섹터별 비중

04
Technology 57.3%
Communication Services 15.5%
Financials 9.5%
Industrials 9.4%
Healthcare 4.1%
Retail 1.5%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 98 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $312,348,857 55.84% 8,373,964 상승 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $34,223,090 6.12% 421,000 콜 옵션 상승 ×1
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock $27,316,792 4.88% 3,397,611 상승 ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $21,821,800 3.90% 839,300 풋 옵션 $11,895,755 상승 ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $18,837,000 3.37% 724,500 $9,227,155 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $17,033,007 3.05% 83,100 풋 옵션 $10,366,458 상승 ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $10,846,616 1.94% 52,900
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $9,974,400 1.78% 192,000 풋 옵션 $9,599,399 상승 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $9,830,816 1.76% 697,221
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $9,631,116 1.72% 361,800 콜 옵션 $9,493,816 상승 ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $8,975,246 1.60% 172,767 $8,600,245 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $8,809,425 1.58% 27,900 콜 옵션 $665,849 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,032,058 1.44% 33,700 콜 옵션 상승 ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $7,064,101 1.26% 86,900 풋 옵션 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $5,841,375 1.04% 18,500 풋 옵션 $1,178,521 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $4,177,800 0.75% 66,000 풋 옵션 $1,028,112 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $3,828,190 0.68% 116,500 상승 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $3,768,325 0.67% 78,100 풋 옵션 $2,511,685 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $3,681,519 0.66% 98,489 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3,156,538 0.56% 15,400 콜 옵션 $-13,785,059 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2,155,340 0.39% 50,500 콜 옵션 $-982,160 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $2,153,466 0.39% 34,020 $1,313,948 상승 ×2
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1,992,725 0.36% 41,300 콜 옵션 $1,331,765 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1,771,250 0.32% 5,000 콜 옵션 상승 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $1,733,677 0.31% 139,700 풋 옵션 상승 ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $1,715,640 0.31% 246,500 콜 옵션 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,488,058 0.27% 55,900 풋 옵션 $90,344 상승 ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $1,190,000 0.21% 28,000 풋 옵션 상승 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,092,728 0.20% 345,800 상승 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,061,128 0.19% 335,800 풋 옵션 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1,027,325 0.18% 2,900 풋 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.17% 800 콜 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923,432 0.17% 800 풋 옵션 상승 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $894,260 0.16% 61,000 $34,770
AES The AES Corporation Common Stock $894,260 0.16% 61,000 풋 옵션 $34,770
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $888,768 0.16% 20,824 $192,243 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $794,468 0.14% 29,800 $360,600 상승 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $633,000 0.11% 10,000 콜 옵션 $34,200
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $490,042 0.09% 49,700 콜 옵션 $41,748
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right $485,402 0.09% 334,760 $479,823 상승 ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $449,036 0.08% 142,100 콜 옵션 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432,250 0.08% 3,500 상승 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $432,250 0.08% 3,500 풋 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357,510 0.06% 1,500 풋 옵션 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352,988 0.06% 35,800 $30,072
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $352,988 0.06% 35,800 풋 옵션 $30,072
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $310,010 0.06% 213,800 상승 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $290,360 0.05% 819 상승 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $268,056 0.05% 21,600 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $223,155 0.04% 153,900 풋 옵션 상승 ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $217,152 0.04% 31,200 풋 옵션
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $209,250 0.04% 15,000 콜 옵션 상승 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $188,325 0.03% 13,500 $135,173 상승 ×1
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $182,000 0.03% 7,000 콜 옵션 $-740,250 하락 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $158,976 0.03% 9,200 콜 옵션 상승 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $151,560 0.03% 800 콜 옵션 상승 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $132,615 0.02% 700 상승 ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131,227 0.02% 28,100 $-746,597 하락 ×1
YEXT Yext, Inc. Common Stock $131,227 0.02% 28,100 풋 옵션 $-765,797 하락 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $120,506 0.02% 8,900 풋 옵션 상승 ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $98,842 0.02% 7,300 상승 ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85,000 0.02% 5,000 상승 ×1
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $85,000 0.02% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $69,750 0.01% 5,000 풋 옵션
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $69,136 0.01% 800 $-216
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $53,625 0.01% 61,000 풋 옵션 상승 ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $47,158 0.01% 3,800 콜 옵션 상승 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $35,325 0.01% 500 풋 옵션 상승 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $31,793 0.01% 450 상승 ×1
LVWR LiveWire Group, Inc. Common Stock $22,400 0.00% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
AMPG Amplitech Group, Inc. - Common Stock $18,646 0.00% 2,679 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,667 0.00% 50 $-11,019 하락 ×1
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. - Common Stock $17,115 0.00% 22,227 $2,325
BBAIWS CUSIP: 08975B117 $10,650 0.00% 30,000 $-15,242 하락 ×2
AWRE Aware, Inc. - Common Stock $9,450 0.00% 7,000 $700
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $8,860 0.00% 2,000 $-480
LVWRWS CUSIP: 53838J113 $6,694 0.00% 334,699 $-13,198 하락 ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $5,605 0.00% 1,900 $3,705
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $5,600 0.00% 4,000 $-1,240
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $3,185 0.00% 125 $-511
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right $2,969 0.00% 1,507 $-2,368 하락 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $2,760 0.00% 125 $-120
WEAT Teucrium Wheat Fund ETV $2,203 0.00% 100 $-2,511 하락 ×1
MJ Amplify Alternative Harvest ETF $2,137 0.00% 83 $226
SABR Sabre Corporation - Common Stock $2,090 0.00% 1,000 $640
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1,820 0.00% 1,000 상승 ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $1,820 0.00% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
SPY SPY $1,494 0.00% 2 $193
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Common Stock $1,015 0.00% 75 $-98
ICUCW SeaStar Medical Holding Corporation - Warrant $618 0.00% 35,700 $-410
CLSKW CleanSpark, Inc. - Warrant $614 0.00% 2,045 $113
UVXY ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $498 0.00% 20 $-548
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $285 0.00% 150 $138
BAC Bank of America Corporation Common Stock $114 0.00% 2 상승 ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $87 0.00% 8 $7
BNZIW Banzai International, Inc. - Warrant $49 0.00% 5,000 $-16
GMEWS CUSIP: 36467W117 $33 0.00% 12 $-13
ANGHW Anghami Inc. - Warrants $16 0.00% 2,500 $-15

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EA $17,033,007 3.05% ×3 상승
WOLF $3,768,325 0.67% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
APLD $312,348,857 8,373,964 55.84%
GSAT $34,223,090 421,000 6.12%
RILY $27,316,792 3,397,611 4.88%
EA $10,846,616 52,900 1.94%
BW $9,830,816 697,221 1.76%
AMZN $8,032,058 33,700 1.44%
GSAT $7,064,101 86,900 1.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $3,828,190 116,500 0.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $3,681,519 98,489 0.66%
BLD $1,771,250 5,000 0.32%
TWO $1,733,677 139,700 0.31%
AMPG $1,715,640 246,500 0.31%
XOMA $1,190,000 28,000 0.21%
ESPR $1,092,728 345,800 0.20%
ESPR $1,061,128 335,800 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ZIM 추가 매수 +463K +$11.9M
EA 추가 매수 +50K +$10.4M
ZIM 추가 매수 +360K +$9.2M
WOLF 추가 매수 +1K +$2.5M
WOLF 추가 매수 +800 +$1.3M
BHF 추가 매수 +20K +$1.3M
PEN 추가 매수 +4K +$1.2M
BHF 추가 매수 +13K +$1.0M
BSX 추가 매수 +500 -$982K
PEN 추가 매수 +3K +$666K

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NFLX 2026년 3월 31일 1,000,000 $93,760,000 -30.3%
HOLX 2026년 6월 30일 741,567 $56,055,050 더 이상 추적하지 않음
ACLX 2026년 6월 30일 287,074 $32,961,837 더 이상 추적하지 않음
X 2025년 6월 30일 713,500 $30,152,510 더 이상 추적하지 않음
BPMC 2025년 9월 30일 229,000 $29,353,220 더 이상 추적하지 않음
ITCI 2025년 6월 30일 199,100 $26,265,272 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 262,700 $21,546,654 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 9월 30일 1,482,000 $19,117,800
CDTX 2026년 3월 31일 73,787 $16,298,810 더 이상 추적하지 않음
TERN 2026년 6월 30일 222,300 $11,719,656 더 이상 추적하지 않음
AVDL 2026년 3월 31일 511,100 $11,014,205 더 이상 추적하지 않음
FL 2025년 9월 30일 325,300 $7,969,850 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 512,100 $7,527,870 더 이상 추적하지 않음
BA 2026년 6월 30일 20,000 $3,980,600 -10.6%
WBA 2025년 9월 30일 285,500 $3,277,540 더 이상 추적하지 않음
TPH 2026년 6월 30일 65,900 $3,079,507 더 이상 추적하지 않음
WES 2026년 6월 30일 59,600 $2,453,732 2.3%
KBDC 2026년 3월 31일 121,998 $1,747,011 -7.7%
SAGE 2025년 9월 30일 177,400 $1,617,888 더 이상 추적하지 않음
SIRI 2026년 3월 31일 75,020 $1,500,025 11.4%
AB 2025년 6월 30일 36,000 $1,379,160 -14.3%
VERV 2025년 9월 30일 118,400 $1,329,632 더 이상 추적하지 않음
AMED 2025년 9월 30일 13,200 $1,298,748 더 이상 추적하지 않음
BLUE 2025년 6월 30일 262,514 $1,281,068 더 이상 추적하지 않음
JNPR 2025년 9월 30일 31,500 $1,257,795 더 이상 추적하지 않음
ARIS 2025년 12월 31일 47,300 $1,166,418 7.8%
DVAX 2026년 3월 31일 75,400 $1,159,652 더 이상 추적하지 않음
ZIMV 2025년 12월 31일 50,100 $948,894 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 12월 31일 2,100 $933,912 -17.6%
SCPH 2025년 12월 31일 162,900 $923,643 더 이상 추적하지 않음
SPR 2025년 12월 31일 23,200 $895,520 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 12월 31일 8,200 $875,022 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2026년 3월 31일 5,000 $759,750 28.2%
RPTX 2026년 3월 31일 249,075 $647,595 더 이상 추적하지 않음
RKT 2025년 12월 31일 32,200 $624,036 -39.6%
MRSN 2026년 3월 31일 20,593 $595,755 더 이상 추적하지 않음
GLDD 2026년 6월 30일 33,100 $562,700 더 이상 추적하지 않음
KZR 2026년 6월 30일 57,500 $426,650 더 이상 추적하지 않음
DAY 2026년 3월 31일 6,150 $425,334 더 이상 추적하지 않음
RDFN 2025년 9월 30일 36,000 $402,840 더 이상 추적하지 않음
KROS 2026년 3월 31일 18,200 $370,552 2.9%
BW 2025년 9월 30일 325,928 $313,575 96.6%
KLG 2025년 9월 30일 18,125 $288,913 더 이상 추적하지 않음
ALTG 2025년 6월 30일 55,630 $260,905 2.5%
MSFT 2025년 9월 30일 500 $248,705 -0.1%
COMP 2026년 3월 31일 18,700 $197,659 26.1%
PDCO 2025년 6월 30일 6,000 $187,440 더 이상 추적하지 않음
CDZI 2025년 12월 31일 32,735 $154,509 -31.7%
RGTIW 2025년 9월 30일 32,000 $134,080
QBTSWS 2025년 12월 31일 5,300 $129,320 더 이상 추적하지 않음
LNSR 2026년 6월 30일 20,000 $119,200 18.2%
THS 2026년 3월 31일 5,000 $117,950 더 이상 추적하지 않음
CKPT 2025년 6월 30일 27,800 $112,312 더 이상 추적하지 않음
GLIBK 2026년 3월 31일 2,400 $89,304 -37.5%
EXAS 2026년 3월 31일 800 $81,248 더 이상 추적하지 않음
APLT 2026년 3월 31일 553,000 $55,300 더 이상 추적하지 않음
LVTX 2025년 12월 31일 27,900 $43,524 더 이상 추적하지 않음
MASI 2026년 6월 30일 200 $35,574 더 이상 추적하지 않음
HRI 2026년 3월 31일 160 $23,741 39.0%
CMRX 2025년 6월 30일 2,500 $21,275 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 300 $19,920 더 이상 추적하지 않음
AMPG 2026년 3월 31일 6,000 $17,940 60.5%
CCRN 2026년 3월 31일 800 $6,480 더 이상 추적하지 않음
EMORT 2025년 12월 31일 266,454 $5,063 더 이상 추적하지 않음
SEE 2026년 6월 30일 100 $4,205 더 이상 추적하지 않음
SSTK 2025년 12월 31일 100 $2,085 -80.1%
TFSL 2026년 3월 31일 95 $1,271 19.7%
OPENL 2026년 6월 30일 5,000 $1,230 -71.4%
UVXY (제출됨 UVXYXXXX) 2025년 12월 31일 100 $1,044 -52.8%
MSPRW 2025년 12월 31일 500,000 $900 더 이상 추적하지 않음
AMPGW 2026년 3월 31일 1,964 $157 더 이상 추적하지 않음
SONWQ 2025년 12월 31일 2,600 $28 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 10,500 $0 더 이상 추적하지 않음
DMNIF 2025년 6월 30일 30 $0 더 이상 추적하지 않음
HOUS 2025년 12월 31일 20,000 $0 더 이상 추적하지 않음