FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2054451 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$200.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,464위 · 상위 68.5%
포지션
79
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +48.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.16%
상위 25개 보유 비중
87.57%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
10.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 44.74% 추정 매수 $123,932,534 · 매도 $75,038,518

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
21
감소
45
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.8%
Industrials
1.8%
Financial Services
1.2%
Healthcare
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
87.8%

전체 포트폴리오 79 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHX $47,498,616 23.72% 1,613,952 상승 ×1
FENI $26,422,861 13.19% 658,432 $26,057,728 상승 ×1
AVEM $17,321,292 8.65% 179,514 $17,087,288 상승 ×1
VO $15,200,099 7.59% 188,657 $14,867,298 상승 ×1
AVUV $14,210,359 7.10% 113,902 $13,513,621 상승 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,746,094 2.87% 30,550 $-9,195,207 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,668,501 2.33% 6,340 $1,029,841 상승 ×6
RSP $4,278,662 2.14% 20,109 $-5,249,132 하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,758,122 1.88% 34,118 $-10,492,581 하락 ×2
SPY SPY $3,391,814 1.69% 4,542 $245,876 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,278,460 1.64% 18,356 $-4,396,907 하락 ×1
IWF $2,853,452 1.42% 22,980 $220,770 상승 ×2
IWD $2,734,009 1.37% 11,278 $119,823 하락 ×2
IJS $2,672,893 1.33% 19,556 $-4,924,291 하락 ×1
FELC $2,471,647 1.23% 58,975 $-8,952,519 하락 ×1
IVV $2,309,452 1.15% 3,084 $279,056 하락 ×1
VOO $2,227,988 1.11% 3,244 $249,336 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,220,402 1.11% 11,097 $327,796 상승 ×3
BIDD $2,143,568 1.07% 71,405 $-160,812 하락 ×5
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $2,063,309 1.03% 66,344 $490,954 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,910,551 0.95% 6,794 $-74,712 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,787,462 0.89% 6,177 $-225,299 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,444,509 0.72% 6,061 $145,077 하락 ×2
IVW $1,404,869 0.70% 10,215 $249,450
IJR $1,340,958 0.67% 9,042 $-3,404,582 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,283,190 0.64% 26,716 $-11,681 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,248,157 0.62% 2,968 $120,474 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,013,936 0.51% 2,800 $18,200 하락 ×2
GSLC $987,878 0.49% 6,962 $-5,286,580 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $975,760 0.49% 2,616 $-203,323 하락 ×4
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $947,585 0.47% 4,123 $579,318 상승 ×1
VEA $895,012 0.45% 12,562 $30,919 하락 ×1
IVE $827,861 0.41% 3,646 $58,008
BRKB $823,222 0.41% 1,645 $163,416 상승 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $779,372 0.39% 31,401 $61,992 하락 ×2
FBND $693,145 0.35% 15,237 $-1,788,248 하락 ×1
GLD $636,192 0.32% 1,727 $-107,015
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $516,670 0.26% 6,252 $20,322 상승 ×1
VTI $516,207 0.26% 1,395 $-424,214 하락 ×1
VUG $466,252 0.23% 5,413 $79,219 상승 ×1
IWB $437,988 0.22% 1,070 $56,626
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428,820 0.21% 403 $144,030 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $427,812 0.21% 3,980 $-45,008 하락 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $425,738 0.21% 1,024 $150,680 상승 ×6
KEY KeyCorp Common Stock $408,578 0.20% 17,726 $56,371 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401,786 0.20% 1,075 $71,113 하락 ×2
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $390,571 0.20% 6,406 $54,447 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $384,562 0.19% 662 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $382,248 0.19% 1,168 $-127,712 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $377,494 0.19% 4,645 $-14,018 하락 ×2
TT Trane Technologies plc $376,229 0.19% 766 $141,188 상승 ×1
IEFA $361,482 0.18% 3,743 $23,870 상승 ×1
EFG $360,071 0.18% 2,894 $37,766
MCK McKesson Corporation Common Stock $357,019 0.18% 472 $-65,707 하락 ×1
VTV $356,782 0.18% 1,637 $-14,060 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $348,430 0.17% 3,720 $100,041 하락 ×2
QUAL $346,580 0.17% 1,579 $44,162 상승 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $340,220 0.17% 2,217 $15,301 상승 ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $334,592 0.17% 11,079 $-2,777 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $332,915 0.17% 1,099 $-67,401 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $326,221 0.16% 1,095 상승 ×1
WTBA West Bancorporation - Common Stock $309,341 0.15% 11,660 $-37,929 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $280,199 0.14% 1,640 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $279,377 0.14% 238 $71,910
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $278,256 0.14% 232 $32,445 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $271,574 0.14% 2,312 $51,003 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $270,840 0.14% 758 $-52,827 하락 ×1
IJH $268,970 0.13% 3,488 $-1,228,673 하락 ×1
IAU $264,285 0.13% 3,500 $-73,368 하락 ×1
MUB $244,297 0.12% 2,270 $3,337
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $232,800 0.12% 659 $-78,516 하락 ×1
DFAI $230,647 0.12% 5,591 $-133,817 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227,833 0.11% 646 $5,578 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $223,394 0.11% 438 $-39,830 상승 ×3
CGNG $222,873 0.11% 5,950 $-41,729 하락 ×1
VWO $217,255 0.11% 3,640 $-17,598 하락 ×1
FELV $204,467 0.10% 5,100 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $202,486 0.10% 2,814 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $152,803 0.08% 10,993 $20,788 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $4,668,501 2.33% ×6 상승
NVDA $2,220,402 1.11% ×3 상승
UNH $425,738 0.21% ×6 상승
OMF $390,571 0.20% ×6 상승
OSK $340,220 0.17% ×6 상승
LMT $223,394 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SCHX $47,498,616 1,613,952 23.72%
AMD $384,562 662 0.19%
MRVL $326,221 1,095 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $280,199 1,640 0.14%
FELV $204,467 5,100 0.10%
MO $202,486 2,814 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IUSV 축소함 -105K -$10.5M
IUSG 축소함 -66K -$9.2M
FELC 축소함 -256K -$9.0M
RSP 축소함 -30K -$5.2M
IJS 축소함 -45K -$4.9M
IJT 축소함 -35K -$4.4M
IJR 축소함 -29K -$3.4M
FBND 축소함 -39K -$1.8M
QQQ 추가 매수 +36 +$1.0M
IBP 추가 매수 +3K +$579K

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 4,256 $722,145 21.7%
SCHP 2025년 6월 30일 25,505 $685,818 더 이상 추적하지 않음
ISTB 2025년 6월 30일 10,420 $503,784
APO 2026년 3월 31일 3,125 $452,355 18.1%
SPHD 2026년 6월 30일 8,538 $423,570 더 이상 추적하지 않음
GCC 2025년 9월 30일 21,121 $418,192 더 이상 추적하지 않음
FESM 2026년 3월 31일 10,404 $393,064 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 12월 31일 4,981 $393,043 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2025년 12월 31일 7,143 $356,258 더 이상 추적하지 않음
BAC 2026년 3월 31일 6,469 $355,805 28.1%
VNQ 2026년 6월 30일 3,993 $354,155 더 이상 추적하지 않음
BND 2025년 12월 31일 4,709 $350,228
BLK 2026년 3월 31일 320 $342,404 20.3%
DIS 2026년 3월 31일 2,908 $330,810 11.2%
JEPI 2026년 3월 31일 5,742 $328,662 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,598 $303,436 121.2%
PNC 2026년 3월 31일 1,442 $300,950 17.2%
JCI 2025년 3월 31일 3,621 $285,825 81.0%
TLT 2025년 6월 30일 3,099 $282,061
USO 2025년 6월 30일 3,328 $257,354 더 이상 추적하지 않음
MRK 2026년 6월 30일 2,056 $247,348 18.0%
HDV 2026년 6월 30일 1,768 $239,953 더 이상 추적하지 않음
PII 2026년 6월 30일 4,306 $234,695 -4.2%
T 2026년 6월 30일 8,095 $234,677 22.6%
COST 2026년 6월 30일 230 $229,495 0.8%
CVX 2026년 6월 30일 1,107 $228,962 24.6%
AXON 2025년 9월 30일 276 $228,511 -15.2%
GOVT 2025년 12월 31일 9,714 $224,585 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 7,920 $223,672 2.1%
PEP 2026년 3월 31일 1,555 $223,202 -8.2%
DELL 2026년 3월 31일 1,770 $222,801 167.6%
MCD 2026년 6월 30일 713 $221,644 -0.6%
COP 2026년 6월 30일 1,643 $216,865 30.3%
SPDW 2025년 12월 31일 5,027 $215,087 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 9월 30일 214 $211,819 1.9%
TT 2025년 3월 31일 564 $208,313 35.0%
LMT 2025년 3월 31일 421 $204,593 27.3%
VYM 2026년 6월 30일 1,374 $203,499 더 이상 추적하지 않음
USB 2026년 3월 31일 3,793 $202,420 19.7%
ACN 2025년 3월 31일 573 $201,656 -41.5%
XEL 2026년 6월 30일 2,536 $201,468 -2.2%
JCI 2026년 6월 30일 1,534 $200,893 -0.7%
CSCO 2025년 9월 30일 2,888 $200,399 62.3%