S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +39.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +31.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.9% · 옵션 제외: 15.5%

섹터별 비중

04
Technology 72.8%
Financials 13.3%
Communication Services 5.3%
Materials 2.4%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 1.2%
Health Care 0.9%
Industrials 0.7%
Retail 0.5%
Real Estate 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 0.9%

전체 포트폴리오 39 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $132,379,819 66.54% 5,576,235 $0
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $23,628,001 11.88% 3,227,869 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,622,456 2.83% 19,600 $0
SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) $3,542,281 1.78% 1,400,111 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,183,462 1.60% 8,600 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,933,112 1.47% 10,200 $0
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $1,895,200 0.95% 460,000 $0
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $1,891,500 0.95% 150,000 $0
OLN Olin Corporation Common Stock $1,783,800 0.90% 60,000 $0
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1,782,000 0.90% 150,000 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,673,813 0.84% 121,998 $0
AMN AMN Healthcare Services Inc $1,595,580 0.80% 87,000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1,320,660 0.66% 58,000 $0
SPY SPY $1,300,680 0.65% 2,000 $0
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $1,292,675 0.65% 72,500 $0
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1,227,845 0.62% 18,500 $0
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,223,796 0.62% 35,700 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,148,160 0.58% 9,200 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,400 0.53% 6,000 $0
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $813,592 0.41% 31,196 $0
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $799,920 0.40% 132,877 $0
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $786,800 0.40% 35,000 $0
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $750,000 0.38% 300,000 $0
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $649,320 0.33% 12,000 $0
GME GameStop Corporation Common Stock $645,120 0.32% 28,000 $0
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $502,080 0.25% 24,000 $0
GLASF CUSIP: 377130406 $489,600 0.25% 60,000 상승 ×1
BYND Beyond Meat, Inc. - Common stock $478,070 0.24% 681,400 $0
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $372,640 0.19% 3,400 $0
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $296,800 0.15% 70,000 $0
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $279,000 0.14% 75,000 $0
OEC Orion S.A. Common Shares $256,750 0.13% 39,500 $0
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $251,504 0.13% 800 $0
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $232,410 0.12% 3,000 $0
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $226,056 0.11% 46,040 $0
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $209,902 0.11% 2,200 $0
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $206,000 0.10% 40,000 $0
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $139,160 0.07% 142,000 $0
INTC Intel Corporation - Common Stock $79,434 0.04% 1,800 $0

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GLASF $489,600 60,000 0.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ACVA +0 +$0
GOOG +0 +$0
GOOGL +0 +$0
AMC +0 +$0
AMTM +0 +$0
AMN +0 +$0
APLD +0 +$0
ALAB +0 +$0
BYND +0 +$0
RILY +0 +$0

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NFLX 2026년 3월 31일 1,050,724 $98,515,882 -30.3%
GLD 2026년 3월 31일 28,400 $11,255,204
EKSO 2026년 6월 30일 270,432 $2,880,101 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 24,100 $1,196,565
DAR 2026년 3월 31일 30,000 $1,080,000 1.8%
TDW 2026년 3월 31일 17,000 $858,670 -1.4%
META 2026년 3월 31일 1,000 $660,090 27.3%
PRGO 2026년 3월 31일 40,000 $556,800 32.8%
ROG 2026년 3월 31일 3,000 $274,710 49.1%
AMD 2026년 3월 31일 100 $21,416 211.6%
SBET 2026년 3월 31일 2,000 $17,880 45.0%