섹터별 비중

04
Technology 4.0%
Financials 2.5%
Industrials 1.8%
Healthcare 1.1%
Retail 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.4%
Communication Services 0.4%
Energy 0.1%
기타/미분류 88.0%

전체 포트폴리오 78 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $51,717,570 25.18% 1,723,919 $4,218,954 상승 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $28,246,134 13.75% 707,746 $1,823,273 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,168,703 8.85% 193,243 $847,411 상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $15,943,372 7.76% 203,307 $743,273 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,318,390 6.97% 121,579 $108,031 상승 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,333,390 2.60% 27,527 $-412,704 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,631,958 2.26% 6,261 $-36,543 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,041,589 1.97% 19,429 $-237,073 하락 ×3
SPY SPY $3,470,519 1.69% 4,551 $78,705 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,380,433 1.65% 30,653 $-377,689 하락 ×3
IWF iShares Trust $2,880,487 1.40% 22,996 $27,035 상승 ×3
IWD iShares Trust $2,672,068 1.30% 10,778 $-61,941 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,656,769 1.29% 11,633 $436,367 상승 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,649,170 1.29% 16,523 $-629,290 하락 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2,362,169 1.15% 3,084 $52,717
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,299,618 1.12% 3,281 $71,630 상승 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2,207,941 1.08% 17,236 $-464,952 하락 ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $2,130,718 1.04% 67,470 $67,409 상승 ×2
BIDD iShares International Dividend Active ETF $2,114,493 1.03% 69,970 $-29,075 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,065,788 1.01% 6,203 $278,326 상승 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $2,063,303 1.00% 47,629 $-408,344 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,503,149 0.73% 6,033 $58,640 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,498,197 0.73% 6,812 $-412,354 상승 ×1
IVW iShares Trust $1,453,186 0.71% 10,215 $48,317
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,331,763 0.65% 2,597 $356,003 하락 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,248,675 0.61% 25,210 $-34,515 하락 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,181,495 0.58% 2,803 $167,559 상승 ×1
IJR iShares Trust $1,138,079 0.55% 8,366 $-202,879 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,029,148 0.50% 2,901 $-219,009 하락 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $886,456 0.43% 12,554 $-8,556 하락 ×2
IVE iShares Trust $832,309 0.41% 3,646 $4,448
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $809,782 0.39% 4,220 $-137,803 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $737,544 0.36% 1,481 $-85,678 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $705,006 0.34% 4,332 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $657,711 0.32% 1,727 $21,519
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $653,065 0.32% 4,329 $372,866 상승 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $639,280 0.31% 4,408 $-348,598 하락 ×2
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $633,692 0.31% 31,780 $-145,680 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $587,481 0.29% 13,568 $-105,664 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503,780 0.25% 6,293 $-12,890 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $493,713 0.24% 1,319 $-22,494 하락 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $479,090 0.23% 5,317 $12,838 하락 ×1
IWB iShares Trust $445,084 0.22% 1,070 $7,096
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $411,103 0.20% 672 $26,541 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $403,547 0.20% 4,688 $26,053 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $403,423 0.20% 472 $46,404
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389,978 0.19% 1,179 $7,730 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $378,696 0.18% 1,032 $-47,042 상승 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $374,102 0.18% 4,004 $-53,710 상승 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $360,575 0.18% 6,510 $-29,996 상승 ×6
KEY KeyCorp Common Stock $359,079 0.17% 17,891 $-49,499 상승 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $358,342 0.17% 3,699 $-3,140 하락 ×1
QUAL iShares Trust $351,777 0.17% 1,583 $5,197 상승 ×2
EFG iShares Trust $346,788 0.17% 2,894 $-13,283
TT Trane Technologies plc $346,217 0.17% 766 $-30,012
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $344,005 0.17% 1,592 $-12,777 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $336,832 0.16% 1,106 $3,917 상승 ×1
WTBA West Bancorporation - Common Stock $335,333 0.16% 11,762 $25,992 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $335,241 0.16% 1,073 $-66,545 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $328,751 0.16% 405 $-100,069 상승 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $312,085 0.15% 3,739 $-36,345 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $300,414 0.15% 11,176 $-34,178 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $289,968 0.14% 1,097 $-36,253 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $273,350 0.13% 3,500 $9,065
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $272,382 0.13% 2,114 $-67,838 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $270,005 0.13% 233 $-8,251 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $268,326 0.13% 4,524 $51,071 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $262,268 0.13% 762 $-8,572 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $249,662 0.12% 2,320 $-21,912 상승 ×1
MUB iShares Trust $229,497 0.11% 2,270 $-14,800
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $226,129 0.11% 238 $-53,248
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225,981 0.11% 663 $-6,819 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $225,430 0.11% 5,441 $-5,217 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $224,763 0.11% 441 $1,369 상승 ×4
FELV Fidelity Covington Trust $211,685 0.10% 5,117 $7,218 상승 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $209,173 0.10% 5,739 $-13,700 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $208,444 0.10% 1,666
F Ford Motor Company Common Stock $134,000 0.07% 11,111 $-18,803 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVUV $14,318,390 6.97% ×3 상승
IWF $2,880,487 1.40% ×3 상승
NVDA $2,656,769 1.29% ×4 상승
UNH $378,696 0.18% ×6 상승
OMF $360,575 0.18% ×6 상승
LMT $224,763 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $705,006 4,332 0.34%
COP $208,444 1,666 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SCHX 추가 매수 +110K +$4.2M
FENI 추가 매수 +49K +$1.8M
AVEM 추가 매수 +14K +$847K
VO 추가 매수 +15K +$743K
IJT 축소함 -2K -$629K
IJS 축소함 -2K -$465K
NVDA 추가 매수 +536 +$436K
IUSG 축소함 -3K -$413K
IBM 추가 매수 +18 -$412K
FELC 축소함 -11K -$408K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 4,256 $722,145 34.0%
SCHP 2025년 6월 30일 25,505 $685,818 -5.3%
ISTB 2025년 6월 30일 10,420 $503,784
APO 2026년 3월 31일 3,125 $452,355 1.3%
SPHD 2026년 6월 30일 8,538 $423,570
GCC 2025년 9월 30일 21,121 $418,192
FESM 2026년 3월 31일 10,404 $393,064
BSV 2025년 12월 31일 4,981 $393,043
IEMG 2025년 12월 31일 7,143 $356,258
BAC 2026년 3월 31일 6,469 $355,805 3.7%
VNQ 2026년 6월 30일 3,993 $354,155
BND 2025년 12월 31일 4,709 $350,228
BLK 2026년 3월 31일 320 $342,404 16.3%
DIS 2026년 3월 31일 2,908 $330,810 16.7%
JEPI 2026년 3월 31일 5,742 $328,662
PNC 2026년 3월 31일 1,442 $300,950 7.9%
TLT 2025년 6월 30일 3,099 $282,061
IJH 2026년 9월 30일 3,488 $268,970 1.4%
USO 2025년 6월 30일 3,328 $257,354 131.9%
MRK 2026년 6월 30일 2,056 $247,348 13.1%
HDV 2026년 6월 30일 1,768 $239,953 3.2%
PII 2026년 6월 30일 4,306 $234,695 -19.9%
T 2026년 6월 30일 8,095 $234,677 1.1%
COST 2026년 6월 30일 230 $229,495 7.3%
CVX 2026년 6월 30일 1,107 $228,962 40.7%
AXON 2025년 9월 30일 276 $228,511 -41.4%
HD 2026년 9월 30일 646 $227,833 12.4%
GOVT 2025년 12월 31일 9,714 $224,585
T 2025년 12월 31일 7,920 $223,672 -15.7%
PEP 2026년 3월 31일 1,555 $223,202 -12.6%
DELL 2026년 3월 31일 1,770 $222,801 178.1%
MCD 2026년 6월 30일 713 $221,644 -8.1%
COP 2026년 6월 30일 1,643 $216,865 45.1%
SPDW 2025년 12월 31일 5,027 $215,087
COST 2025년 9월 30일 214 $211,819 8.4%
VYM 2026년 6월 30일 1,374 $203,499
MO 2026년 9월 30일 2,814 $202,486 10.4%
USB 2026년 3월 31일 3,793 $202,420 14.6%
XEL 2026년 6월 30일 2,536 $201,468 -2.8%
JCI 2026년 6월 30일 1,534 $200,893 -1.5%
CSCO 2025년 9월 30일 2,888 $200,399 55.7%