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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.64%▼ -3.38%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.72%▼ -4.46%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$2.3M
분기 종료 5월 2026 +$7.0M
지난 12개월 +$9.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 512 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
San Antonio Public Facilities Corp 796334AS9 $3.7M 2.29 3,845,000 US
JobsOhio Beverage System 47770VCC2 $2.9M 1.79 2,505,000 US
San Jacinto Community College District 798025ML3 $2.8M 1.76 2,850,000 US
City of Miami Beach FL 593238CF3 $2.5M 1.54 2,500,000 US
City of New York NY 64966SKJ4 $1.8M 1.12 1,630,000 US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TCB1 $1.6M 1.01 1,730,000 US
State of Colorado 196711UD5 $1.5M 0.93 1,500,000 US
NEW YORK UNIVERSITY 64990CEK3 $1.4M 0.87 1,420,000 US
Empire State Development Corp 64985TCL3 $1.4M 0.87 1,390,000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPL3 $1.3M 0.82 1,315,000 US
FORDHAM UNIVERSITY 64990BD91 $1.3M 0.79 1,285,000 US
Michigan State University 594712WH0 $1.3M 0.78 1,280,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532GP3 $1.2M 0.76 1,130,000 US
State of Mississippi 605581JM0 $1.2M 0.75 1,180,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 5445252D9 $1.1M 0.69 1,005,000 US
BONNEVILLE POWER ADMIN 29270C4L6 $1.1M 0.69 1,105,000 US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $1.1M 0.66 930,000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535T5 $1.1M 0.65 1,050,000 US
California State Public Works Board 13068XLE7 $1.0M 0.64 960,000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QA5 $1.0M 0.63 915,000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XBN1 $1.0M 0.62 1,000,000 US
Lower Colorado River Authority 54811BTA9 $1.0M 0.62 1,000,000 US
BROWN UNIVERSITY 762197VF5 $1.0M 0.62 1,000,000 US
Massachusetts Water Resources Authority 576051PN0 $1.0M 0.62 1,000,000 US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643WK6 $1.0M 0.62 1,000,000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248CM7 $999K 0.62 1,000,000 US
UNIV OF PENNSYLVANIA 70917SD42 $996K 0.61 1,000,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 5445252L1 $983K 0.61 890,000 US
City of Houston TX 442332FP2 $980K 0.61 860,000 US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZC0 $974K 0.60 875,000 US
THE NEW SCHOOL 65000BLP1 $966K 0.60 1,075,000 US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952Y3 $955K 0.59 945,000 US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952T4 $939K 0.58 910,000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DKJ2 $928K 0.57 920,000 US
County of Broward FL Airport System Revenue 114894RF7 $906K 0.56 910,000 US
New Jersey Economic Development Authority 64577XCT1 $892K 0.55 950,000 US
Empire State Development Corp 64985TCQ2 $891K 0.55 900,000 US
Texas Water Development Board 88285AFX1 $876K 0.54 900,000 US
State of Georgia 373385CV3 $869K 0.54 855,000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CCU0 $859K 0.53 850,000 US
University of Washington 91523NRK4 $857K 0.53 875,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525T81 $831K 0.51 750,000 US
Wayne State University 946303ZU1 $823K 0.51 900,000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N6S7 $820K 0.51 810,000 US
ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY 452252PY9 $802K 0.50 845,000 US
Commonwealth of Pennsylvania 709144PB9 $802K 0.50 850,000 US
IDEA PUBLIC SCHOOLS 187145HG5 $784K 0.48 850,000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 5445252G2 $760K 0.47 670,000 US
Delaware River Port Authority 246352HD3 $742K 0.46 715,000 US
ST JOSEPH'S UNIVERSITY 71780TAD5 $717K 0.44 795,000 US

배당금 68건의 결제

08
3.40%TTM 수익률
$1.46TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 4일$0.1200
2026년 8월 6일$0.1380
2026년 7월 7일$0.1290
2026년 6월 4일$0.1230
2026년 5월 6일$0.1200
2026년 4월 7일$0.1450
2026년 3월 5일$0.1290
2026년 2월 5일$0.1570
2025년 12월 16일$0.1400
2025년 12월 1일$0.1230
2025년 11월 3일$0.1340
2025년 10월 1일$0.1460
2025년 9월 2일$0.1260
2025년 8월 1일$0.1450
2025년 7월 1일$0.1310
2025년 6월 2일$0.1320
2025년 5월 1일$0.1440
2025년 4월 1일$0.1270
2025년 3월 3일$0.1310
2025년 2월 3일$0.1400
2024년 12월 17일$0.1330
2024년 12월 2일$0.1240
2024년 11월 1일$0.1410
2024년 10월 1일$0.1260
2024년 9월 3일$0.1250
2024년 8월 1일$0.1370
2024년 7월 1일$0.1190
2024년 6월 3일$0.1260
2024년 5월 1일$0.1370
2024년 4월 1일$0.1130
2024년 3월 1일$0.1250
2024년 2월 1일$0.1290
2023년 12월 18일$0.1090
2023년 12월 1일$0.1010
2023년 11월 1일$0.1070
2023년 10월 2일$0.0970
2023년 9월 1일$0.0990
2023년 8월 1일$0.0910
2023년 7월 3일$0.1000
2023년 6월 1일$0.1050
2023년 5월 1일$0.0930
2023년 4월 3일$0.0990
2023년 3월 1일$0.0870
2023년 2월 1일$0.0880
2022년 12월 15일$0.0760
2022년 12월 1일$0.0740
2022년 11월 1일$0.0570
2022년 10월 3일$0.0580
2022년 9월 1일$0.0490
2022년 8월 1일$0.0450

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41,806,612 42.10% 897,426 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $7,926,205 7.98% 170,145 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $6,688,419 6.74% 144,818 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $6,177,386 6.22% 134,888 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,759,120 3.79% 80,694 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,319,439 3.34% 71,256 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $3,224,381 3.25% 69,215 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $3,193,588 3.22% 68,554 주식 2026년 6월 30일
Align Financial, LLC $2,806,996 2.83% 60,255 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,495,965 2.51% 53,579 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $2,438,618 2.46% 52,348 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $2,183,765 2.20% 46,877 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $2,066,604 2.08% 44,362 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,001,090 2.02% 42,956 주식 2026년 6월 30일
L.K. Benson & Company, P.C. $1,084,725 1.09% 23,286 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $965,094 0.97% 20,717 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $846,975 0.85% 18,181 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $805,575 0.81% 17,293 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $625,963 0.63% 13,437 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $622,795 0.63% 13,369 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $617,018 0.62% 13,246 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $546,442 0.55% 11,730 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $449,173 0.45% 9,642 주식 2026년 6월 30일
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $363,456 0.37% 7,802 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $350,576 0.35% 7,526 주식 2026년 6월 30일
Hill Investment Group Partners, LLC $341,608 0.34% 7,333 주식 2026년 6월 30일
Argent Trust Co $326,095 0.33% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $266,047 0.27% 5,711 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $261,528 0.26% 5,614 주식 2026년 6월 30일
Freedom Day Solutions, LLC $215,642 0.22% 4,629 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $210,846 0.21% 4,526 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $161,889 0.16% 3,475 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $93,263 0.09% 2,002 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $20,264 0.02% 435 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $20,218 0.02% 434 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $9,737 0.01% 209 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $7,556 0.01% 165 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $4,426 0.00% 95 주식 2026년 6월 30일
PrairieView Partners, LLC $2,480 0.00% 55,420 주식 2025년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $411 0.00% 8,844 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $70 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $163.6M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M