Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $200.8M
- 포지션
- 49
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,958위 · 상위 68.9%
포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 75.62%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.89%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 14.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.47% 추정 매수 $7,068,827 · 매도 $888,653
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 23
- 감소
- 6
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.8%
Financials
1.0%
Financial Services
0.8%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Health Care
0.2%
Utilities
0.2%
Industrials
0.2%
기타/미분류
93.8%
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22,982,192 | 11.45% | 603,841 | $3,776,923 | 상승 ×3 | ||
| OEF | $21,843,796 | 10.88% | 59,704 | $2,835,505 | 하락 ×1 | ||
| RSP | $21,095,885 | 10.51% | 99,149 | $1,961,725 | 하락 ×1 | ||
| FNDX | $19,263,476 | 9.59% | 619,404 | $3,613,195 | 상승 ×4 | ||
| VEA | $18,970,427 | 9.45% | 266,252 | $2,081,680 | 상승 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10,933,821 | 5.45% | 208,621 | $93,312 | 상승 ×3 | ||
| ILCB | $10,448,227 | 5.20% | 100,803 | $1,475,070 | 상승 ×3 | ||
| TIP | $10,249,897 | 5.10% | 93,666 | $-28,030 | 상승 ×3 | ||
| BKAG | $8,894,842 | 4.43% | 212,034 | $122,354 | 상승 ×3 | ||
| BKIE | $7,149,804 | 3.56% | 71,072 | $606,360 | 상승 ×3 | ||
| FNDE | $7,079,711 | 3.53% | 178,420 | $334,872 | 상승 ×1 | ||
| AOR | $6,033,505 | 3.00% | 86,813 | $517,652 | 상승 ×1 | ||
| SPHY | $5,492,353 | 2.74% | 234,315 | $46,820 | 상승 ×3 | ||
| BKLC | $5,142,636 | 2.56% | 35,865 | $774,074 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,846,173 | 1.92% | 13,292 | $478,887 | 상승 ×1 | ||
| AOA | $3,420,099 | 1.70% | 35,042 | $955,210 | 상승 ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,022,313 | 1.01% | 33,482 | $151,773 | 하락 ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1,563,677 | 0.78% | 50,279 | $371,562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,245,141 | 0.62% | 3,338 | $40,978 | 상승 ×5 | ||
| BRKB | $1,180,920 | 0.59% | 2,360 | $15,985 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $986,946 | 0.49% | 1,437 | $128,267 | |||
| BSV | $701,268 | 0.35% | 9,001 | $-4,500 | |||
| SCHP | $687,304 | 0.34% | 25,936 | 상승 ×1 | |||
| SCHO | $682,317 | 0.34% | 28,265 | 상승 ×1 | |||
| AOK | $630,372 | 0.31% | 15,197 | $21,411 | 하락 ×5 | ||
| AOM | $615,393 | 0.31% | 12,335 | $30,373 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583,262 | 0.29% | 2,915 | $78,897 | 상승 ×4 | ||
| EEM | $502,814 | 0.25% | 7,350 | $105,965 | 상승 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451,780 | 0.22% | 3,459 | $32,549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426,021 | 0.21% | 1,025 | $148,666 | |||
| KRE | $405,612 | 0.20% | 5,419 | $52,564 | |||
| FNDF | $394,012 | 0.20% | 7,468 | $48,811 | 상승 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383,010 | 0.19% | 1,084 | $75,783 | 상승 ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381,335 | 0.19% | 4,238 | $9,366 | |||
| VTI | $361,159 | 0.18% | 976 | $48,048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321,997 | 0.16% | 1,351 | $46,248 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313,768 | 0.16% | 746 | $69,900 | 상승 ×3 | ||
| IGV | $310,033 | 0.15% | 3,422 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289,531 | 0.14% | 514 | $5,755 | 상승 ×2 | ||
| IYG | $286,338 | 0.14% | 3,165 | $24,149 | |||
| THNQ | $284,119 | 0.14% | 3,115 | 상승 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277,203 | 0.14% | 10,974 | $77,196 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $272,935 | 0.14% | 2,826 | $17,097 | |||
| SCHI | $267,129 | 0.13% | 11,799 | 상승 ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243,277 | 0.12% | 5,042 | $-1,058 | |||
| IVW | $236,552 | 0.12% | 1,720 | ||||
| HYG | $217,199 | 0.11% | 2,716 | $1,114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216,174 | 0.11% | 184 | 상승 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207,046 | 0.10% | 554 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22,982,192 | 11.45% | ×3 상승 |
| FNDX | $19,263,476 | 9.59% | ×4 상승 |
| VEA | $18,970,427 | 9.45% | ×3 상승 |
| IGSB | $10,933,821 | 5.45% | ×3 상승 |
| ILCB | $10,448,227 | 5.20% | ×3 상승 |
| TIP | $10,249,897 | 5.10% | ×3 상승 |
| BKAG | $8,894,842 | 4.43% | ×3 상승 |
| BKIE | $7,149,804 | 3.56% | ×3 상승 |
| SPHY | $5,492,353 | 2.74% | ×3 상승 |
| AOA | $3,420,099 | 1.70% | ×3 상승 |
| MSFT | $1,245,141 | 0.62% | ×5 상승 |
| NVDA | $583,262 | 0.29% | ×4 상승 |
| FNDF | $394,012 | 0.20% | ×3 상승 |
| TSLA | $313,768 | 0.16% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | 추가 매수 | +12K | +$3.8M |
| FNDX | 추가 매수 | +57K | +$3.6M |
| OEF | 축소함 | -57 | +$2.8M |
| VEA | 추가 매수 | +3K | +$2.1M |
| RSP | 축소함 | -550 | +$2.0M |
| ILCB | 추가 매수 | +946 | +$1.5M |
| AOA | 추가 매수 | +7K | +$955K |
| BKLC | 추가 매수 | +863 | +$774K |
| BKIE | 추가 매수 | +1K | +$606K |
| AOR | 추가 매수 | +1K | +$518K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.