Davis Investment Partners, LLC

CIK 1963865 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$328.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,910위 · 상위 52.0%
포지션
172
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.96%
상위 25개 보유 비중
69.68%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
12.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.83% 추정 매수 $15,564,507 · 매도 $14,780,373

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
60
감소
55
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
7.8%
Healthcare
7.1%
Technology
5.6%
Financials
5.5%
Financial Services
2.8%
Energy
2.7%
Utilities
1.4%
Communication Services
1.0%
Retail
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
63.1%

전체 포트폴리오 172 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSPT $80,728,557 24.58% 1,251,606 $23,982,331 하락 ×6
RSP $31,548,033 9.60% 148,273 $2,776,379 하락 ×3
RSPN $17,304,424 5.27% 270,403 $1,722,157 하락 ×5
VOT $13,565,011 4.13% 44,287 $2,078,218 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $10,343,636 3.15% 58,664 $2,931,440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,389,383 2.25% 29,096 $345,886 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,825,645 2.08% 23,589 $854,725 상승 ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6,055,212 1.84% 37,940 $1,484,302 상승 ×1
RSPF $5,174,471 1.58% 66,724 $439,622 상승 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4,858,621 1.48% 23,475 $1,052,747 하락 ×1
VGT $4,858,189 1.48% 40,648 $5,148 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,391,035 1.34% 32,117 $-989,263 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,774,407 1.15% 10,118 $35,273 상승 ×1
COWZ $3,685,598 1.12% 59,254 $229,929 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,055,500 0.93% 37,694 $468,330 하락 ×3
JAAA $3,031,000 0.92% 60,032 $-57,750 하락 ×2
RSPG $2,943,962 0.90% 30,053 $-340,891 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,742,852 0.84% 10,900 $519,980 상승 ×1
FBT $2,690,846 0.82% 10,855 $378,002 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,443,054 0.74% 3,318 $230,974 하락 ×1
IJK $2,426,375 0.74% 20,650 $348,572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,399,066 0.73% 18,953 $-97,605 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,352,484 0.72% 2,002 $604,886
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,160,580 0.66% 43,368 $162,741 하락 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,131,567 0.65% 14,021 $108,345 상승 ×2
EQAL $2,084,978 0.63% 35,187 $135,582 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,075,213 0.63% 5,225 $412,931
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,971,863 0.60% 34,606 $285,283 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,887,624 0.57% 1,773 $632,692 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,737,628 0.53% 4,649 $418,738 상승 ×3
FIW $1,705,605 0.52% 15,573 $99,754 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,696,150 0.52% 13,200 $114,172 상승 ×1
FCG $1,688,108 0.51% 63,439 $-320,602 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,665,772 0.51% 4,600 $43,410 하락 ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1,624,122 0.49% 5,700 $165,243 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,563,001 0.48% 4,775 $158,387
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,516,480 0.46% 4,531
FXL $1,513,589 0.46% 6,968 상승 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $1,512,580 0.46% 33,191 $269,933 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,491,160 0.45% 1,243 $382,017 상승 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,440,325 0.44% 2,000 $342,150
CZA $1,400,967 0.43% 11,425 $137,006 하락 ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,349,594 0.41% 70,771 $112,654 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,790 0.37% 4,799 $573,595 상승 ×4
IWM $1,174,553 0.36% 3,909 $205,133
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,161,078 0.35% 9,867 $29,797 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,145,956 0.35% 2,307 $111,769 하락 ×2
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $1,085,880 0.33% 2,000 $217,320
XLE XLE $1,085,002 0.33% 20,429 $-264,930 하락 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,030,968 0.31% 5,400 $-4,428
GRPM $1,027,141 0.31% 7,891 $-53,510 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,014,127 0.31% 2,838 $24,439 하락 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1,003,356 0.31% 7,682 $184,890 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $997,301 0.30% 7,126 $279,875 상승 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $995,541 0.30% 17,661 $177,189 상승 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $963,017 0.29% 6,571 $-2,673 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $955,794 0.29% 945 $157,224 상승 ×6
RSPD $952,180 0.29% 17,002 $42,088
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946,686 0.29% 3,972 $3,431 하락 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $913,234 0.28% 5,402 $-67,012 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $905,078 0.28% 14,985 $187,511 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $886,779 0.27% 5,658 $22,463
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $886,260 0.27% 15,381 $30,466 상승 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $841,386 0.26% 4,961 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $835,324 0.25% 9,771 $128,348 상승 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $834,210 0.25% 1,685 $193,609 하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $816,984 0.25% 9,397 $-27,448 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $769,924 0.23% 7,162 $83,253 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $765,944 0.23% 31,199 $-630,378 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $746,201 0.23% 13,765 $-15,657 하락 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $737,846 0.22% 4,378 $150,417 하락 ×1
GLD $723,498 0.22% 1,964 $-276,496 하락 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $715,341 0.22% 6,292 $197,661 상승 ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $697,589 0.21% 13,392 $83,030
ETR Entergy Corporation Common Stock $688,428 0.21% 5,994 $2,571 하락 ×4
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $687,935 0.21% 3,184 $31,614 하락 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $676,824 0.21% 8,652 $4,351 상승 ×1
BRKB $671,523 0.20% 1,342 $72,523 상승 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $666,783 0.20% 13,341 상승 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $656,458 0.20% 8,840 $26,665 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $651,966 0.20% 9,035 $424 하락 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $629,114 0.19% 14,583 $54,154 상승 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $623,416 0.19% 6,423 $-1,575 하락 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $613,752 0.19% 7,254 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $596,781 0.18% 1,150 $26,657
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $593,525 0.18% 16,146 $-14,822 상승 ×3
ADPV $591,191 0.18% 12,236 $122,916 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $590,429 0.18% 1,746 $62,438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $585,493 0.18% 4,280 $13,713 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $576,105 0.18% 4,905 $214,153 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569,189 0.17% 5,145 $-22,096 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $566,328 0.17% 2,931 $13,778 하락 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $563,421 0.17% 1,400 상승 ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $557,778 0.17% 43,816 $34,828 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $553,493 0.17% 2,248 $78,910 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $549,550 0.17% 2,747 $182,075 상승 ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $546,852 0.17% 9,557 $-50,699 하락 ×1
SOXX SOXX $542,982 0.17% 847 $264,555
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $532,798 0.16% 2,258 $42,804 하락 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $525,719 0.16% 8,382 $-20,990 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CAT $1,887,624 0.57% ×4 상승
GE $1,737,628 0.53% ×3 상승
LLY $1,491,160 0.45% ×3 상승
GLW $1,225,790 0.37% ×4 상승
BX $1,161,078 0.35% ×4 상승
FITB $995,541 0.30% ×5 상승
GS $955,794 0.29% ×6 상승
VXUS $835,324 0.25% ×3 상승
OKE $816,984 0.25% ×3 상승
EPD $593,525 0.18% ×3 상승
IIM $557,778 0.17% ×6 상승
VB $348,740 0.11% ×4 상승
SO $279,805 0.09% ×3 상승
CVX $244,095 0.07% ×3 상승
NFLX $217,841 0.07% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QTEC $1,516,480 4,531 0.46%
FXL $1,513,589 6,968 0.46%
STT $841,386 4,961 0.26%
JEF $666,783 13,341 0.20%
MET $613,752 7,254 0.19%
SNA $563,421 1,400 0.17%
VBR $427,396 1,759 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $408,282 1,824 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $403,029 1,823 0.12%
GDDY $398,936 4,700 0.12%
MU $342,824 297 0.10%
AZN $342,446 1,806 0.10%
QCOM $265,174 1,435 0.08%
INTC $251,334 1,800 0.08%
XBI $238,324 1,506 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RSPT 축소함 -2K +$24.0M
APH 가격 변동만 +0 +$2.9M
RSP 축소함 -2K +$2.8M
VOT 축소함 -348 +$2.1M
RSPN 축소함 -216 +$1.7M
QQEW 추가 매수 +2K +$1.5M
RY 축소함 -50 +$1.1M
XOM 추가 매수 +405 -$989K
AAPL 추가 매수 +62 +$855K
CAT 추가 매수 +2 +$633K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FDN 2026년 3월 31일 6,265 $1,663,671 더 이상 추적하지 않음
FXU 2026년 3월 31일 33,249 $1,513,178 더 이상 추적하지 않음
FXO 2026년 3월 31일 24,055 $1,460,135 더 이상 추적하지 않음
JBL 2025년 3월 31일 9,314 $1,433,238 134.4%
FXR 2025년 12월 31일 18,134 $1,416,258 더 이상 추적하지 않음
FSLR 2025년 3월 31일 7,037 $1,331,682 70.0%
MISL 2026년 6월 30일 29,361 $1,312,713 더 이상 추적하지 않음
FXN 2026년 6월 30일 58,397 $1,311,589 더 이상 추적하지 않음
QQXT 2025년 12월 31일 11,758 $1,166,308
LRCX 2025년 12월 31일 8,000 $1,142,320 83.5%
FXD 2025년 3월 31일 17,665 $1,132,295 더 이상 추적하지 않음
USFD 2025년 6월 30일 17,554 $1,114,503 41.1%
QTEC 2025년 3월 31일 5,693 $1,075,066
FLS 2026년 3월 31일 12,213 $864,070 7.7%
NKE 2025년 3월 31일 12,089 $860,758 -36.1%
CEG 2025년 12월 31일 2,451 $860,056 -22.8%
HON 2026년 6월 30일 3,694 $834,955 -1.9%
AMD 2025년 9월 30일 5,406 $735,811 191.0%
MRVL 2026년 6월 30일 7,409 $733,861 -17.3%
EMR 2026년 3월 31일 5,260 $714,413 19.1%
FANG 2025년 9월 30일 4,951 $694,130 47.9%
HII 2025년 6월 30일 3,155 $693,942 26.2%
VZ 2026년 6월 30일 13,306 $667,968 16.8%
EWBC 2025년 12월 31일 6,246 $660,265 16.6%
AR 2026년 6월 30일 15,174 $643,985 7.3%
LDOS 2025년 6월 30일 4,295 $614,099 -10.0%
EBAY 2026년 6월 30일 6,527 $594,088 -6.9%
DTE 2025년 12월 31일 4,157 $582,645 6.9%
INTU 2026년 6월 30일 1,280 $553,446 38.2%
CALY 2025년 3월 31일 63,001 $531,728 142.5%
PEP 2025년 9월 30일 3,808 $515,070 1.5%
BWA 2025년 9월 30일 14,327 $498,580 54.6%
GT 2026년 3월 31일 55,632 $496,237 -9.7%
TXT 2025년 6월 30일 7,405 $488,656 5.1%
ADBE 2026년 6월 30일 2,007 $487,862 33.1%
UBER 2025년 12월 31일 4,974 $480,538 -4.3%
KBH 2025년 9월 30일 8,665 $479,694 -14.2%
SOXX 2025년 3월 31일 2,135 $465,750 177.1%
CROX 2025년 9월 30일 4,218 $451,874 48.5%
LULU 2026년 6월 30일 2,926 $447,971 3.1%
ON 2025년 9월 30일 8,315 $445,684 52.3%
BAH 2025년 12월 31일 4,142 $424,969 -9.0%
NSC 2025년 12월 31일 1,401 $418,592 20.5%
STLD 2025년 12월 31일 2,795 $394,095 35.1%
SPY 2026년 3월 31일 509 $347,424 더 이상 추적하지 않음
ENLC 2025년 3월 31일 20,124 $288,370 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2025년 9월 30일 1,186 $286,431 -23.6%
CADE 2026년 3월 31일 6,606 $285,511 더 이상 추적하지 않음
MVT 2026년 3월 31일 26,183 $280,159 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 3월 31일 2,868 $276,102 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 9,156 $265,432 22.6%
BDX 2025년 12월 31일 1,332 $254,332 23.7%
VIOG 2026년 3월 31일 2,058 $249,605 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 548 $248,562 -52.0%
QCOM 2026년 3월 31일 1,435 $248,226 25.0%
SJM 2025년 6월 30일 2,011 $237,053 25.0%
STZ 2025년 9월 30일 1,400 $232,988 -0.3%
ISRG 2025년 9월 30일 427 $229,722 -16.5%
GLW 2025년 3월 31일 4,761 $224,351 235.4%
LSTR 2025년 3월 31일 1,350 $223,668 22.6%
ALLY 2025년 3월 31일 6,485 $221,722 17.9%
CADE 2025년 3월 31일 6,606 $221,367 더 이상 추적하지 않음
BABA 2026년 6월 30일 1,728 $216,753 27.3%
PG 2025년 3월 31일 1,354 $215,497 -15.9%
WFC 2025년 3월 31일 3,043 $212,905 17.9%
STZ 2026년 6월 30일 1,400 $210,000 -3.4%
TXN 2025년 6월 30일 1,372 $207,100 27.7%
SHW 2025년 12월 31일 600 $204,732 7.4%
PRU 2025년 6월 30일 1,999 $202,759 13.9%
DOV 2025년 9월 30일 1,080 $201,053 20.9%
EOG 2025년 12월 31일 1,800 $200,328 45.5%