026년 6월 30일	2,192	$486,777	-7.8%
DOCU	2026년 3월 31일	6,722	$459,785	43.9%
TM	2026년 6월 30일	2,170	$447,215	10.2%
IDCC	2026년 6월 30일	1,451	$438,202	19.8%
OMC	2026년 6월 30일	5,755	$433,409	3.1%
JD	2025년 6월 30일	10,489	$431,308	-18.8%
IGV	2025년 9월 30일	3,921	$429,350	-3.3%
VRTX	2025년 9월 30일	928	$413,146	28.3%
DOCS	2026년 3월 31일	8,363	$370,314	19.3%
DFS	2025년 6월 30일	2,155	$367,859	더 이상 추적하지 않음
BERY	2025년 6월 30일	5,219	$364,338	더 이상 추적하지 않음
CSCO	2025년 6월 30일	5,238	$323,227	70.0%
CL	2026년 3월 31일	4,070	$321,611	2.4%
LULU	2025년 6월 30일	1,126	$318,726	-60.6%
STLD	2025년 9월 30일	2,301	$294,551	70.8%
DPZ	2025년 9월 30일	637	$287,032	-29.8%
PLTR	2026년 3월 31일	1,614	$286,889	31.3%
ODFL	2025년 9월 30일	1,766	$286,622	26.5%
ULTA	2025년 6월 30일	759	$278,204	17.0%
TSCO	2025년 9월 30일	5,099	$269,074	-43.2%
ETHA	2025년 12월 31일	8,499	$267,803
MSCI	2025년 9월 30일	456	$262,993	-2.2%
GDX	2026년 6월 30일	2,798	$256,772	16.9%
SPDW	2025년 6월 30일	6,533	$237,867
PSCF	2025년 6월 30일	4,308	$228,109
BHP	2025년 6월 30일	4,657	$226,051	80.9%
GIS	2026년 6월 30일	6,019	$224,027	-7.5%
XLE	2025년 12월 31일	2,498	$223,171	42.7%
TSLA	2026년 6월 30일	597	$221,935	-9.5%
AIQ	2026년 3월 31일	4,343	$220,885
META	2025년 12월 31일	293	$215,173	11.9%
CIBR	2025년 12월 31일	2,819	$214,272
REMX	2026년 6월 30일	2,354	$207,152	-24.7%
CQQQ	2025년 6월 30일	4,625	$204,934
ACHR	2025년 12월 31일	12,329	$118,112	-38.2%
GRAB	2025년 9월 30일	12,189	$61,311	-49.0%
ABCL	2026년 3월 31일	12,074	$41,293	276.8%